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Esse programa permite efetuar diversas tarefas, entre elas:
- Integrar ao módulo de Contas a Pagar, na forma de documentos, os movimentos de comissões de cada representante.
- Integrar ao módulo de Contas a Pagar, na forma de previsões de pagamento, os movimentos de comissões de cada representante.
Efetuar a simulação de integração de comissões, tendo dessa maneira uma visão real de qual seria o impacto da integração se efetuada neste momento.
Nota title Nota: Layout do relatório em desenvolvimento, disponível a partir da release 12.1.20. Para utilização desta função na release 12.1.19, pode-se executar a rotina de Extrato de Comissões (prgfin\acr\acr367ac.r), opção “Simulação”.
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Os movimentos de comissão a crédito (CR) compreendidos na parametrização da execução do demonstrativo para integração são os responsáveis pela geração dos títulos\previsões\provisões no Contas a Pagar. O valor a CR será alterado das seguintes formas pela movimentação a débito (DB) na integração: - Exemplo 01, movimentação a integrar:
Ao integrar a movimentação acima, o movimento a DB (100,00 – Estorno Liquidação) abaterá o total de CR (100,00 + 100,00), isso porque O MOVIMENTO ORIGEM do estorno está sendo é integrado junto com o próprio estorno, um está abatendo o outro já na integração.
- Exemplo 02, movimentação a integrar:
Neste segundo exemplo, temos a movimentação a CR de Liquidação já integrada, com um título gerado de 100,00 no APB (exemplo). Ao efetuar a integração do restante da movimentação teríamos o seguinte cenário: Acerto de Valor a Maior CR RE 100 = Gera um título de 100 no APB. Estorno Liquidação DB RE 100 = Caso o título do APB possua saldo gera um acerto de valor a menor no título do MOVIMENTO ORIGEM (Liquidação já integrada), ou se não possuir saldo, gera uma Antecipação no Contas a Pagar relacionada a este título já baixado.
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Objetivo da tela: | Permitir integrar ao módulo de Contas a Pagar documentos de comissões a pagar. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Integrar Representante Funcionário | Ao assinalar essa opção são marcados como integrados os movimentos de comissão dos representantes que pertencem a um grupo, onde o tipo de grupo seja igual a funcionário. Esses movimentos não serão enviados para o Contas a Pagar e para o sistema de RH, sendo necessário um lançamento manual no sistema de RH com base no relatório gerado. | |||||
Integração APB | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a integração ao Módulo de Contas a Pagar. | |||||
| Simulação | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a simulação da integração dos movimentos de comissões com o módulo Contas a Pagar. Ao final da execução serão demonstrados todos os valores de títulos e movimentações que seriam gerados em uma integração, se feita neste momento.
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Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Realizados. | |||||
Não Realizados | Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Não Realizados. | |||||
Realizados Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão realizados. | |||||
Emitidos Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão emitidos/não realizados. | |||||
Estab Selec | Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do demonstrativo de movimentos de comissões.
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Grupo Repres | Inserir uma faixa de grupos de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Representante | Inserir uma faixa de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
Espécie | Inserir uma faixa de espécie que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
| Cliente | Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | |||||
| Dados Suporte - Exportar | Ao assinalar essa opção, serão gerados os dumps dos dados referentes à integração para envio ao suporte de clientes. Os diretórios de saída dos dados serão apresentados no sub-título “Exportação” da página de parâmetros do relatório. | |||||
Referência | Inserir o código de referência a ser considerado na geração dos documentos no Módulo de Contas a Pagar. | |||||
Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para os documentos gerados no Módulo de Contas a Pagar, com a integração executada. | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser integrado o movimento de comissão. | |||||
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Forma de Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. |
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