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Este programa também é utilizado para efetuar baixas por:
• Adiantamento de clientes;
• Títulos de crédito;
• Abatimentos.
02. Informações das telas auxiliares
Painel |
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Expandir |
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| Todos os pagamentos passarão pela tela de "Detalhes" onde serão exibidos os títulos a serem baixados e as suas características. Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Portador e tipo de portador | Código e tipo do portador que será considerado na baixa de títulos. | Data crédito | Data em que o banco creditou o valor pago na conta da empresa. | Data do lançamento | Data em que a baixa foi efetivada no contas a receber do Logix. | Data baixa | Data da baixa que será assumida pelos títulos. | Forma de baixa | Forma de baixa que será assumida nos títulos.
Nota |
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- O código utilizado deve estar previamente cadastrado no FIN10004 - Formas de baixa;
- A identificação do tipo de baixa que está sendo realizada é a forma de baixa. Dependendo da forma de baixa serão abertas telas solicitando informações referentes a baixa:
• Forma de baixa NC: será exibida a tela de baixa por títulos de crédito solicitando os títulos que serão utilizados na baixa; • Forma de baixa AD: será exibida a tela de Adiantamentos solicitando os dados dos adiantamentos usados na baixa, caso não seja marcada a opções de baixa automática (vide campos descritos na sequência). • Forma de baixa AB: será exibida a tela de informações adicionais a baixa por abatimento.
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| Baixar com adiantamentos de clientes diferentes? | Indica se poderá ser utilizado adiantamento de cliente diferente do título baixado. Nota |
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Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos. |
| Baixa automática? | Indica se a seleção de adiantamentos a serem baixados será selecionado de forma automática pelo sistema. Se informar que SIM (marcado), então é habilitado outro campo chamado "Mostrar créditos" Nota |
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Campo visível somente quando a "Forma de baixa" for "AD" - Adiantamentos. |
| Mostrar créditos | Se for utilizada a baixa automática de adiantamentos, então este campo indica se deverá exibir os créditos utilizados para confirmação. Nota |
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Campo visível somente quando a "Baixa automática?" estiver marcada. |
| Baixar? | Indicador de baixa do título, deve-se marcar os títulos que se deseja baixar. O título for digitado manualmente este campo estará marcado e inacessível para o usuário. | Empresa | Código da empresa a qual o título da baixa pertence. | Título | Número que identifica o título no sistema. | Tipo | Código do tipo do título. | Data da baixa | Data em que o cliente efetuou o pagamento do título. | Valor da Baixa | É o valor que a empresa recebeu pelo título. | Desconto | Valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título. | Glosa | Glosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa. | Abatimento | Valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título. | Abonar? | Indica se eventuais juros decorrentes de atrasos serão ou não abonados. | Juros | Valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados. | Multa | Valor da multa decorrente do atraso no pagamento do título. | Despesa em cartório | Informar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório. | Despesa financeira | É o valor de qualquer despesa de caráter financeiro decorrentes da cobrança do título. | Cotação | Será carregado automaticamente com a cotação do título. Via de regra não é possível alterar, salvo situação especial quando usa o conceito de contabilização calculada e realizada (mais detalhes no item MULTIMOEDA deste documento). | Variação cambial ![(menos)](/s/ougqdk/8804/xgjkrn/_/images/icons/emoticons/forbidden.svg) | É o valor decorrente da desvalorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento. | Variação cambial ![(mais)](/s/ougqdk/8804/xgjkrn/_/images/icons/emoticons/add.svg) | É o valor decorrente da valorização cambial entre o período da emissão do título e o seu recebimento. | Título crédito | É o botão que dá acesso a tela onde serão informados os títulos de crédito ou abatimentos utilizados na baixa. Nota |
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O botão título de crédito só estará ativo quando a forma de baixa for: AD, NC ou AB. Ele aciona a tela de informações sobre os títulos de crédito utilizados na baixa dos títulos. Esta tela será acionada automaticamente na confirmação da baixa, caso não tenha sido acionada pelo usuário. |
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Expandir |
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| - Executar o conversor de tabela (cap00985.cnv) para a criação da tabela cap_cotacao_ad_ap e cap_h_cotacao_ad_ap;
- Executar o conversor de tabela (cap00986.cnv) para a criação das tabelas cap_ad_valores_moeda e cap_ap_valores_moeda;
- Executar o conversor de tabela (cap00987.cnv) para a criação da tabela cap_ad_ap_val_movto_adto_estra;
- Executar o conversor de tabela (cap00990.cnv) para a criação da tabela cap_parametros_var_moeda;
- Executar o conversor de tabela (cap00991.cnv) para a criação da tabela cap_par_tipo_valor;
- Executar o conversor de tabela (cap00992.cnv) para a criação da tabela cap_lanc_var_camb;
- Executar o conversor de tabela (cap00995.cnv) para a alteração da tabela cap_lanc_var_camb;
- Executar o conversor de tabela (cap00996.cnv) para a criação das tabelas cap_h_ad_valores_moeda e cap_h_ap_valores_moeda;
- Executar o conversor de parâmetro (fin00181) para a criação do parâmetro “cap_utiliz_var_camb_calc_reali”;
- Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?
- O parâmetro “utiliza_baixa_autom_pagto” no LOG00087 deve estar marcado como “S” para que a contabilização da AP aconteça no momento do pagamento da mesma. Este parâmetro fica localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Pagamentos - Utiliza baixa automática de pagamentos?
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02. TELA "Detalhes"
Principais Campos e Parâmetros
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