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Relatório Razão Contas Correntes - CMG313AA
Visão Geral do Programa
O Livro Razão é exigido por lei, obedecendo às formalidades legais a que está sujeito. Porém, não é necessário o seu registro na Junta Comercial.
Ao determinar os parâmetros para a emissão desse relatório, deve ser informada a Unidade de Fechamento de Caixa, relacionada às contas correntes que podem ser consideradas para a emissão do Livro Razão. Dessa forma, o usuário somente poderá emitir o relatório com as contas correntes relacionada à Unidade de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso.
Esse relatório pode ser emitido sempre que necessário, não existe nenhuma restrição.
O relatório Razão de Contas Correntes pode ser utilizado para a verificação de determinadas movimentações. Pode ser emitido somente para determinadas contas correntes, períodos e apresentar o saldo inicial e final, conforme a faixa de seleção determinada.
| Informações | ||
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Esse relatório considera movimentos de variação cambial a partir da release 12.1.22. |
Razão Movimentos Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a emissão do Livro Razão das Movimentações efetuadas nas contas correntes da Empresa no módulo de Caixa e Bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mais | Quando acionado, é possível definir mais parâmetros para emissão do Livro Razão. Vai para a tela Parâmetros Razão Movimentos Conta Corrente. |
Insere Linha | Quando acionado, permite incluir um conjunto de seleção a ser apresentado no livro razão. Vai para a tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação | Inserir a forma de classificação a ser apresentada no Livro Razão dos Movimentos das Contas Correntes. Podendo a classificação ser entre: 1-Tipo Conta Corrente; 2-Banco/Agência Bancária; 3-Conta Corrente; 4-Empresa; 5-Unidade Negócio.
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Cenário | Inserir o código do cenário contábil para emissão do livro razão.
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Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica com a qual os movimentos a serem apresentados no Livro Razão estão implementados. | |||||
Apresentação | Inserir a finalidade econômica em que deverá ser apresentado o Livro Razão. | |||||
| Utiliza Cotação Movimento | Assinalar esta opção para efetuar o cálculo dos valores utilizando cotação do momento do módulo origem.
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Data Cotação | Inserir a data da cotação da finalidade econômica de apresentação do Livro Razão. | |||||
UFC | Inserir o código da UFC (Unidade de Fechamento de Caixa), relacionada às contas corrente que podem ser consideradas para a emissão do relatório
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Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Parâmetros Razão Movimentos Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir determinar mais parâmetros para emissão do Livro Razão das Movimentações, efetuadas na conta corrente, no módulo de Caixa e Bancos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Aviso Lançamento | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o número do aviso de lançamento no Livro Razão.
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Documento | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o número do documento no Livro Razão.
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Histórico Completo | Quando assinalado, determina que será impresso todo o histórico do movimento. | |||||
Razão em Fichas | Quando assinalado, determina que o livro razão será impresso em fichas, ou seja, uma conta corrente com suas informações por página. | |||||
Inverte Fluxo | Quando assinalado, determina que os movimentos serão impressos com fluxo invertido, ou seja, se o valor do movimento for negativo, este será apresentado positivo ou vice versa. Permitindo desta forma, que uma empresa (controladora) tenha uma visão em relação a posição financeira de uma outra empresa (controlada). Exemplo: Uma determinada empresa Controladora transferiu valores para a empresa Controlada. Com a emissão do Livro Razão e assinalando este campo, a empresa Controladora terá uma posição do valor recebido pela empresa Controlada nesta transferência. | |||||
Todas Contas Correntes | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão todas as contas correntes da empresa. | |||||
Considera Movimento Realizado | Quando assinalado, determina que serão impressos os Movimentos Realizados. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA). | |||||
Considera Movimento Não Realizado | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão os Movimentos Não Realizados. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA). | |||||
Considera Movimentos Não Contabilizados | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão os Movimentos Não Contabilizados. Ver detalhes no programa Demonstrativo Contábil (CMG712AB). | |||||
| Considera Movimentos Variação Cambial | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão os Movimentos de Variação Cambial - Ver descrição do campo "Utiliza Cotação Movimento" da tela "Razão Movimentos Conta Corrente" referente a este parâmetro. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA). |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Permitir determinar um conjunto de seleção a ser apresentado no livro razão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Conjunto | Selecionar um tipo de conjunto para a emissão do Livro Razão dos Movimentos de Contas Correntes. Os conjuntos disponíveis são: 1. Empresa; 2. Data Movimento; 3. Tipo Conta Corrente; 4. Banco; 5. Agência Bancária; 6. Conta Corrente; 7. Unidade de Negócio; 8. Tipo Transação Caixa; 9. Documento Banco.
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Inicial | Inserir o código/data inicial. | |||||
Final | Inserir o código/data final. |
Conteúdos Relacionados:
Movimentação Diária (CMG700AA)
Extrato Conta Corrente (CMG705AA)
Importação Extrato Bancário (CMG704AA)
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