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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

    Nesse documento será descrito a criação O objetivo é orientar quanto ao cadastro de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito, dentro do módulo Contas a Receber.

Adquirente  é uma a empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão. 

Aviso

Adquirentes já homologadas :  Cielo, Rede e RedeGetnet.

Para maiores informações sobre o Credenciamento, acesse  a documentação abaixo:

CIELO - Acesso ambiente EDI

REDECARD EasyCard - Acesso ambiente EDI Cielo EasyCard

GETNET - Acesso ambiente EDI Rede 


02. CADASTRO DE ADQUIRENTES

  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Selecione o Menu:   "Plugin" - "EasyCard" - "Conciliador de Cartões" > "Operações" -> "Configuração" - > "Adquirente"
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Aba Dados Gerais:

Âncora
gerais
gerais

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Aviso

ATENÇÂO:  Letras mapeadas  podem não ser encontradas pelos aplicativos que rodam como serviço do Windows.

Ao instalar e configurar plugins ou serviços de execução de tarefas no Windows, não é recomendável depender de letras de unidade mapeadas (como Z:\, X:\ etc.), porque aplicativos que rodam como serviço do Windows (em segundo plano, sem depender do usuário) geralmente não conseguem reconhecer esses mapeamentos criados na sessão do usuário.

Por isso, nesses casos deve ser utilizado o caminho direto da rede, chamado UNC Uniform Naming Convention) que acessa diretamente o recurso compartilhado pela rede usando a sintaxe \\servidor\pasta-compartilhada. O UNC é independente de letras de unidade e funciona corretamente em serviços, scripts e processos automatizados, garantindo que o plugin consiga localizar os arquivos e pastas sem falhas. 


  • Unidades mapeadas → Estrutura:   Z:\dados funcionam apenas na sessão do usuário logado, pode falhar em serviços.

  • Caminhos UNC → Estrutura: \\nome-do-servidor\pasta-compartilhada, funcionam em qualquer contexto, inclusive em serviços do Windows, sendo a forma correta para configurar plugins de execução de tarefas.


Aba Dados Gerais, onde é localizado o cadastro da Adquirente.
Possui os seguintes campos, para entendimento::

Descrição - nome do Adquirente (Cielo, Getnet ou Rede);

Código de Estabelecimento Matriz - fornecido pela Adquirente, código principal da empresa na Adquirente;

Adquirente - Adquirente que será realizada a leitura;

Layout do Arquivo - versão do layout

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Para cadastro de uma Adquirente, devemos selecionar o botão "Incluir":

1.- Informar o nome do Adquirente na "Descrição";

2.- Indicar  o Código de Estabelecimento, fornecido pela "Adquirente"

3.- Selecionar a empresa será utilizada como "Adquirente", esta informação exibe as empresa homologadas.

4.- Selecione o Layout do Arquivo

, conforme indicado na  documentação cedida para Adquirente. 

Clicando no Image Modified cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo
Aviso

Validar as informações do Número do Estabelecimento e  da versão do Layout do Arquivo na documentação da Adquirente.

Clicar na lupa Image Removed para selecionar as pastas :

5.- Caminho Origem - Onde será armazenado o arquivo baixado, quando a adquirente trabalhar com arquivos;

6.- Caminho Importado - Onde após importação realizada pelo Plugin
Caminho Importado - Pasta onde será armazenado o arquivo baixado da Adquirente;

Caminho Origem - Pasta onde após armazenado o arquivo baixado da Adquirente;

Caminho Importado - Pasta onde após importação dos registros para o sistema, o arquivo é movido

para a pasta indicada

;

7.-

Caminho Erros -

Onde

Pasta onde será armazenado o arquivo de log de erros

8.- Selecionar a flag

Importação ativa

, para indicar

- Indica que a adquirente será utilizada (Será processada a conciliação e exibido os registros na tela de Conciliação Manual).

Aba Filiais:
Âncora
filial
filial

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Aba Filiais, onde cadastra-se as filiais (conhecida também como subadquirentes ou ECs secundárias): Essas informações são repassadas pela Adquirente.

Descrição - Descrição das Filiais

Código do Estabelecimento - Numeração do Filial

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Na tela de cadastro de Adquirente, quando a empresa Matriz e as filais tiverem as mesmas taxas será possível realizar o vínculo na aba "Filiais" :

1.- Informe a  "Descrição" das Filiais

2.-Indique a numeração do  "Código do Estabelecimento" AvisoValidar as informações do Número do Estabelecimento na documentação da Adquirente.


