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...

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Orçamento empresarial
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Orçamento empresarial
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nessa documentação estão descritos Este documento descreve os procedimentos para o cadastro do orçamento empresarial. Também serão abordados os processos de , edição, aprovação e revisão do orçamento empresarial.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 23.07 ou versão superior.

Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentárias e suas aplicações.

Utilizar a versão web do módulo contábil para a utilização dos seus planos de contas no cadastro de grupo orçamentárioUtilizar o módulo Contábil Web.

Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação de Grupo orçamentário.

Passo a Passo

Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Orçamento empresarialNa tela de orçamento empresarial, é possível visualizar uma lista de todos os orçamentos cadastrados e ativos. Para criar um novo orçamento, clique em Novo orçamento.

Image Modified

Imagem 1 - Tela inicial dos Orçamentos.

...

Aviso
Para a criação de um novo Orçamento, é necessário que exista pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado. Caso não existacontrário, será exibida uma mensagem redirencionando para o Cadastro de Grupos.

Image Modified

Imagem 2 - Redirecionamento para o cadastro de Grupos.

Clicando nas ações da Na listagem de orçamentos, é possível Gerir propostas, Editar e Excluir Orçamentos:as ações disponíveis são:

Criar propostas: Coloca o orçamento na fila para criação de propostas.
Gerir propostas:

...

Visualiza,

...

importa e

...

revisa os valores das propostas

...

..
Editar orçamento: Permite a edição e a solicitação de envio de propostas dos

...

orçamentos.
Revisar orçamento: Encaminha para a página de Revisões

...

,

...

possibilitando iniciar uma nova revisão

...

, preencher com novos valores

...

as propostas e consultar

...

revisões em andamento.
Apagar orçamento:

...

Exclui o Orçamento se o mesmo estiver com o Status Rascunho, Aguardando Propostas e Erro Importação.

Image Added

Imagem 3 - Ações listagem orçamento.

Âncora

	Tab
	Tab

Informações

icon	false

Totvs custom tabs box

tabs	Parâmetros, Vincular Grupo
ids	1,2

A data de entrega deverá ser de até 1 dia antes do ano vigente selecionado.

Quando a responsabilidade estiver como Gestores orçamentários o preenchimento do campo será obrigatório

.

Quando a responsabilidade estiver como Controladoria o preenchimento do campo será opcional.

Responsabilidade de preencher as propostas: Neste campo o usuário irá definir quem informará os valores orçados, entre as opções Gestores orçamentários e Controladoria. Orçamentos com a responsabilidade Gestores orçamentários tem sua finalidade para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade Controladoria tem sua finalidade para uma construção

topdown

sem colaboração, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva dos departamentos na ferramenta.
Método de preenchimento: Neste campo o usuário ira definir qual a forma de preenchimento dos valores orçamentos entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Para preenchimento manual, as propostas serão disparadas para os gestores orçamentários, podendo assim ser realizado o preenchimento colaborativo. Para preenchimento via importação, o usuário poderá selecionar um arquivo contendo os valores orçado para importar.

Após preencher os campos, clique no botão Avançar.

Image Removed

Prazo de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário defina um prazo para os gestores entregarem suas propostas de orçamento. A data de entrega deve ser definida para até 1 dia antes do ano vigente selecionado.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	1

Preencha os campos:

Nome: Inserir um nome para o orçamento.

Ano vigência

Vigência: Ano corrente do novo orçamento

.

Data de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário selecione uma data de entrega da proposta orçamentária.

Informações

Quando a responsabilidade estiver designada como Gestores Orçamentários, o preenchimento deste campo será obrigatório.

Quando a responsabilidade estiver designada como Controladoria, o preenchimento deste campo será opcional.

Image Added

Imagem 4 Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento.

Após preencher os campos, clique no botão Avançar.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	2

Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para ser feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos.

Para vincular um grupo orçamentário ao orçamento, clique na caixa de seleção ao lado do nome. É possível selecionar todos os grupos de uma vez na caixa de seleção no topo da tabela.

Informações
Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Grupos Orçamentários.

Image RemovedImage Added

Imagem 4 5 - Vincular grupos.

Após

a seleção dos

selecionar os grupos orçamentários,

clique

finalize o cadastro clicando no botão Criar orçamento

para finalizar o cadastro. Caso a responsabilidade do orçamento selecionada seja Gestores orçamentários e o Método de preenchimento seja Preenchimento manual, o usuário poderá solicitar o preenchimento das propostas, assim criando o Orçamento com o status de Proposta solicitada. Se a proposta não for gerada no momento da inclusão, a solicitação de preenchimento será feita toda vez que o Orçamento for editado.

. Você sera questionado se deseja fazer a solicitação das propostas no momento da inclusão ou se deseja solicitar mais tarde.

