Histórico da Página
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| Informações | ||
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Para que seja possível abater o valor de uma antecipação em um pagamento extra fornecedor, o sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência. Veja mais informações no Manual de Referência Módulo Tabelas Universais e Financeiras - programa Manutenção Fornecedor Financeiro – (UFN003AA). Obtendo os mesmos resultados de outros programas que possibilitam o abatimento de antecipações, a forma de efetuar o abatimento nesse programa é diferenciada. Ao contrário de registrar um documento e selecionar a antecipação a ser abatida no documento registrado, nesse programa deve ser identificada a antecipação a ser abatida nos campos Estab, Espécie, Série, Fornecedor e Documento. Na implantação do Pagamento ExtraFornecedor é possível abater uma antecipação, por meio da informação da chave dela nos campos existentes, na tela de inclusão do pagamento extra fornecedor. As informações do título na inclusão do pagamento extrafornecedor, sempre são relativas ao título que será abatido (antecipação, previsão ou provisão) já que não existe título para o pagamento extrafornecedor. Não será possível modificar e eliminar pagamentos extra fornecedor que tenham origem APL. O sistema permite que seja implantado um PEF com o vínculo de uma Previsão, que possua o valor de saldo igual ou maior que o valor do PEF, abatendo ou zerando a previsão. Caso o PEF possua um valor maior que a Previsão, é criado um movimento de baixa para a previsão com o valor total do saldo da mesma e não com o valor total do PEF.
Clientes Localização México Na Inclusão ou Alteração de pagamentos extrafornecedor, caso o modo de pagamento selecionado seja “dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada à confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio. Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem: MSG: “Pagamento via Caixa não Permitido !” HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.” Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem: MSG: “Valor de Pagamento Maior que o Parâmetro” HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa. Confirma o Pagamento ?”. |
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Ação: | Descrição: |
Rateio Valor | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. |
Pagto Cartão | Veja mais informações na descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. |
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. |
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
Imposto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. |
IVA | Veja mais informações na descrição do programa Vincular IVA – Imposto Valor Agregado ao Título. |
Mútuo | Veja mais informações na descrição da tela Mútuo Pagamentos. |
Histórico | Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Ordem Compra | Veja mais informações na descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. |
Cópia Pagamento Extra Fornecedor | Quando acionado, permite efetuar a cópia das informações implementadas a um Pagamento ExtraFornecedor, com o objetivo de transferir estas para outros Pagamentos. |
| Ordem de Pagamento | Quando acionado, acessa a janela onde podem ser informados os dados da Ordem de Pagamento, que dá sustentação ao pagamento efetuado. |
| Meios de Pagamento | Quando acionado, acessa a janela onde pode ser efetuada a manutenção dos Meios de Pagamentos utilizados para quitação do documento em questão. |
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser registrado o pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor relacionado ao pagamento extrafornecedor. É possível determinar o fornecedor de três formas: pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. Com o acionamento do botão Zoom são apresentados todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ e existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (Filiais pertencentes à mesma Matriz), esses são apresentados em uma tabela para a seleção.
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País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Espécie | Inserir o código da espécie de documento.
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Série | Inserir a série do documento.
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Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.
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Referência | Inserir a referência que deve controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, sendo que essa pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Xdhd onde, 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia X = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Emissão | Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento extrafornecedor. A data de emissão informada deve ser igual ou maior que a data determinada como início de movimentação da conta corrente. | ||||||||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do documento formalizador do pagamento extrafornecedor.
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Natureza Devedora | Ao assinalar esse campoQuando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza devedora. | ||||||||||
Natureza Credora | Ao assinalar esse campoQuando assinalado, indica que a natureza do lançamento é de natureza credora. | ||||||||||
Portador | Inserir o código do portador que está de posse do documento ou dos recursos que serão utilizados para o respectivo pagamento.
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Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de investimentos do EMS2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título.
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Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão. | ||||||||||
Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico relacionado ao pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Cotação | Inserir a cotação para a moeda utilizada no pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Cotação Inversa | Exibe a cotação inversa da moeda utilizada no registro do pagamento extrafornecedor. Exemplo: Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | ||||||||||
Valor Título | Inserir o valor do título formalizador do pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Incide Despesa Bancária | Quando assinalado, determina que sobre o pagamento incide despesas bancárias. | ||||||||||
Modo Pagto | Determinar o modo que será efetuado o pagamento extrafornecedor. As opções são: 1. Cheque 2. Borderô 3. Em Branco | ||||||||||
Talonário | Inserir o código do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento, quando o modo de pagamento selecionado for cheque.
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Num Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para o pagamento.
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Forma Pagto | Inserir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento.
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Favorecido | Determinar o favorecido do cheque utilizado para o pagamento. As opções são: 1. Fornecedor; 2. Portador; 3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros”, é habilitado o campo nome do favorecido para que este seja informado. 4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor”, permite agrupar o cheque por código do fornecedor. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Quando acionado, é possível efetuar o Rateio do Valor dos impostos do pagamento extrafornecedor. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir informar o rateio do valor do pagamento extrafornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Título | Total Rateio - Exibe o valor Total do Rateio do pagamento extrafornecedor. Saldo a Ratear - Exibe o valor do Saldo a Ratear do pagamento extrafornecedor. |
Impostos Valor Agregado | Total a Ratear - Exibe o Valor Total do Imposto do pagamento extrafornecedor a Ratear. Já Rateado - Exibe o Valor dos Impostos do pagamento extrafornecedor já Rateado. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir informar o rateio do valor do pagamento extrafornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo | |||||
Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento ao qual o pagamento extrafornecedor está relacionado. | |||||
Referência | Exibe o código da referência do lote onde o pagamento extrafornecedor está implementado. | |||||
Seqüência | Exibe a sequência do pagamento extrafornecedor. | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 1.Recebimentos - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento. 2. Pagamentos - Salários, Impostos, Gastos Gerais.
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Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. | |||||
Saldo a Ratear | Exibe o Valor do Saldo a Ratear do pagamento extrafornecedor. | |||||
Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. | Total Rateio | Exibe o Total Rateado do pagamento extrafornecedor. |
Dados Pagamento Cartão Crédito
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Campo: | Descrição | |||||
Estab Portad Mútuo | Inserir o código que represente um Estabelecimento Portador Mútuo. | |||||
Portador Mútuo | Inserir o código que represente um Portador de Mútuo.
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Cta Corrente Mútuo | Selecionar as contas de mútuo para o pagamento extra fornecedor.
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Informa Histórico do Movimento
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do lote de títulos que está sendo implementado. |
Referência | Exibe o número da referência do lote de títulos que está sendo implementado. |
Seqüência | Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. |
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
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Objetivo da tela: | Permitir visualizar em qual processo de pagamento, o pagamento extrafornecedor está contido. |
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