Relatório Razão Contas Correntes - CMG313AA
Visão Geral do Programa
O Livro Razão é exigido por lei, obedecendo às formalidades legais a que está sujeito. Porém, não é necessário o seu registro na Junta Comercial.
Ao determinar os parâmetros para a emissão desse relatório, deve ser informada a Unidade de Fechamento de Caixa, relacionada às contas correntes que podem ser consideradas para a emissão do Livro Razão. Dessa forma, o usuário somente poderá emitir o relatório com as contas correntes relacionada à Unidade de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso.
Esse relatório pode ser emitido sempre que necessário, não existe nenhuma restrição.
O relatório Razão de Contas Correntes pode ser utilizado para a verificação de determinadas movimentações. Pode ser emitido somente para determinadas contas correntes, períodos e apresentar o saldo inicial e final, conforme a faixa de seleção determinada.
Importante:
Esse relatório considera movimentos de variação cambial a partir da release 12.1.21.
Razão Movimentos Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a emissão do Livro Razão das Movimentações efetuadas nas contas correntes da Empresa no módulo de Caixa e Bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mais | Quando acionado, é possível definir mais parâmetros para emissão do Livro Razão. Vai para a tela Parâmetros Razão Movimentos Conta Corrente. |
Insere Linha | Quando acionado, permite incluir um conjunto de seleção a ser apresentado no livro razão. Vai para a tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Inserir a forma de classificação a ser apresentada no Livro Razão dos Movimentos das Contas Correntes. Podendo a classificação ser entre: 1-Tipo Conta Corrente; 2-Banco/Agência Bancária; 3-Conta Corrente; 4-Empresa; 5-Unidade Negócio. Nota: A ordem de classificação é determinada com a utilização das setas de movimentação. |
Cenário | Inserir o código do cenário contábil para emissão do livro razão. Nota: O código do cenário contábil estará desabilitado, quando no programa Conta Corrente for informado para que a conta corrente não tenha controle de cenário contábil. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente Mútuo (CMG000AA). |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica com a qual os movimentos a serem apresentados no Livro Razão estão implementados. |
Apresentação | Inserir a finalidade econômica em que deverá ser apresentado o Livro Razão. |
| Utiliza Cotação Movimento | Assinalar esta opção para efetuar o cálculo dos valores utilizando cotação do momento da movimentação. |
Data Cotação | Inserir a data da cotação da finalidade econômica de apresentação do Livro Razão. |
UFC | Inserir o código da UFC (Unidade de Fechamento de Caixa), relacionada às contas corrente que podem ser consideradas para a emissão do relatório Importante: O usuário somente poderá emitir o relatório com as contas correntes relacionada à Unidade de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Parâmetros Razão Movimentos Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir determinar mais parâmetros para emissão do Livro Razão das Movimentações, efetuadas na conta corrente, no módulo de Caixa e Bancos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Aviso Lançamento | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o número do aviso de lançamento no Livro Razão. Nota: Somente é possível selecionar para que seja impresso o número do aviso de lançamento ou número de documento um de cada vez, ou seja, uma opção para cada Livro Razão. |
Documento | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o número do documento no Livro Razão. Nota: Somente será possível selecionar para que seja impresso o número do aviso de lançamento ou número de documento um de cada vez, ou seja, uma opção para cada Livro Razão. |
Histórico Completo | Quando assinalado, determina que será impresso todo o histórico do movimento. |
Razão em Fichas | Quando assinalado, determina que o livro razão será impresso em fichas, ou seja, uma conta corrente com suas informações por página. |
Inverte Fluxo | Quando assinalado, determina que os movimentos serão impressos com fluxo invertido, ou seja, se o valor do movimento for negativo, este será apresentado positivo ou vice versa. Permitindo desta forma, que uma empresa (controladora) tenha uma visão em relação a posição financeira de uma outra empresa (controlada). Exemplo: Uma determinada empresa Controladora transferiu valores para a empresa Controlada. Com a emissão do Livro Razão e assinalando este campo, a empresa Controladora terá uma posição do valor recebido pela empresa Controlada nesta transferência. |
Todas Contas Correntes | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão todas as contas correntes da empresa. |
Considera Movimento Realizado | Quando assinalado, determina que serão impressos os Movimentos Realizados. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA). |
Considera Movimento Não Realizado | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão os Movimentos Não Realizados. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA). |
Considera Movimentos Não Contabilizados | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão os Movimentos Não Contabilizados. Ver detalhes no programa Demonstrativo Contábil (CMG712AB). |
| Considera Movimentos Variação Cambial | Quando assinalado, determina que serão impressos no Livro Razão os Movimentos de Variação Cambial. Ver detalhes no programa Movimentação Diária (CMG700AA). |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Permitir determinar um conjunto de seleção a ser apresentado no livro razão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Conjunto | Selecionar um tipo de conjunto para a emissão do Livro Razão dos Movimentos de Contas Correntes. Os conjuntos disponíveis são: 1. Empresa; 2. Data Movimento; 3. Tipo Conta Corrente; 4. Banco; 5. Agência Bancária; 6. Conta Corrente; 7. Unidade de Negócio; 8. Tipo Transação Caixa; 9. Documento Banco. Importante: A seleção do conjunto data movimento será obrigatório, para que seja definido uma faixa de datas, quando o conjunto selecionado for diferente desse. |
Inicial | Inserir o código/data inicial. |
Final | Inserir o código/data final. |
Conteúdos Relacionados:
Movimentação Diária (CMG700AA)
Extrato Conta Corrente (CMG705AA)
Importação Extrato Bancário (CMG704AA)
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