Image Added

Imagem 6

Image Removed

Imagem 5 - Solicitar preenchimento das propostas.

Caso a responsabilidade seja Controladoria e o Método de preenchimento seja Importação de dados, o usuário poderá iniciar o processo de importação, selecionando um arquivo na tela de proposta. Se a importação não foi iniciada no momento da inclusão, a mesma poderá ser feita posteriormente acessando a opção Gerir Propostas no menu de ações.

Image Removed

Solicitar mais tarde

Ao clicar na ação Solicitar mais tarde, o orçamento ira cotinuar como rascunho, permitindo que seja possível realizar edições nos parâmetros e na seleção de grupos.

Solicitar agora

Ao clicar na ação Fazer solicitação, o orçamento ira gerar as propostas para preenchimento dos valores

Imagem 6 - Iniciar a importação das propostas

.

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #FF9900

Informações

icon	false
title	Editar orçamento

Expandir

title	Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo

O orçamento pode ser editado em qualquer status, obedecendo às seguintes regras:

Identificador "Em Edição":
- Assim que um orçamento é editado, o identificador Em Edição ficaem destaque, posicionada à frente do seu nome.
- Esse identificador sinaliza que o orçamento está passando pelo processo de edição de valores.
Condições para Edição:
- Não é possível editar um orçamento que esteja com o identificador Em Revisão.
- Se o orçamento estiver com status Aprovado, o identificador Em Edição permanecerá até que todas as propostas sejam aprovadas e finalizadas.
Permissões de Edição:
Durante a edição, se o status estiver como Rascunho, o usuário poderá:
- Modificar qualquer campo dentro do step Parâmetros;
- Adicionar ou remover grupos.
Se status for diferente de Rascunho, poderá:
- Alterar o nome do orçamento;
- Adicionar ou remover grupos.

Image AddedImagem 7 - Edição de orçamento

Durante o processo de edição do orçamento não será possível realizar sua revisão.

Image Added

Imagem 8 - Alerta sobre iniciar revisão com o orçamento em processo de edição

Durante a edição de um orçamento, caso a opção seja por remover um ou mais grupos, a(s) proposta(s) sofrerão o seguinte:

Propostas com o status aguardando preenchimento, validar dados, erro de importação serão excluídas;
Propostas com o status aprovado serão inativadas;
Não será possível remover um ou mais grupos, caso tenha alguma aprovação com o status aguardando.

Image Added

Imagem 9 - Orçamento com propostas inativas

Image Added

Âncora

	tabimp
	tabimp

Informações

icon	false
title	Importação via arquivo

Expandir

title	Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo

Nos orçamentos Orçamentos com a responsabilidade Controladoria, o preenchimento dos valores das propostas será realizado via importação de arquivo no formato .csv. Para realizar a importação via arquivo, clique na ação Gerir propostas do orçamento desejado, sendo redirecionado para a tela de Propostas de orçamento. Para realizar a importação, é obrigatório que o usuário logado na aplicação esteja cadastrado como usuário orçamentário, clique aqui para visualizar a página de cadastro de usuários.

Image Removed

Imagem x - Gerir propostas do orçamento.

. Para cadastrar um novo usuário, acesse a aplicação Gestão de Usuários - GOR_00009.

Image Added

Imagem 10 - Gerir propostas do orçamento.

Exportar estrutura do orçamento

É possível fazer a exportação da estrutura do orçamento clicando no botão Exportar propostas. Será aberta uma janela confirmando a solicitação de exportação.

Confirmando a exportação sua solicitação sera enviada para processamento e poderá ser consultada clicando na opção Outras ações > Exportações no canto superior direito.

Image AddedImagem 11 - Solicitação exportação.

Quando o processamento for finalizado será possível clicar na ação para baixar o arquivo gerado.

Image Added

Imagem 12 - Download aquivo.

Importar estrutura do orçamento

No botão Importar propostas, Clicando no botão Importar propostas, será aberta uma janela para que o arquivo com os valores das propostas seja importado, após confirmação, será feito o redirecionamento para a página de Status da importação, possibilitando acompanhar o andamento do processo, e caso ocorram erros, visualizá-los em tabela. A aplicação ficará livre para uso conforme o processo ocorre, avisando o usuário por e-mail quando o processo terminar.

Image RemovedImage Added

Imagem 8 - Importação das propostas via arquivo texto13 - Importando arquivo.

Deck of Cards

id	importacao
tabLocation	left	class	importacao

Card

default	true
style	deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #FF9900
id	estrutura
label	Estrutura
title	Estrutura do arquivo

Layout importação valores orçados.

