Conciliação Conta Corrente - CMG706AA
Visão Geral do Programa
Conciliação de Conta Corrente é a conferência dos movimentos do banco com os da empresa, podendo estas conciliações ser automáticas, manuais, geradas a partir de um depósito não identificado no Contas a Receber e geradas a partir de movimentos no Caixa e Bancos. Estes movimentos poderão também ser desconciliados conforme for à necessidade.
A conciliação bancária é necessária para verificar se todos os movimentos registrados no banco foram registrados na empresa, para efeito de atualização da posição financeira, para registro e classificação contábil. Esta conciliação pode ser considerada como uma ferramenta de auditoria.
Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a conciliação bancária entre os movimentos da empresa e os movimentos apresentados no extrato bancário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro Conciliação Conta Corrente | Quando acionado, é possível filtrar os movimentos da conta corrente a serem apresentados para conciliação. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente. |
Conciliação Conta Corrente Automática | Quando acionado, é possível executar uma Regra de Conciliação de Conta Corrente de forma automática. Ver mais informações na descrição da tela Executa Regra Conciliação Conta Corrente. |
Desconciliação Movimentos Conta Corrente | Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente. |
Desconciliação Movimentos Grupo | Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliação Conta Corrente Grupo. |
Concilia Movimentos manualmente | Quando acionado, é possível efetuar a conciliação dos movimentos da conta corrente manualmente. Ver mais informações na descrição da tela Conciliação Conta Corrente – Manualmente. |
Filtro Conciliação Conta Corrente Empresa | Quando acionado, permite filtrar os movimentos da empresa a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente – Empresa. |
Movimento Conta Corrente | Quando acionado, é possível efetuar alteração nos movimentos. Ver mais informações na descrição do programa Movimentação Diária (CMG700AA). |
Histórico da Conciliação | Quando acionado, é possível inserir um histórico para a conciliação a ser efetuada. |
Concilia Movimento Unilateralmente Empresa | Quando acionado, é possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado da empresa. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados. |
| Localiza Movimento Banco | Quando acionado, tenta encontrar um movimento banco correspondente ao movimento empresa selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância: - Documento, valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, valor e fluxo (Ent/Sai).
- Valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos da empresa. Apenas um movimento da empresa deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento do banco correspondente. |
Filtro Conciliação Conta Corrente Banco | Quando acionado, é possível filtrar os movimentos do banco a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco. |
Gera Movimento Conta Corrente | Quando selecionado dois ou mais movimentos Banco, será possível ao usuário determinar a forma de geração dos movimentos na conta corrente, analítica ou sintética. Sintética: Caso seja selecionada a opção Sintética, será chamado o programa Manutenção Diária (CMG700AA), que permite a inclusão de movimentos na conta corrente, gerando um único movimento na conta corrente para todos os movimentos Banco selecionados. | Informações |
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| Não será solicitada a forma de geração de movimentos, quando selecionado apenas um movimento Banco. |
Analítica: Ao selecionar a opção Analítica, será gerado um movimento na conta corrente para cada movimento do Banco, onde a data, o valor e o código do documento serão os mesmos dos movimentos Banco selecionados. Os movimentos do Banco selecionado devem possuir o mesmo tipo de fluxo, entrada ou saída. Caso sejam selecionados movimentos que possuam tipo de fluxo entrada e saída, é apresentada a seguinte mensagem: MSG: Não é possível gerar movimentação na conta corrente! HLP: Para gerar movimentação na conta corrente, os movimentos selecionados do banco devem possuir o mesmo fluxo. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Movimento Conta Corrente.
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Deposito Identificado / Não Identificado | Quando acionado, apresenta a tela Geração DI / DNI, na qual é possível gerar no contas a receber um depósito identificado, de acordo com o cliente e portador informados ou gerar como um depósito não identificado, onde a origem é desconhecida. |
Concilia Movimento Unilateralmente Banco | Por intermédio deste botão, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado do banco. Ou seja, acionando este botão o movimento selecionado será considerado conciliado. Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados. |
Histórico da Conciliação Banco | Quando acionado, é apresentado o histórico da linha do extrato do banco selecionado. | Informações |
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| É possível alterar o histórico apresentado, porém, caso o movimento correspondente já tenha sido conciliado a alteração não é permitida. O histórico da linha de extrato bancário do módulo de Caixa e Bancos será utilizado na criação de títulos do tipo DNI (Depósitos não Identificados), no módulo de Contas a Receber, permitindo que, posteriormente possam ser apresentados os históricos originais desses títulos no Relatório Depósitos Não Identificados (ACR346AA). |
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| Localiza Movimento Empresa | Quando acionado, tenta encontrar um movimento empresa correspondente ao movimento banco selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância: - Documento, valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, valor e fluxo (Ent/Sai).
- Valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
- Documento, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos do banco. Apenas um movimento do banco deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento da empresa correspondente. |
| Localiza Movimentos Concil Marketplace | Quando acionado, será solicitado o número da conciliação para tentar localizar os movimentos do lado empresa, pois, do lado empresa haverá N lançamentos gerados pela conciliação para 1 do lado do banco. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente em que será efetuada a conciliação. |
Filtro Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos da conta corrente a serem apresentados para conciliação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Inserir uma faixa de datas correspondente às movimentações da conta corrente a serem apresentadas para conciliação. |
UFC | Inserir a Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela. | Nota |
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| A Unidade Fechamento Caixa é um agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido. A Unidade de Fechamento de Caixa pode ou não ser informada. A necessidade de informar a Unidade de Fechamento de Caixa é definida nos Parâmetros Gerais Caixa e Bancos. Para mais detalhes, verificar o programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA). Caso seja informado nos Parâmetros Gerais a necessidade de informar uma Unidade de Fechamento de Caixa, o sistema verificará se o usuário está incluído no grupo de segurança da mesma, caso estiver, serão apresentadas todas as contas correntes da Unidade de Fechamento de Caixa. Se não for necessário informar a Unidade de Fechamento de Caixa, serão apresentadas todas para a conta corrente informada. |
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Salva Preferências | Quando assinalado, determina que serão salvas as preferências. | Nota |
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| A opção Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário. Exemplo: O usuário do Módulo de Contas a Pagar salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela de Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes a conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários. |
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Executa Regra Conciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir executar uma Regra de Conciliação de Conta Corrente de forma automática. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Regra Conciliação | Inserir o código de uma regra de conciliação para execução automática da conciliação da conta corrente. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Regra Conciliação (CMG006AA). |
Mensagens | As opções disponíveis são: Na tela: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na execução automática da conciliação da conta corrente serão apresentadas na tela do usuário. Em arquivo: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na execução automática da conciliação da conta corrente serão armazenadas em um arquivo a ser informado para futura impressão. Visualiza Arquivo: Quando assinalado, determina que o arquivo gerado contendo as mensagens da execução automática da conciliação da conta corrente também é apresentada na tela do usuário.
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Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
| Informações |
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Na conciliação automática, quando alguma regra de conciliação tiver o flag “informa”, será apresentada outra tela, na qual o usuário selecionará os movimentos a serem conciliados. |
Cancelamento Conciliações Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir cancelar as Conciliações das Contas Correntes. A desconciliação dos movimentos conciliados poderá ser total ou parcial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Botão desabilitado. |
Modifica | Botão desabilitado. |
Elimina | Botão desabilitado. |
Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes as informações de um movimento conciliado. |
Faixa | Quando acionado, é possível limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Para desconciliar um movimento, deve-se proceder da seguinte forma:
Selecionar o movimento na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente.
Confirmar a desconciliação acionando o botão OK.
Selecionar o movimento desconciliação total ou parcial na tela Desconciliação Conta Corrente, apresentada com o acionamento do botão OK na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente.
Desconciliação Conta Corrente
Objetivo da tela: | Ao selecionar a opção Total, determina que todo o movimento selecionado será desconciliado, apresentando a tela que permite a confirmação da desconciliação. Ao selecionar esta opção, é apresentada a tela Movto Conciliação Cta Corrente. |
Movto Conciliação Cta Corrente
Objetivo da tela: | Para desconciliar parcialmente um movimento selecionado na tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente, deve-se selecionar o item a ser desconciliado e pressionar o botão Desconcilia. A tela apresentada no final do processo, tanto para desconciliação total, como parcial apresenta as seguintes características: Ao assinalar Sim, o sistema retornará a tela que permite selecionar outros movimentos a serem desconciliados, e ao assinalar Não, o sistema retornará a tela base desse programa. |
Cancelamento Conciliação Conta Corrente Grupo
Objetivo da tela: | Permitir cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Desconciliação Movimentos Grupo é o cancelamento de conciliações por grupo, desconciliar movimentos que estão inseridos em um determinado intervalo, para que estes possam ser conciliados com outros movimentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado, é possível definir os conjuntos de contas correntes que terão sua conciliação cancelada. Ver mais informações na descrição da tela Insere Linha Cancelamento Conciliação. |
Executar Lista | Quando acionado, é possível executar a lista de seleção implementada para o cancelamento de Conciliação da Conta Corrente. Ver mais informações na descrição da tela Executa Cancelamento Conciliações – Grupo. |
Insere Linha Cancelamento Conciliação
