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Tarefas Líquido Meio Magnético Caixa Econômica - FP5828

Visão Geral do Programa

Esta função visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas na Caixa Econômica Federal. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos Funcionários são calculados a partir dos cálculos da folha de pagamentos realizados pelo sistema para o pagamento em determinada data.

Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de pagamento calculado, uma vez que tendo esta informação como base, o sistema efetua a geração do arquivo em meio magnético.

Caixa Econômica – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Selecionar os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Por Seleção

Permite selecionar uma faixa de estabelecimento a ser considerada na execução do programa.

Por Digitação

Habilita a pasta Digitação para ser preenchida e considerada na execução do programa.

Estabelecimento

Faixa de estabelecimento a ser considerada na geração das informações no arquivo magnético.

Nota
titleNota:
Apenas é habilitado quando assinalada a opção Por Seleção desta pasta.

Matrícula

Faixa de matrícula a ser considerada na geração das informações no arquivo magnético.

Banco

Faixa de banco a ser considerada na geração das informações no arquivo magnético.

Categorial Salarial

Categorias que são consideradas na geração das informações no arquivo magnético. Podendo ser:

  • Mensal.

  • Horista.

  • Semanal.

  • Quinzenal.

  • Tarefa.

  • Diarista.

 

Caixa Econômica – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Parametrizar os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Mais

Quando acionado, apresenta a tela FP5828B. Caso o tipo de layout selecionado seja SICOV 150, esse botão é desatualizado.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Arquivo Líquidos

Arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários a ser considerado na geração.

PLR

Permite selecionar o PLR a ser considerado, podendo ser ativos, desligados ou ambos.

Operação

Operações a serem consideradas na geração. Podendo ser:

  • 01 - Conta Corrente.

  • 02 - Conta Corrente - Salário.

  • 13 - Caderneta Poupança.

  • 23 - Conta Corrente - s/ Talão.

Código Movimento

Assinalar o código movimento a ser considerado na geração. Podendo ser:

  • 2 - Crédito Normal.

  • 3 - Cancel. Crédito.

Tipo Folha

Tipo de cálculo realizado pelo sistema. Podendo ser:

  • Normal.

  • Adiant. Normal.

  • 13 Salário.

  • Adiant. 13 Salário.

Tipo Layout

Tipo de layout bancário a ser considerado na geração. Podendo ser:

  • SIACC 240.

  • SIACC 150.

  • SICOV 150.

Tipo de Serviço

Tipo de serviço a ser considerado na geração. Podendo ser:

  • Crédito em Conta.

  • Pagamento de Aluguel/Condomínio.

  • Pagamento de Duplicata/Títulos.

  • Pagamento de Dividendos.

  • Pagamento de Mensalidade Escolar.

  • Pagamento de Salários.

  • Pagamento de Fornecedores/Honorários.

  • Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores.

  • Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos.

  • Transferência Internacional em Real.

  • DOC para Poupança.

Nota
titleNota:
Quando selecionado no campo Tipo Layout a opção SIACC 240, é habilitado esse campo.

Forma Lanç

Forma de lançamento considerada na geração. Podendo ser:

  • Data Fixa.

  • Periódico.

  • Data Útil.

Nota
titleNota:
Quando selecionado no campo Tipo Layout a opção SIACC 240, é habilitado esse campo.

Parcela

Quantidade de parcelas correspondente ao tipo de folha a compor as informações.

Código Convênio

Código do convênio a ser considerado na geração.

Dia Lanç

Dia lançamento a ser considerado na geração.

Nota
titleNota:
Quando selecionado no campo Tipo Layout a opção SIACC 240, é habilitado esse campo.

Mês / Ano Referência

Mês e ano de processamento do tipo de folha selecionado.

Data Crédito

Data de crédito a ser considerada na geração.

Número Geração

Número da geração a ser considerada.

FP5828B

Objetivo da tela:

Parametrizar os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

T Compromisso

Tipo do compromisso informado pelo banco. 

Cod. Compromisso

Código do compromisso informado pelo banco. 

Param. Compromisso

Parâmetro de transmissão informado pelo banco. 

T. Inscrição

Tipo de inscrição de acordo com o leiaute. 

Estab Central

Caso o tipo de inscrição seja “1”, este campo é habilitado para informar o Estabelecimento Centralizador, buscando o “CPF Condomínio” do Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560, alimentando o campo do leiaute “Número de Inscrição” com este CPF. Caso seja 2, o campo “Estab Central” é desabilitado e, no leiaute, o campo “Número de Inscrição” será o CGC da empresa cadastrada no CD0104 – Manutenção de Empresas.

Caixa Econômica – Pasta Digitação

 

Objetivo da tela:

Inserir os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inserir

Permite inserir as informações do estabelecimento a ser considerado para a geração. 

Alterar

Permite alterar o código do estabelecimento previamente informado. 

Retirar

Permite retirar o código do estabelecimento previamente informado. 

Salvar

Permite que os estabelecimentos informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar. 

Recuperar

Permite recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar.