Histórico da Página
Transacciones Diversas Inventario - CE0220
Visión general del programa
Esta función permite implementar las transacciones de entrada y salida de inventario, tanto como en valor y cantidad para todos los movimientos relacionados al módulo de Inventario.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
a) Cuando el sistema esté parametrizado para integrar el Datasul EMS 2 con el módulo de Ejecución Presupuestaria de Datasul EMS 5 también se integrará la información de la unidad de negocio, permitiendo obtener información de contabilidad y gestión por unidad de negocio, así como, obtener información de contabilidad y gestión del módulo de Logística separados por unidad de negocio. Para más detalles de la integración , haga clic aquí. b) En las transacciones diversas de cantidad o valor que involucre una Orden de Mantenimiento relacionada a una Orden de Inversión con la matriz, los valores y/o cantidades no se prorratearán, porque se destinarán a la unidad de negocio de la Orden de Mantenimiento. |
Prerrequisitos:
Implementación de los registros básicos descritos en el proceso Preparación de las Informaciones de dicho manual.
Transacciones Diversas Inventario
Objetivo: | Efectúe la generación de movimientos de inventario, en cantidad y/o en valor, con la finalidad de ejecutar transacciones de entradas y salidas o no, para el ajuste de saldos. |
Principales campos y parámetros:
Botón | Descripción |
Importación de transacciones diversas | Al activar este botón, aparece la ventana Listado Transacciones Diversas Inventario (CE0220A), que permite importar los movimientos de transacciones diversas. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Los demás botones que aparecen en esta ventana están descritos en la Ambientación de este manual. |
Campo | Descripción | |||||
Ítem | Incluya el ítem al que se desea realizar movimientos de entrada o salida de inventario, en cantidad o valor, y que no se realizan a través de las rutinas habituales de Control de Inventario. | |||||
Referencia | Seleccione el código correspondiente a la referencia del ítem que se considerará para el movimiento de inventario.
| |||||
Sucursal | Incluya o seleccione la sucursal en la que se realizará la transacción de inventario.
| |||||
Depósito | Incluya el depósito en el que el bien está asignado, realizándose en este la transacción de inventario, pudiendo para ello diferenciarse la cuenta de saldo del ítem por depósitos, según lo registrado en la función Mantenimiento Cuentas Contabilización. | |||||
Ubicación | Incluya en este campo la localización del ítem que sufrirá la transacción en cuestión.
| |||||
Lote/Serie | Incluya el código del lote/serie del ítem seleccionado para la transacción.
| |||||
Orden Invers | Seleccione la Orden de Inversión que se considerará para el módulo Control de Inversiones.
| |||||
Validez de lote | Incluya la fecha de validez del lote relacionado al ítem de inventario, que pasará por la transacción en cuestión.
| |||||
Tipo Comprobante |
Incluya el tipo de comprobante del documento. | |||||
Tipo de operación |
Inserte el tipo de operación del documento. | |||||
DP DI |
Inserte el código de Despacho a la Plaza referente al ítem/lote movido. Esta información se utiliza solamente para el país Argentina. Movimientos de entrada: En el caso de la entrada de material, se puede registrar un nuevo despacho. Para esto, se debe usar el botón de inclusión disponible junto al despacho, que abrirá una pantalla para que se ingresen los valores que componen el Despacho: código de la aduana, código de destino, número de despacho, dígito verificador, fecha del despacho y año del documento de importación. Movimientos de salida: Las salidas no deben generar un nuevo código de despacho, y el programa no permite esta operación. Si el lote/artículo movido tiene solo un despacho a plaza vinculado, este despacho se presentará en pantalla y no se permitirá su alteración. De lo contrario, se habilitará el campo y se podrá utilizar el zoom para localizar el despacho.
Inserte el código de aduana referente al ítem/lote puesto en movimiento. Esta información se utiliza para el control de Pedimentos en México. Movimientos de entrada: En el caso de la entrada de material, se puede utilizar un control de aduana existente o registrar uno nuevo. Para registrar uno nuevo, se debe usar el botón de inclusión disponible junto al campo de DI, que abrirá una pantalla para que se ingresen los valores que componen el control de aduana: fecha de la declaración, código de la aduana, código del agente, dígito verificador, número de secuencia. Con esta información se generará automáticamente el código del pedimento. Movimientos de salida: Las salidas no deben generar un código de pedimento nuevo, y el programa no permite esta operación. Si el lote/ítem movido tiene solo un solo control de aduana vinculado, este se presentará en pantalla y no se permitirá su alteración. De lo contrario, se habilitará el campo y se podrá utilizar el zoom para localizar el control deseado. | |||||
Orden | Inserte en este campo el código referente a la Orden de Producción ya implementada, a la cual se desea efectuar una transacción de inventario en esta orden. La contabilización de esta operación será un débito o un crédito en la cuenta de saldo de la Orden de Producción, si la transacción es de entrada o salida, respectivamente. | |||||
Operación | Inserte en este campo el código referente a la operación de la transacción de inventario, cuando la orden de operación informada tenga reporte por operación o punto de control.
| |||||
Descripción | Inserte una breve descripción sobre el movimiento que se actualizará. | |||||
Cuenta de inversión | Inserte la cuenta contable que recibirá los asientos de débito para las transacciones realizadas con ítems de débito directo y físico.