Objetivo da tela: | Permitir definir os conjuntos de contas correntes que terão sua conciliação cancelada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conjunto | Selecionar o conjunto para o qual será inserida a faixa de ocorrências para o cancelamento da conciliação. As opções disponíveis são: 1 – Conta Corrente; 2 – Regra Conciliação; 3 – Usuário; 4 - Data; 5 - Individual. | Informações |
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| Para que seja possível executar o cancelamento da conciliação dos movimentos de conta corrente, deverá ser definido um conjunto para Conta Corrente, Regra Conciliação, Usuário, Data. Quando selecionado Individual, estes conjuntos devem ser informados individualmente. |
Inicial: Inserir o código inicial da faixa. | Informações |
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| Esse campo somente estará habilitado quando o conjunto selecionado não for individual. |
Final: Inserir o código final da faixa. | Informações |
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| Esse campo somente estará habilitado quando o conjunto selecionado não for individual. |
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Individual | As opções disponíveis são: Conta Corrente: Inserir o código da conta corrente para a qual será efetuado o cancelamento da conciliação. Regra de Conciliação: Inserir o código de uma Regra de Conciliação para a qual será efetuado o cancelamento da conciliação. Usuário: Inserir o código do Usuário para o qual será efetuado o cancelamento da conciliação. Data: Inserir a Data de Movimento que será efetuado o cancelamento da conciliação.
| Informações |
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| Para que seja possível executar o cancelamento da conciliação, quando optado o conjunto individual, deverá ser informado uma Conta Corrente, uma Regra de Conciliação, o Usuário e a Data do Movimento, definindo assim, um conjunto a ser desconciliado. Este campo somente estará habilitado quando selecionado o tipo de conjunto Individual. |
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Executa Cancelamento Conciliações - Grupo
Objetivo da tela: | Permitir executar a lista de seleção implementada para o cancelamento de Conciliação da Conta Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conciliação | As opções disponíveis são: Manual: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Concilia Movimentos Manualmente. Automática: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Conciliação Conta Corrente Automática. Deposito Não Identificado: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Depósito Não Identificado. Geração: Quando assinalada, determina que será efetuado o cancelamento da conciliação efetuada com o acionamento do botão Gera Movimento Conta Corrente.
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Mensagens | As opções disponíveis são: Na Tela: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na desconciliação dos movimentos da conta corrente serão apresentadas na tela do usuário. Em Arquivo: Quando assinalada, determina que as mensagens apresentadas na execução das desconciliação dos movimentos da conta corrente, serão armazenadas em um arquivo a ser informado para futura impressão. Visualiza Arquivo: Quando assinalado, permite que o arquivo gerado contendo as mensagens da desconciliação dos movimentos da conta corrente, seja apresentado na tela do usuário.
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Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Conciliação Conta Corrente - Manualmente
Objetivo da tela: | A tela que possibilita efetuar a conciliação manual é a tela base desse programa. Para efetuar a conciliação manual dos movimento, deve-se proceder assim: Selecionar os movimentos da empresa a serem conciliados; Selecionar os movimentos do banco a serem conciliados. | Informações |
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| Para que seja efetuado a conciliação manual, deverá ser selecionado no mínimo um movimento da empresa e no mínimo um movimento do banco. Podendo ser selecionado vários movimentos da empresa para um movimento do banco ou vice-versa. Os movimentos selecionados devem pertencer ao mesmo Fluxo. Caso sejam selecionados movimentos com fluxos diferentes, não será permitido efetuar a conciliação. |
Selecionados os movimentos, deve-se acionar o botão Conciliação Movimentos Manualmente.
| Informações |
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| Quando o valor dos movimentos da conta corrente selecionados da empresa for igual ao valor dos movimentos da conta corrente selecionados do banco, o botão Conciliação Movimentos Manualmente será apresentado na cor verde. Ao efetuar a conciliação de um movimento não realizado com o extrato, o botão é apresentado na cor vermelha. Quando ocorrer que estes valores não sejam iguais, este botão será apresentado na cor preta, efetuando assim uma conciliação parcial dos movimentos. |
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Filtro Conciliação Conta Corrente - Empresa
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos da empresa a serem apresentados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Ver mais informações na descrição da tela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | As opções disponíveis são: |
Situação Conciliação | As opções disponíveis são: Pendentes Conciliação: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos que ainda não foram conciliados. Parcialmente Conciliados: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos que estão parcialmente conciliados. Totalmente Conciliados: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos que estão totalmente conciliados.
| Informações |
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| Quando assinalado um desses campos, os campos Pendentes Conciliação e Parcialmente Conciliados estarão desabilitados. |
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Ligação Conciliação | As opções disponíveis são: Sem Ligação: Quando assinalada, determina que serão apresentados os movimentos conciliados unilateralmente ou que ainda não foram conciliados. Ligação Parcial: Quando assinalada, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados parcialmente. Ligação Total: Quando assinalada, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados, ou seja, de um para um.
