Tarefas Líquido Meio Magnético Caixa Econômica - FP5828
Visão Geral do Programa
Esta função visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas na Caixa Econômica Federal. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos Funcionários são calculados a partir dos cálculos da folha de pagamentos realizados pelo sistema para o pagamento em determinada data.
Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de pagamento calculado, uma vez que tendo esta informação como base, o sistema efetua a geração do arquivo em meio magnético.
Caixa Econômica – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Selecionar os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Por Seleção | Permite selecionar uma faixa de estabelecimento a ser considerada na execução do programa. |
Por Digitação | Habilita a pasta Digitação para ser preenchida e considerada na execução do programa. |
Estabelecimento | Faixa de estabelecimento a ser considerada na geração das informações no arquivo magnético. Nota: Apenas é habilitado quando assinalada a opção Por Seleção desta pasta. |
Matrícula | Faixa de matrícula a ser considerada na geração das informações no arquivo magnético. |
Banco | Faixa de banco a ser considerada na geração das informações no arquivo magnético. |
Categorial Salarial | Categorias que são consideradas na geração das informações no arquivo magnético. Podendo ser:
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Caixa Econômica – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Parametrizar os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mais | Quando acionado, apresenta a tela FP5828B. Caso o tipo de layout selecionado seja SICOV 150, esse botão é desatualizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo Líquidos | Arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários a ser considerado na geração. |
PLR | Permite selecionar o PLR a ser considerado, podendo ser ativos, desligados ou ambos. |
Operação | Operações a serem consideradas na geração. Podendo ser:
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Código Movimento | Assinalar o código movimento a ser considerado na geração. Podendo ser:
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Tipo Folha | Tipo de cálculo realizado pelo sistema. Podendo ser:
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Tipo Layout | Tipo de layout bancário a ser considerado na geração. Podendo ser:
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Tipo de Serviço | Tipo de serviço a ser considerado na geração. Podendo ser:
Nota: Quando selecionado no campo Tipo Layout a opção SIACC 240, é habilitado esse campo. |
Forma Lanç | Forma de lançamento considerada na geração. Podendo ser:
Nota: Quando selecionado no campo Tipo Layout a opção SIACC 240, é habilitado esse campo. |
Parcela | Quantidade de parcelas correspondente ao tipo de folha a compor as informações. |
Código Convênio | Código do convênio a ser considerado na geração. |
Dia Lanç | Dia lançamento a ser considerado na geração. Nota: Quando selecionado no campo Tipo Layout a opção SIACC 240, é habilitado esse campo. |
Mês / Ano Referência | Mês e ano de processamento do tipo de folha selecionado. |
Data Crédito | Data de crédito a ser considerada na geração. |
Número Geração | Número da geração a ser considerada. |
FP5828B
Objetivo da tela: | Parametrizar os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
T Compromisso | Tipo do compromisso informado pelo banco. |
Cod. Compromisso | Código do compromisso informado pelo banco. |
Param. Compromisso | Parâmetro de transmissão informado pelo banco. |
T. Inscrição | Tipo de inscrição de acordo com o leiaute. |
Estab Central | Caso o tipo de inscrição seja “1”, este campo é habilitado para informar o Estabelecimento Centralizador, buscando o “CPF Condomínio” do Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560, alimentando o campo do leiaute “Número de Inscrição” com este CPF. Caso seja 2, o campo “Estab Central” é desabilitado e, no leiaute, o campo “Número de Inscrição” será o CGC da empresa cadastrada no CD0104 – Manutenção de Empresas. |
Caixa Econômica – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Inserir os dados para tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados no período identificado, enviando ao banco da Caixa Econômica Federal as informações no padrão CNAB. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inserir | Permite inserir as informações do estabelecimento a ser considerado para a geração. |
Alterar | Permite alterar o código do estabelecimento previamente informado. |
Retirar | Permite retirar o código do estabelecimento previamente informado. |
Salvar | Permite que os estabelecimentos informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar. |
Recuperar | Permite recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar. |
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