1.Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659 3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados. 4. Ingresando a la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene un cliente con una cuenta contable incluida. 5. Ingresando a la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene un producto. 6. Ingresando a la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene una condición de pago. 7. Ingresando a la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene una TES de salida. 8. Ingresando a la rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene cuentas acreedora y deudora. 9. Ingresando a la rutina "Asiento estándar" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene Asientos cargados (610 y 620). 10. Ingresando a la rutina "Moneda contable" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene las monedas Guaraníes y Dólar. 11. Ingresando a la rutina "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene el calendario cargado. 12. Ingresando a la rutina "Asiento Estandard" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar que esten formuladas los valores de FACT SAL ITEMS PROD Y FACT SAL TOTAL. 13. Ingresando a la rutina Registrar Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos ) , verificar si tiene vinculado las monedas Guaraníes y Dólar. 14. Ingresando a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida. Parámetros: ¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma ¿Incluir Vinculo ? Si ¿Asiento Contab. On-Line ? Sí ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí ¿Agrupa Asientos ? No 15. Incluir una factura en Guaraníes; CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "1 - Guaraníes"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <A elegir>
Valor Total : <A elegir>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable: <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar 16. Incluir otra factura, ahora en Dólares americanos CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "2 - DOLAR"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <Cargar>
Valor Total : <Cargar>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable: <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar
17. A través de la rutina "Conciliador Backoffice", ubicado en el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos), verificar si existe un conciliador de factura de salida x contabilidad. Caso no exista, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) - Elegir Setup
- Elegir 0021 - Factura de Salida.
- Clicar en ...
- Copiar
- Insertar el nombre
- Tabla de origen - Campos - Seleccionar F2_MOEDA
- Tabla de destino - Campos - Seleccionar CT2_MOEDLC
- Filtro de origen - Incluir Campo F2_MOEDA - condición "="
- Filtro de destino - Incluir Campo CT2_MOEDLC - condición "="
- Elegir Totales e confirmar configuración
En el módulo Financiero (SIGAFIN)- Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), realizar un cobro para garantizar el saldo en el banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).
- Desde el menú Actualizaciones | Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).
En el módulo Compras (SIGACOM)- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina Factura de Entrada (MATA030), registrar una factura de entrada
En el módulo Financiero (SIGAFIN)- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina Orden Pago Modelo II (FINA847), generar una orden de pago con el tipo CH (Cheque), utilizar el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070) y utilizar el Talón creado en la rutina Cheques Emitidos (FINA095).
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), Emitir el cheque vinculado a la orden de pago y Liquidar.
- Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), realizar la conciliación manual de este cheque. fina460 fina070
En el módulo Facturación (SIGAFAT )
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación, en la rutina Facturaciones (MATA467N), registrar una factura de salida.
En el módulo Financiero (SIGAFIN)
Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998), crear un recibo | 