Aba Comunicação:
Âncora
Comunica
Comunica

  "SFTP"                                                                                                                                                               

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  "API"

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Aba Comunicação, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

Aviso

É necessário o apoio ao Cliente na obtenção dessas informações junto a Adquirente. 


SFTP, campos para estabelecer a comunicação.

URL - URL indicada pela adquirente;

Porta de Acesso - Porta de Acesso indicada pela adquirente;

Usuário de Acesso - Usuário de Acesso indicada pela adquirente;

Senha de Acesso - Senha indicada pela adquirente;

Importação ativa -  Se marcada, é habilitada a comunicação.

Aviso

A Adquirente Cielo, envia os registros para o ambiente Totvs e deste ambiente ocorre a leitura, já a Adquirente Getnet, a leitura é realizada diretamente do SFTP da Adquirente.

Lembrando que as configurações para a Cielo, são baixada de forma automática quando usado o recurso Facilitador de Implantação do Menu Ferramentas.





Aba API, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

URL 1 - URL indicada pela adquirente;

URL 2 - URL indicada pela adquirente, é opcional, caso tenha 2 formas para acesso a API;

Usuário de Acesso - Usuário

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Na tela de cadastro de Adquirente, devemos colocar também o meio de comunicação que o conciliador vai fazer as transferências de adquirentes automática no campo "Comunicação":

Aviso

Validar com o cliente as informações  de acesso do ambiente web da Adquirente de dedicado ao desenvolvimento.

Para que possamos acessar as orientações sobre a forma de comunicação com a Adquirente, seja para as tratam a importação com layout do arquivo SFTP ou que tratam a importação por API.

Em "SFTP" protocolo para transferência de arquivos entre sistemas de Internet.
1.- Pegue  a"URL" da adquirente2.-"Porta de Acesso"

3.- Coloque no "Usuário de Acesso" o usuário que usa para entrar na adquirente

4.- "Senha de Acesso" coloque a senhaque usa para entrar na adquirente

5.- "Importação ativa" se for ativada em "SFTP" a comunicação será feita pela SFTP .

Aviso

Cielo apenas configuração SFTP

https://canaledi.cielo.com.br/login

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Em "API"  uma ponte entre dois sistemas, permitindo que um aplicativo ou serviço utilize funcionalidades ou dados de outro sistema.

1.- Pegue  a"URL 1" da adquirente que usa API

2.- "URL 2" ela é opcional para meio de comunicação caso tenha 2 formas para puxar a "API"

3.- Coloque no "Usuário de Acesso" o usuário

(TOKEN) que usa para se comunicar com

"

API

"

;

4.- "

Senha de Acesso

" coloque a senha

- Senha que a

"

API

"

usa para a comunicação;

5.- "

Importação ativa

" se for ativada em "API" a comunicação será feita pela API.

Para finalizar o cadastro de uma Adquirente, selecionar o botão "Confirmar".

Aviso

Rede apenas configuração API

https://developer.userede.com.br/gestao-vendas#swagger_operations-Gest%C3%A3o_de_Vendas-consultarVendasNsu

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-  Se marcada, é habilitada a comunicação.

Dica

Quando a Comunicação por API estiver habilitada não deverá ser obrigatória a indicação de pastas para arquivos na Aba Dados Gerais.

Aba Conta Caixa:
Âncora
Caixa
Caixa

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"

Aba Conta Caixa

" é onde será creditado os pagamentos do seu estabelecimento podendo conter mais de uma  conta bancária  de recebimento para informar no conciliador .
Aviso

Hoje, é para a digitação da conta bancária de crédito em base ao que está indicado na API ou no Arquivo, pois vimos que o conteúdo é diferente do que já está no cadastro do sistema e mudar os dados no sistema, poderia gerar desconfiguração na emissão de cobrança eletrônica.

- onde é cadastrado a conta/caixa x Tipo de Cobrança, definindo assim a conta bancária que será creditado/deitado os valores enviados pelo conciliador.Clicando no Image Modified cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança

1.-

Selecione a "Conta/Caixa x Tipo de Cobrança"

2.- Coloque  

Informe a "Descrição" com o nome do banco

3.-

Coloque o número do  "Conta Depósito" 

Clicando no Image Removed cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo


Aviso

Cadastro Cielo - utiliza-se 20 posições e conta bancaria sem DV.
ex. 123456-7, deve-se registrar como 00000000000000123456. 

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EasyCard - Cadastro Cadastro de Bandeira