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Relatório Movimentação Sintética da Conta Corrente - CMG312AA

Visão Geral do Programa

Este programa permite a emissão de relatório de forma resumida da conta corrente.

Relatório Movimentos Conta Sintético

Objetivo da tela:

Permitir a emissão de relatório de forma resumida da conta corrente.

Informações
titleImportante:

Essa consulta não considera movimentos de variação cambial.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Planilha

Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha.

Insere Linha

 Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Classificação

As informações apresentadas no relatório Movimentação Sintética da Conta Corrente são ordenadas primeiramente por conta corrente e depois por data do movimento.

UFC

Inserir o código da UFC - Unidade de Fechamento de Caixa que deve ser considerado na emissão do relatório.

Unidade Fechamento Caixa - Agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido.

Informações
titleImportante:

A Unidade de Fechamento de Caixa pode ou não ser informada. A necessidade de informá-la é definida no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA).

Caso seja determinada nos Parâmetros Gerais do Caixa e Bancos a necessidade de informar uma Unidade de Fechamento de Caixa, será validado se o usuário está incluído no grupo de segurança da mesma, caso estiver, são apresentadas todas as contas correntes da UFC.

Caso não for necessário informar a UFC, são apresentadas todas as contas correntes que o usuário possuir acesso. 

Cenário

Inserir o código de um cenário contábil que deve ser considerado para emissão do relatório.

Cenário Contábil - Visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis de uma empresa, definindo os exercícios e datas para Períodos Contábeis, também de forma independente.

Informações
titleImportante:

O código do cenário contábil é apresentado desabilitado quando no programa Manutenção Conta Corrente Mútuo (CMG000AA), estiver parametrizado que a conta corrente não deve ter controle de cenário contábil.

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. 

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Permitir determinar se a geração do arquivo deve ser efetuada em planilha.

Informações
titleImportante:

Planilha - formulário impresso onde se lançam informações padronizadas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, determina que a geração do relatório deve ser efetuada em planilha. 

Arquivo

Inserir o arquivo onde deve ser gerada a planilha correspondente ao relatório.

Informações
titleImportante:

O nome do arquivo é fornecido pelo sistema, podendo este ser alterado.

Caracter Delimitador

Inserir o caracter delimitador para o Relatório Movimentação Sintética da Conta Corrente.

Informações
titleImportante:

O caracter delimitador é utilizado para dividir os campos a serem impressos, de modo que, cada um desses fiquem posicionados em colunas ou células.

O preenchimento desse campo é obrigatório, podendo ser informado qualquer outro caracter delimitador.

Inclui Conjunto de Seleção

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de um conjunto de seleção de informações a serem consideradas na emissão do relatório.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo Conjunto

Selecionar o tipo de conjunto a ser definido uma faixa para a emissão do relatório:

1 – Conta Corrente;

2 – Data Movimento.

Informações
titleImportante:

Para emissão desse relatório, pode ser definida uma seleção de faixa para conta corrente e uma faixa para data movimento, considerando dessa forma, ambas para emissão do relatório.

Inicial

Inserir a conta corrente/data movimento inicial. 

Final

Inserir a conta corrente/data movimento final.

 

Conteúdos Relacionados:

Movimentação Diária (CMG700AA)

Extrato Conta Corrente (CMG705AA)

Importação Extrato Bancário (CMG704AA)