Exemplo: Movimentos Empresa Movimento Banco Data Movto = 05/01/99 Data Movto = 05/01/99 Fluxo = ENT Fluxo = ENT Valor = 4.000,00 Valor = 4.000,00 | Informações |
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| No exemplo acima, a conciliação ocorre entre um movimento da empresa e um movimento do banco. |
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Movimentos | As opções disponíveis são: Realizado: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Realizados. Não Realizados: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Não Realizados. | Informações |
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| Esse campo somente estará habilitado, quando o campo Pendentes Conciliação estiver assinalado. Os Movimentos Não Realizados originários do módulo de Contas a Pagar não podem ser conciliados. Somente são apresentados movimentos não realizados originários dos módulos de Caixa e Bancos e do módulo de Contas a Pagar do Datasul-EMS2. Ao efetuar a conciliação de movimentos não realizados, o programa solicita a alteração do movimento NR para realizado. |
Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos realizados e não realizados. | Informações |
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| Esse campo somente estará habilitado quando o campo Pendentes Conciliação estiver assinalado. |
Entradas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de entradas. Saídas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de saídas. Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos (entradas e saídas).
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Histórico Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque. Cheque*: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque. Cheque*& Depósito: Serão apresentadas as ocorrências, na qual o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenham a palavra Depósito.
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Exemplo
Objetivo da tela: | Permitir selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. | Informações |
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| Para selecionar o título, basta clicar no título apresentado na tabela Exemplo. |
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Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os movimentos do banco a serem apresentados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. Ver mais informações na descrição da tela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleção | As opções disponíveis são: |
Situação Conciliação | As opções disponíveis são: Pendentes Conciliação: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que ainda não foram conciliados. Parcialmente Conciliados: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que estão parcialmente conciliados. Totalmente Conciliados: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos que estão totalmente conciliados.
| Informações |
|---|
| Quando assinalado um desses campos, os campos Pendentes Conciliação e Parcialmente Conciliados estarão desabilitados. |
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Ligação Conciliação | As opções disponíveis são: Sem Ligação: Quando assinalado, determina que serão apresentados os movimentos conciliados unilateralmente ou que ainda não foram conciliados. Ligação Parcial: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados parcialmente. Ligação Total: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela os movimentos conciliados, ou seja, de um para um.
Exemplo: Movimentos Empresa Movimento Banco Data Movto = 05/01/99 Data Movto = 05/01/99 Fluxo = ENT Fluxo = ENT Valor = 4.000,00 Valor = 4.000,00 | Informações |
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| No exemplo acima, a conciliação ocorre entre um movimento da empresa e um movimento do banco. |
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Movimentos | As opções disponíveis são: Realizado: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Realizados. Não Realizados: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos Não Realizados. | Informações |
|---|
| Esse campo somente estará habilitado quando o campo Pendentes Conciliação estiver assinalado. |
Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos realizados e não realizados. | Informações |
|---|
| Esse campo somente estará habilitado quando o campo Pendentes Conciliação estiver assinalado. |
Entradas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de entradas. Saídas: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela somente os movimentos de saídas. Todos: Quando assinalado, determina que serão apresentados na tabela todos os movimentos (entradas e saídas).
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Histórico Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque. Cheque*: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque. Cheque*& Depósito: Serão apresentadas as ocorrências, onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenham a palavra Depósito. |
Exemplos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar um título relacionado à palavra inserida no campo Histórico Contém. | Informações |
|---|
| Para selecionar o título, basta clicar no título apresentado na tabela Exemplo. |
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Inclui Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Quando selecionado dois ou mais movimentos Banco, será possível ao usuário determinar a forma de geração dos movimentos na conta corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir informações adicionais para o histórico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Forma de Inclusão | As opções disponíveis são: Sintético: Ao selecionar a opção Sintética, será chamado o programa Movimentação Diária (CMG700AA), que permite a inclusão de movimentos na conta corrente, gerando um único movimento na conta corrente para todos os movimentos Banco selecionados. Analítico: Ao selecionar a opção Analítico, será gerado um movimento na conta corrente para cada movimento do Banco, onde a data, o valor e o código do documento serão os mesmos dos movimentos Banco selecionados.
| Informações |
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| O histórico informado será o mesmo para todos os movimentos gerados na conta corrente. |
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Dados de Inclusão Analítica | As opções disponíveis são: Tipo Transação Caixa: Inserir o tipo de transação de caixa a ser utilizado para determinar o rateio contábil e as apropriações dos movimentos gerados. Os tipos de transação que podem ser utilizados são: Movimento; Juros; Tarifa; Imposto.
Veja programa Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003AA). Histórico Padrão: Exibe o histórico padrão cadastrado para o tipo de transação de caixa informada, podendo este ser aqui alterado. | Informações |
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| Não é obrigatório informar esse campo. |
Descrição: Possibilita ao usuário informar o histórico da transação, sendo que o preenchimento desse campo é obrigatório. Ao informar o histórico padrão, esse campo será automaticamente preenchido, podendo ser alterado.
| Nota |
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| Esses campos somente são habilitados quando a forma de inclusão selecionada for “Analítico”. |
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Geração DI / DNI
Objetivo da tela: | Permitir gerar no contas a receber, um depósito identificado de acordo com o cliente e portador informados, ou gerar como um depósito não identificado, onde a origem é desconhecida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gera DI | Quando selecionado, habilita os campos Cliente e Portador para identificar o depósito a ser gerado no Contas a Receber. |
Gera DNI | Quando selecionado, determina que o depósito deve ser gerado no contas a receber como depósito não identificado (DNI) | Nota |
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| Depósito Não Identificado é utilizado quando localizado um movimento no banco que não exista o correspondente na empresa, que tenha a sua origem desconhecida. Exemplo:
Depósito, DOC. Para que este movimento seja gerado na empresa, é gerado no Contas a Receber uma antecipação, que é gerada como um movimento realizado no Caixa e Bancos, sendo que este possui o mesmo valor do movimento do banco selecionado. Após isto, é efetuada a conciliação do mesmo. Este movimento é identificado da seguinte forma: Módulo Caixa e Bancos: Importação do Extrato: Efetuar a importação do extrato bancário. Ver mais informações no programa Importação Extrato Bancário (CMG704AA). Conciliação de Conta Corrente: Efetuar a conciliação da conta corrente, quando será verificado se os movimentos financeiros registrados contra os movimentos importados do extrato bancário. Ver mais informações no programa Movimentação Diária (CMG700AA). Os movimentos conciliados serão excluídos das tabelas dos não conciliados, permanecendo somente os movimentos não identificados. Geração do (DNI) Depósito Não Identificado no Contas a Receber: Na conciliação da conta corrente, os movimentos não identificados devem ser selecionados para a geração do DNI. A geração é realizada no Módulo de Contas a Receber, gerando uma antecipação que é gerada como um movimento realizado no Caixa e Bancos. Possuindo este movimento gerado, o mesmo valor do movimento do banco não identificado. Depois de gerado o movimento, a conciliação é efetuada automaticamente, sendo esta identificada como DNI (Depósito Não Identificado). Para que este tipo de conciliação seja possível, é necessário que o seguinte parâmetro esteja implementado no Módulo Contas a Receber: Código Cliente = DNI Espécie de Documento para DNI; Série de Documento para DNI; Motivo de Movimentação para DNI, devendo estar informado os dados referentes ao rateio contábil (conta, centro custo, tipo de fluxo financeiro, unidade de negócio); Carteira Bancária Padrão.
Importante:
O portador é obtido a partir da conta corrente, juntamente com o estabelecimento e finalidade econômica que pertence. Ver detalhes no Módulo de Contas a Receber – programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento.
Módulo de Contas a Receber Relatório de Localização de DNI: Este relatório visa a localização do título correspondente ao depósito não identificado, procurando por intermédio da data e valor (depósito X título), considerando as variações. 5 Abatimento do DNI em título a receber A partir da identificação do depósito é possível abater o título DNI criado.
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Utiliza Histórico Banco | Quando assinalado, determina que o histórico do movimento do banco deve ser usado para o movimento que vai ser gerado no Contas a Receber. Quando não for assinalado, determina que o sistema deve gerar um histórico padrão. |
Cliente | Selecionar o cliente a ser considerado para geração do depósito identificado (DI). | Nota |
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| Esse campo somente é habilitando, quando selecionada a opção Gera DI. |
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Portador | Selecionar o portador a ser considerado para geração do depósito identificado (DI). | Nota |
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| Esse campo somente é habilitando quando selecionada a opção Gera DI. |
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Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, são pré-requisitos para a execução deste programa:
Movimentação Diária (CMG700AA)
Extrato Conta Corrente (CMG705AA)
Importação Extrato Bancário (CMG704AA)
