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  • Tipos de Títulos - FIN10007

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Tela Principal / Aba 1 - Geral

Aba 2 - Complementares

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Aba 3 - Notas de débito - com nota

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03.  TELA FIN10007

O programa trabalha com 3 abas:

  • Aba 1 - Geral
  • Aba 2 - Complementares
  • Aba 3 - Notas de débito - com nota


Tela Principal - Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Empresa

Código que identificará a empresa para a qual serão registradas as informações.

Nota
titleNota:

O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.

Tipo de título 

Código do tipo título que será utilizado no Contas a Receber.

Descrição título

Nome tipo de título cujo código foi cadastrado.


...

Campo:

Descrição:

Título


Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um título de débito ou crédito.

Agrupamento escritural


Código agrupador de tipos de títulos para a remessa e retorno escritural. Todos os tipos de títulos que estiverem com o mesmo código. Entende-se que fazem parte do mesmo configurador escritural, cadastrado no programa FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs.

Nota
titleNota:

Para consultar todos os grupos, utilizar a opção “Visualizar Grupos” do menu.

Motivo de débito/crédito

Código do motivo de débito para a emissão da ND - Nota de débito.

Nota
titleNota:

O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.

Comissão

Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante. As opções disponíveis são:

  • Não gerar comissão;
  • Crédito para o representante (se o tipo título é um débito);
  • Débito para o representante (se o tipo título é um crédito).
Tratamento MCX

Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE - Contas a Receber que são processados de forma semelhante no MCX - Controle de Movimentação do Caixa.  As opções disponíveis são:

  • ND/AP - Nota de Débito com nota ou duplicata;
  • AD - Adiantamento;
  • NS/NC/NP - Nota de débito sem nota, nota de crédito e nota promissória.
Nota
titleNota:

Para os tipos de títulos já existentes que forem diferentes dos tipos de títulos padrões do CRE, será considerado o tipo 2 (ND ou DP) que é o padrão do MCX.

Controle de numeração

Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber.  As opções disponíveis são:

  • Sequencial;
  • Permitir digitação (não é válido para tipo de título ND);
  • Número do título origem (válido somente para tipo de título ND);
  • Sequencial + mês + ano (válido somente para tipo de título ND).
Último TítuloInforme o último título gerado, caso haja necessidade.
Portador automático

Código e tipo do portador que deverá ser sugerido ou considerado na inclusão de títulos do tipo ND (Nota de débito com nota), NC (Nota de crédito) ou AD (Adiantamento).

Nota
titleNota:

- O campo estará acessível somente quando o tipo de título for ND, NC e AD.

- Na inclusão de títulos ND ou NC pelo FIN10050 este portador será apenas sugerido e o usuário pode alterar. Já na inclusão automática de ND e NC, que pode ocorrer pelo programa de baixa ou retorno escritural, o portador será assumido pelo sistema.

- Na inclusão de adiantamento pelo FIN10046 o portador será sugerido, podendo ser alterado pelo usuário.

- O portador deve estar previamente cadastrado no programa FIN10016 - Portadores no Contas a Receber.

Data de contabilização (AD)

Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos. As opções disponíveis são:

  • Data de pagamento/baixa - Data em que o cliente efetuou o pagamento;
  • Data de crédito - Data em que o banco efetuou o depósito da conta da empresa;
  • Data de lançamento - Data em que a operação foi lançada no sistema.
Conta débito

Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.

Nota
titleNota:

A conta contábil deve estar previamente cadastrada no programa CON10001 - Plano de Contas.

Conta crédito

Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.

Nota
titleNota:

A conta contábil deve estar previamente cadastrada no programa CON10001 - Plano de Contas.

Histórico

Código do histórico relacionado ao tipo de título.

Nota
titleNota:

O código do histórico padrão deve estar previamente cadastrado no programa CON10002 - Histórico Padrão dos lançamentos contábeis.

Finalidade

Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser:

  • Título Normal: Finalidade padrão, utilizada no módulo Contas a Receber para definir os títulos cadastrados nos sistema;
  • Título de Exportação: Define Tipos de Títulos que serão utilizados nos processos de Integrações de Exportação. Os títulos gerados com esta características não poderão ser manutenidos pelo Logix;
Nota
titleNota:

Os Tipos de Títulos abaixo não podem ser definidos como sendo de exportação:

  • AN - Antecipação;
  • CH - Cheque;
  • DP - Duplicata;
  • NC - Nota de crédito;
  • ND - Débito com nota;
  • NP - Nota promissória;
  • NS - Débito sem nota.
  • Título de Terceiro: Opção habilitada somente para tipos de documento de débito;
  • Título de transferência Vendor?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título de transferência Vendor. Este título é acessório do título origem que é criado para cobrança de equalização e juros de um título que foi transferido de cobrança Vendor para Simples;
  • Título FIDC?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título FIDC (Fundo de Investimento). Este título substitui o título de origem, quando o banco aceita a origem para cobrança pelo FIDC.
Informações
titleImportante:

As opções "Título de transferência Vendor" e "Título FIDC" são habilitadas somente quando o tipo do título não for um pré-determinado pelo sistema. Ou seja, somente quando o tipo for diferente de: "DP", "NS", "NP", "ND" e "CH".

Adiantamento de Câmbio?

Indica se o tipo de título em questão é considerado como adiantamento de câmbio.

Informações
titleImportante:

Este campo somente será habilitado quando o campo Título for igual a C - Crédito e o campo Finalidade for igual a Título de Exportação.

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