Contrato de Câmbio Antecipado - IMP0126
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Contrato de Câmbio Antecipado - IMP0126
Objetivo da tela: | Efetuar a manutenção dos contratos de câmbio antecipado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contrato banco | Número do contrato de câmbio do banco. |
Contrato | Número pelo qual o contrato de câmbio antecipado será identificado dentro da empresa. |
Tipo câmbio | Código do tipo de câmbio de importação, que será utilizado na identificação do câmbio. Nota: No IMP0008 (Parâmetros de Importação) deverá ser identificado o código de câmbio de importação para mercadoria e seguro, sendo esses os códigos que deverão ser informados no contrato de câmbio. Por meio do IMP0051 (Tipos de Cambio Importação) pode-se efetuar a manutenção do tipo de câmbio de importação. |
Agência bancária | Código da agência bancária. |
Conta | Número da conta que receberá ou efetuará o pagamento no banco/agência informada. |
Moeda | Código da moeda conforme contrato de câmbio que está sendo fechado. |
Valor contrato | Valor do contrato de câmbio antecipado, conforme Invoice(s) do processo. Esse valor será comparado ao valor da mercadoria/seguro, conforme o tipo de câmbio de importação, esse valor não poderá ser superior ao valor da mercadoria/seguro. |
Data vencimento | Data de vencimento do contrato de câmbio antecipado. |
Cotação | Cotação da moeda negociada em relação a moeda padrão. |
Data de fechamento | Data de fechamento do câmbio inicial e final que estabelecerá o período para a emissão do relatório de contrato de câmbio antecipado. Nota: Essa data não poderá ser maior que a data atual e nem maior que a data de vencimento. Ao informar este campo será obrigatório informar as demais informações (cotação, banco, etc) a fim de gerar o pagamento do câmbio antecipado. |
Valor fechamento | Valor a ser pago referente ao câmbio, este valor será em reais e corresponde ao valor na moeda negociada multiplicado pela cotação negociada na data de fechamento do câmbio. |
Tarifa bancária | Valor referente à tarifa bancária. Este valor devera ser registrado na moeda padrão. Será gerada uma AD para pagamento da tarifa bancária. Exemplo: Valor da tarifa no contrato de câmbio = US$ 50 Cotação banco = 1.1234 O valor a ser registrado neste campos será R$ 56,17 (50 * 1.1234 = 56,17) |
Fornecedor | Código do fornecedor da mercadoria. Nota: O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no SUP0110 (Fornecedores). |
Processo | Número do processo de importação o qual será relacionando ao contrato de câmbio de antecipado. Nota: O processo de importação deverá estar previamente cadastrado no IMP0019 (Processos Importação). |
Contrato seguro | Número do contrato de seguro relacionado ao processo de importação. |
Registro de operação financeira | Número do registro de operação financeira (ROF) /Bacen. |
Observação | Observações sobre o contrato de câmbio antecipado (observação geral - texto que será exibido na AD/AP). |
Conta provisão | Número da conta contábil para provisão de despesa (pré-custo). |
Área negócio | Código da área de negócio para o rateio das despesas. Nota: O código da área de negócio deverá estar previamente cadastrado no SUP0730 (Manutenção da Tabela Área_Negócio). |
Linha negócio | O código da linha de negócio para o rateio das despesas. Nota: O código da linha de negócio deverá estar previamente cadastrado no SUP0750 (Manutenção da Tabela linha_Negócio). |
Linha produto | Código da linha do produto para o rateio das despesas. Nota: O código da linha de produto deverá estar previamente cadastrado no SUP0730 (Manutenção da Tabela Área_Negócio). |
Linha receita | O código da linha de receita para o rateio das despesas. Nota: O código da linha de receita deverá estar previamente cadastrado no SUP0750 (Manutenção da Tabela linha_Negócio). |
Segmento mercado | Código do segmento de mercado para o rateio das despesas. Nota: O código do segmento de mercado deverá estar previamente cadastrado no VDP0340 (Manutenção da Tabela Linha de Produto). |
Classe uso | Código da classe de uso para o rateio das despesas. Nota: O código do segmento de mercado deverá estar previamente cadastrado no VDP0340 (Manutenção da Tabela Linha de Produto). |
Valor por AEN | Valor por AEN (Área e linha de negócio). A soma de valores deverá ser igual ao valor informado na tela principal. |
Contrato | Valor total que será pago no contrato de câmbio, esse valor deverá estar convertido na moeda origem. |
X | Indica se a fatura que possuirá algum valor pago. Valor moeda origem Valor em moeda estrangeira que será pago da fatura. A somatória desse campo de todas as faturas selecionadas, deverá ser igual ao valor do contrato do processo de importação informado. |
S | Indica a situação do relacionamento entre o processo de importação e o contrato de câmbio antecipado. P - Pendente; E - Efetivado. |
Selecionar fornecedores | Indica se serão ou não selecionados os fornecedores para a emissão do relatório. Nota: Caso seja selecionada a opção "N/Desmarcado" serão considerados no relatório, todos os fornecedores que possuem contrato de câmbio antecipado. |
Selecionar processos | Indica se serão ou não selecionados os processos de importação para a emissão do relatório. Nota: Caso seja selecionada a opção "N/Desmarcado" serão considerados no relatório, todos os processos que possuem contrato de câmbio antecipado. |
Tipo de contrato | Indica o tipo de câmbio de importação para a emissão do relatório. M - Mercadoria; S - Seguro; A - Ambos. |