O layout do arquivo deve possuir 6 16 colunas separadas porponto e vírgula ( "; "), porém os campos conta contábil e centro de resultado pode podem ser opcionais conforme a estrutura orçamentária configurada. Caso algum destes campos não possuam valor, deve ser enviado apenas os separadoresponto e vírgula, representando o campo sem valor. A coluna dos meses representa o valor orçado para aquele mês e deverá possuir tamanho máximo de 15 posições com duas casas decimais, possuindo o ponto(.) como separador decimal. O cabeçalho será ignorado durante o processo de leitura do arquivo, portanto não é necessário sua geração no arquivo de importação.

Informações

title	Estrutura

ano;mes;empresa;conta;centro;valor

2025;1;1;40101010005;111334;1000
2025;2;1;40101010005;111334;0
2025;3;1;40101010005;111334;190.99
2025;4;1;40101010005;111334;269.35
2025;5;1;40101010005;111334;400.69
2025;6;1;40101010005;111334;193.3
2025;7;1;40101010005;111334;686.7
2025;8;1;40101010005;111334;133.66
2025;9;1;40101010005;111334;480.67
2025;10;1;40101010005;111334;653.34
2025;11;1;40101010005;111334;619.44
2025;12;1;40101010005;111334;724.39

Card

id	status
label	Status
title	Status da importação e lista de erros

Teste erros

do arquivo

Ano;Empresa;Conta;Centro;Janeiro;Fevereiro;Marco;Abril;Maio;Junho;Julho;Agosto;Setembro;Outubro;Novembro;Dezembro
2026;1;11201002;1;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201003;2;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201004;3;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201005;4;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201006;5;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201007;6;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000
2026;1;11201008;7;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000;1000

Card

label	Status da importação

Na página de Status da importação, é possível visualizar o andamento da importação, assim como a listagem de erros e exportá-los em arquivo .csv. Na tabela abaixo estão listados os principais erros que podem ocorrer na importação.

Image Added

Imagem 14 - Erros importação

Erro	Motivo
Modelo fora do padrão	A linha não está no padrão de 6 colunas separadas por ponto e vírgula
Valor do campo {Campo} inválido	O campo em questão não está no formato correto, devendo ser numérido ou monetário.
A empresa {Número} não existe no módulo segurança.	A empresa informada não está cadastrada no módulo Segurança
A conta contábil {Número} não existe no plano de contas.	Não foi encontrada conta contábil cadastrada no módulo Contábil web
O centro de resultado {Número}, não existe.	Não foi encontrado centro de resultado cadastrado no módulo Contábil web.
A estrutura {Empresa/Conta e/ou centro} não existe nos grupos orçamentários	A estrutura informada não está configurada nos grupos orçamentários selecionados na criação do orçamento
Já existe um ou mais registros com as informações de {Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano}	Existe mais de uma linha no arquivo atribuindo valor a uma estrutura para determinado período
Existem propostas que não foram preenchidas	Não existem linhas suficientes no arquivo para atribuir valores a todas as estruturas presentes nas propostas do orçamento. Por regra, é necessário atribuir valor a pelo menos um mês na estrutura Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano

Composition Setup

importacao.inactive.background = #FFFFFF importacao.active.background = #FF9900

Image Modified

Âncora

	tabapr
	tabapr

Informações

icon	false
title	Aprovação do orçamento

Expandir

title	Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo

Revisando valores

Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões destas propostas clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.

Image Removed

os valores forem preenchidos e enviados para validação, o oçamento irá ficar no status Validar propostas.

Para iniciar a validação dos valores, clique no menu de ações e selecione a opção Gerir propostas.

Image Added

Imagem 15 Imagem 6 - Gerir propostas do orçamento.

Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá pesquisar a proposta de orçamento pelo nome da proposta, acompanhar a situação do preenchimento delas, fazer a pesquisa de uma proposta pelo nome dela, nome do grupo orçamentário ou nome do gestor do grupo. Também poderá clicar no ícone de ações das propostas para escolher Revisar ou Reenviar para o gestor do grupo revisar os valores informados. Para orçamentos com o método de preenchimento Controladoria, será possível realizar a importação das propostas clicando no botão Importar propostas.

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Ao ser finalizado o preenchimento dos valores, tanto pela responsabilidade Gestores orçamentárias ou Controladoria, a proposta irá ficar no status Validar dados.

Image Added

Imagem 16 Imagem 7 - Propostas de orçamento.

Quando a proposta for preenchida o usuário poderá escolher a opção de Revisar a proposta. Será Ao clicar na ação Validar preenchimento será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores da proposta. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto.

A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.

Image RemovedImage Added

Imagem 8 17 - Revisão de Validar valores da proposta.

Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.

Image Removed

Image AddedImagem 9 18 - Botão Concluir revisão.Image Removed

Imagem 10 - Concluir revisão da proposta.

Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento , então o mesmo ficará ativo para consumo.

