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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Contrato de Câmbio Antecipado - IMP0126
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Campo: | Descrição: | |||||||
Contrato banco | Número do contrato de câmbio do banco. | |||||||
Contrato | Número pelo qual o contrato de câmbio antecipado será identificado dentro da empresa. | |||||||
Tipo câmbio | Código do tipo de câmbio de importação, que será utilizado na identificação do câmbio.
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Agência bancária | Código da agência bancária. | |||||||
Conta | Número da conta que receberá ou efetuará o pagamento no banco/agência informada. | |||||||
Moeda | Código da moeda conforme contrato de câmbio que está sendo fechado. | |||||||
Valor contrato | Valor do contrato de câmbio antecipado, conforme Invoice(s) do processo. Esse valor será comparado ao valor da mercadoria/seguro, conforme o tipo de câmbio de importação, esse valor não poderá ser superior ao valor da mercadoria/seguro. | |||||||
Data vencimento | Data de vencimento do contrato de câmbio antecipado. | |||||||
Cotação | Cotação da moeda negociada em relação a moeda padrão. | |||||||
Data de fechamento | Data de fechamento do câmbio inicial e final que estabelecerá o período para a emissão do relatório de contrato de câmbio antecipado.
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Valor fechamento | Valor a ser pago referente ao câmbio, este valor será em reais e corresponde ao valor na moeda negociada multiplicado pela cotação negociada na data de fechamento do câmbio. | |||||||
Tarifa bancária | Valor referente à tarifa bancária. Este valor devera ser registrado na moeda padrão. Será gerada uma AD para pagamento da tarifa bancária.
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Fornecedor | Código do fornecedor da mercadoria.
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Processo | Número do processo de importação o qual será relacionando ao contrato de câmbio de antecipado.
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Contrato seguro | Número do contrato de seguro relacionado ao processo de importação. | |||||||
Registro de operação financeira | Número do registro de operação financeira (ROF) /Bacen. | |||||||
Observação | Observações sobre o contrato de câmbio antecipado (observação geral - texto que será exibido na AD/AP). | |||||||
Conta provisão | Número da conta contábil para provisão de despesa (pré-custo). | |||||||
Área negócio | Código da área de negócio para o rateio das despesas.
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Linha negócio | O código da linha de negócio para o rateio das despesas.
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Linha produto | Código da linha do produto para o rateio das despesas.
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Linha receita | O código da linha de receita para o rateio das despesas.
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Segmento mercado | Código do segmento de mercado para o rateio das despesas.
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Classe uso | Código da classe de uso para o rateio das despesas.
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Valor por AEN | Valor por AEN (Área e linha de negócio). A soma de valores deverá ser igual ao valor informado na tela principal. | |||||||
Contrato | Valor total que será pago no contrato de câmbio, esse valor deverá estar convertido na moeda origem. | |||||||
X | Indica se a fatura que possuirá algum valor pago. Valor moeda origem Valor em moeda estrangeira que será pago da fatura. A somatória desse campo de todas as faturas selecionadas, deverá ser igual ao valor do contrato do processo de importação informado. | |||||||
S | Indica a situação do relacionamento entre o processo de importação e o contrato de câmbio antecipado. P - Pendente; E - Efetivado. | |||||||
Selecionar fornecedores | Indica se serão ou não selecionados os fornecedores para a emissão do relatório.
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Selecionar processos | Indica se serão ou não selecionados os processos de importação para a emissão do relatório. NOTA
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Tipo de contrato | Indica o tipo de câmbio de importação para a emissão do relatório. M - Mercadoria; S - Seguro; A - Ambos. |