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Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias do banco Portador Totvs Antecipa conforme print abaixo. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 1.1.0.10.3020120  (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):

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Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020120  (-) Duplicatas Descontadas (Transitória):

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• Para a conta contábil: (-)Duplicatas Descontadas  

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Utilizaremos o relatório Títulos a receber (FINR130) referente aos títulos em aberto no portador ANT - Totvs Antecipa  e na situação de cobrança  Carteira Totvs Antecipa como base para conciliação contábil. O saldo dos títulos em aberto deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil 1.1.0.10.3020101  (-) Duplicatas Descontadas:

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Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101  (-) Duplicatas Descontadas:Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.3020101  (-) Duplicatas Descontadas:

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• Para a conta contábil: Duplicatas a receber - Nacional

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• Para a conta contábil: Banco do BrasilItaú

Utilizaremos o relatório extrato Bancário (FINR470) referente as movimentações bancárias para Conta Corrente do banco informado em contrato com a Supplier. O saldo da conta corrente deste relatório deverá conciliar com o razão contábil da conta contábil associado a este banco 110101020101 110101020102 - Banco do BrasilItaú :

Razão contábil (CTBR040) da conta contábil 1.1.0.10.2010101 1020102 Banco do BrasilItaú:

• Exemplos dos processos com contabilização.

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