Image Removed

clinando na ação Aprovar orçamento no canto superior direito.

Image Added

Imagem 19 - Aprovando orçamento.

Com o orçamento aprovado ele irá ficar disponível para consumo em seu ano de vigência. Será possível acompanhar a saúde do orçamento pela aplicação Performance - GOR_00005 - TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) - TDN

Imagem 11 - Aprovar orçamento

.

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Âncora

	tabs2
	tabs2

Informações

icon	false
title	Revisões do orçamento

Expandir

title	Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo

Totvs custom tabs box

tabs	Iniciar revisão, Revisar Propostas
ids	3,4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	3

Quando um orçamento está aprovado, é possível fazer uma revisão de valores de suas propostas. Para iniciar o processo, clique na ação Revisar orçamento do orçamento desejado. Serão listadas todas as revisões que já ocorreram no orçamento escolhido. Para iniciar uma nova revisão, clique no botão Nova revisão

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Imagem 12 20 - Iniciar revisão.

Image Removed

.

Durante o processo de revisão do orçamento não será possível realizar sua edição.

Image Added

Imagem 21 - Alerta sobre iniciar edição com o orçamento em processo de revisão

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Imagem 22 Imagem 13 - Listagem de revisões.

Na tela de nova revisão, informe a Data inicial (essa vem preenchido por default a data do dia) o método de preenchimento (manual ou importação de dados) a Data inicial e Final da revisão e selecione as propostas (serão disponibilizadas somente àquelas com status aprovado), onde o período de revisão deve estar dentro do período de vigência do orçamento e deve ser selecionada pelo menos uma proposta. Clicando em em Avançar, será aberta uma janela para confirmação, e clicando em Confirmar, a revisão será iniciada e serão geradas novas versões das propostas.

Obs.: Ao clicar no ícone "I", haverá as informações referentes ao orçamento.

Image RemovedImage Added

Imagem 14 23 - Nova revisão do orçamento.

Image RemovedImage Added

Imagem 15 24 - Confirmar revisão.

Informações

É possível editar ou excluir revisões de um orçamento, basta selecionar a ação desejada na listagem de revisões do orçamento. Para realizar as alterações, a revisão não poderá estar aprovada.

Editar: É possível alterar o período de vigência (apenas a data final, não sendo essa inferior a inicial) e selecionar novas propostas para revisão. As propostas já selecionadas não poderão ser desmarcadas.

Excluir revisão: Exclui a revisão selecionada e todas as novas versões de propostas que foram geradas.

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Imagem 16 25 - Ações da revisão.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	4

Na listagem de revisões do orçamento, clicar na ação Ver detalhes do orçamento que terá suas propostas revisadas, conforme a imagem 13. Serão listadas as propostas escolhidas para revisão, e para revisá-la, clique em em Revisar Proposta.

Informações
Clicando em Excluir proposta, a proposta escolhida será removida da revisão e sua versão gerada será excluída. Para adicioná-la novamente a revisão, verifique o processo de edição da revisão, conforme a imagem 1625.

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Imagem 17 26 - Revisar proposta.

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imagem 18 Imagem 27 - Importar proposta orçamentária

Para preencher os valores da nova versão da proposta, selecione a Empresa, assim exibindo as contas contábeis e centros de resultados vinculadas a ela. Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a conta possuir Centro de resultado, expanda o campo para preencher os valores. É possível visualizar o histórico de versões da proposta clicando no botão Histórico de versões.

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Imagem 19 28 - Preencher valores da proposta.

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Imagem 20 29 - Histórico de versões.

Clicando no botão Concluir revisão, o status da proposta ficará como Revisada, não podendo mais alterar os valores nesta revisão. Quando todas as propostas estiverem revisadas, é possível aprovar a revisão clicando no botão Aprovar revisão do orçamento.

Após a aprovação, a versão que estava em preenchimento das propostas passará a ser a ativa, contemplando seus valores atualizados.

Image Modified

Imagem 20 30 - Aprovar revisão do orçamento.

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #FF9900

Image Modified

03. TELA ORÇAMENTO

...

Ação	Descrição
Grupos Orçamentários	Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.
Propostas	Aplicação responsável pelo preenchimento de valores e revisão das propostas.
Cadastro de Empresa	Aplicação responsável pelo cadastro de empresas
Cadastro de plano de Contas	Aplicação responsável pelo cadastro de plano de contas no contábil web
Cadastro de Centro de resultado	Aplicação responsável pelo cadastro de centro de resultado no contábil web
Performance	Aplicação responsável pro exibir a saúde do orçamento aprovado no ano vigente

04. TELA ORÇAMENTO

Principais Campos / Parâmetros

...

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

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Nova versão Atual

Chave

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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03. TELA ORÇAMENTO

04. TELA ORÇAMENTO