| |||||
Unid. Neg. Aplicación | Para los movimientos de inventario realizados con ítems de control de débito directo o físico, además de la unidad de negocio correspondiente a la cuenta contable, se solicitará la Unidad de Negocio de Aplicación. Esta información se utilizará cuando haya transferencias contables entre unidades de negocio, es decir, el valor se está debitando en una unidad de negocio y acreditando en otra unidad de negocio. Para los movimientos con ítems de control total, la contrapartida siempre se realiza en la unidad de negocio de saldo (Ítem X Sucursal X Almacén o Ítem X Sucursal). Cuando se informa la Orden de Producción, la Unidad de Negocio de la Orden de Producción se asumirá como la Unidad de Negocio de la Orden de Producción. | |||||
Cuenta contable | Inserte la cuenta contable que recibirá el asiento en contrapartida de las cuentas de saldo de los ítems de inventario. | |||||
Unidad negocio | Seleccione la unidad de negocio asociada al ítem, cuando haya. Para más detalles vea Concepto Unidad de Negocio. | |||||
Serie Documento | Todos los movimientos de materiales que involucren controles internos de la entidad deben estar respaldados por documentos idóneos, evitando así cualquier infracción fiscal. Por lo tanto, en este campo se debe ingresar la serie del documento que le dio origen. | |||||
Documento | Inserte el número del documento que originó la transacción del inventario en cuestión. | |||||
Proveedor | Inserte el código del proveedor, el mismo que está intrínsecamente relacionado a la transacción por realizar. | |||||
Escenario | La opción Escenario estará visible solo cuando la función Finalización de Gestión esté habilitada según la página: Finalización de Gestión - Inventario Fiscal: Al seleccionar esta opción, el movimiento de inventario incluido influirá tanto en el escenario fiscal como en el de gestión. Gerencial: Al seleccionar este escenario, el movimiento de inventario incluido influenciará solamente en el escenario de gestión. En este caso, no se permitirá ingresar cantidad para el movimiento, ya que la cantidad necesariamente debería influenciar también en el escenario Fiscal. |
Transacciones Diversas Stock – Pestaña Valores
Objetivo: | Efectúe la generación de movimientos de inventario, en cantidad y/o en valor, con la finalidad de ejecutar transacciones de entradas y salidas o no, para el ajuste de saldos. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción | |||||
Fecha de la transacción | Inserte la fecha de la transacción de inventario, que se considerará, si es pertinente, para la valorización de la transacción al momento del cálculo del promedio efectuado por el módulo de inventario. | |||||
Ctd | Inserte la cantidad que se considerará en la actualización de la transacción de inventario, si esta fuera en cantidad. | |||||
un | Inserte el código de la unidad de medida del ítem, que deberá estar en conformidad con la implementada en el registro del ítem. | |||||
Tipo Transacción | Seleccione uno de los tipos de transacción a ser considerados en la ejecución de la función en cuestión, que puede ser: · Entrada: determina que la transacción será de entrada en inventario, que genera por su vez un movimiento de entrada del tipo DIV. · Salida: determina que la transacción será de salida en inventario, que genera por su vez un movimiento de salida del tipo DIV. | |||||
Material (Real, DÓLAR y UMC) | Inserte el valor de materiales, para la efectivación de la transacción.
| |||||
Mano de Obra (Real, DÓLAR y UMC) | Inserte los valores de mano de obra (MOB) pertinentes al movimiento tratado en esta función. La apertura de los valores en MOB, Material y GGF (Gastos Generales de Fabricación) son los componentes del costo de los productos fabricados y calculados por el módulo de Inventario. | |||||
GGF (Real, DÓLAR y UMC) | Inserte los valores de Gastos Generales de Fabricación, relacionados con la transacción que se realizará en esta función. |
Transacciones Diversas Inventario – Carpeta Descripción DD
Objetivo: | Describa sobre el movimiento efectuado con ítems de "Débito Directo". |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción | |||||
Narrativa | Inserte un breve comentario sobre el movimiento de ítems del tipo “Débito Directo”.
|
Listado Transacciones Diversas – Carpeta Layout
Objetivo: | Permitir la visualización e impresión del Bloque de Notas con el Layout de importación. |
Principales campos y parámetros:
Botón | Descripción |
Editar Layout | Al activar este botón, aparece el Bloque de Notas con el layout de importación, lo que permite una mejor visualización y la impresión del este. |
Listado Transacciones Diversas – Carpeta Selección
Objetivo: | Permitir incluir ítems que se importarán. |
Principales campos y parámetros:
Botón | Descripción |
Ítem | Insertar un rango de ítems que se importarán. |
Listado Transacciones Diversas - Carpeta Parámetros
Objetivo: | Permitir definir los parámetros que se considerarán en el listado de transacciones diversas. |
Principales campos y parámetros:
Opción | Descripción | |||||
Fecha de la transacción | Inserte la fecha de transacción que se considerará para los movimientos de transacciones diversas importadas.
| |||||
Archivo de entrada | Seleccione el archivo con las transacciones diversas de inventario que se importarán. | |||||
Archivo de registros inconsistentes | Seleccione el archivo que se generará con las inconsistencias ocurridas en la importación de los movimientos de transacciones diversas. |
Listado Transacciones Diversas – Carpeta Log
Objetivo: | Permitir la visualización e impresión de los registros importados o rechazados. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción |
Imprime | Seleccione una de las opciones que determina la impresión de todos los registros importados o solamente de los registros rechazados. |
Destino | Seleccione una de las opciones que determina el destino de impresión del resultado generado. Ver más informaciones en la descripción del concepto Opciones de destino. |
Ejecución | Marque una de las opciones que determina si la forma de ejecución de esta función debe ser on-line o batch. Ver más informaciones en la descripción del concepto Formas de ejecución. |
Contenidos relacionados:
Contabilización Efectuada por la Función Transacciones Diversas Inventario
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas