Histórico da Página

...

Receipt Parameters Maintenance

Purpose of the Screen:

To update the parameters and default settings used by the system.

Nota

title	Nota:

From EMS 2.04 onwards, Receipt will use, when documents are deployed, the suspense accounts of program Stock Site Maintenance (CD0611).

From 11.5.0 onwards, all ledger accounts and Transitory Accounts by Site will be requested by site, except for the Transfer account which is still requested in stock parameters. Due to the concept of chart of accounts and cost center plan centralized in the financial area.

Main Fields and Parameters:

Field:

Description

Accounts Payable Data Generation

Select whether the data generated through Receipt will be integrated or exported to Accounts Payable. Options available:

Integra - When selected, indicates that the system will update the bills in the Accounts Payable module when the invoices are updated in Receipt through the Invoice Updating program (RE1005).
Export - When selected, indicates that invoices will only be updated in the Accounts Payable module through the Accounts Payable Update program (RE0404), which will create a text file with the information contained in the invoice.

Integrate WMS

When selected, it indicates the Receipt Module integrates its data with Warehouse Management System (WMS).

Informações

title	Important

When receiving materials, whether physical or fiscal, a warehouse will be defined to which the item in question will be forwarded. If it is set to WMS Warehouse in program Storage Warehouse Maintenance (CD0601), an incoming document is generated in WMS with the item sequences and the storage suggestion in invoice update.

RGA Use

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

When selected, indicates that the Receipt module will work with the RGA concept. This parameter is only valid for the international product.

Series Use

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

When selected, indicates that the Receipt module will work using the concept of series for inflow documents. When unselected, the standard series must be entered.

Default Series

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Enter the default series for generating the inflow documents, when it is indicated that Receipt Does Not Use Series.

Physical Receipt

Image Modified

When selected, indicates that the physical receipt of the materials will be controlled.

Book Count Difference

When selected, it indicates the count difference in physical receipt materials is booked.

Usa Múltiplas Natureza no Recebimento

Use Multiple Natures in Receipt

Image Modified

Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas

When selected, it indicates the Multiple Natures feature is used.

Informações

title

Importante:

Quando assinalado, a operação é irreversível.

Validar Contas ContábeisQuando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal.

Sugere Impostos Retidos Duplicata

Image Removed

Important

When selected, the operation is irreversible.

Validate Ledger Accounts

When checked, it indicates that the Receipt module will present more detailed validation about ledger accounts in the tax document update.

Suggest Trade Note Withheld Taxes

Image Added

When selected, it indicates taxes withheld and charged are automatically suggested

Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente

.

Informações

title

Importante:

Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos.

Usa Data de Transação Moeda FASB

Important

Excised taxes can only be suggested when using the tax configurator.

Use FASB Currency Transaction Date

Image Added

When selected, it determines that the transaction date for FASB currency quote must be used upon receipt

Image Removed

Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento

.

Nota

title

Nota:

Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB.

Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado.

Note

This field must be checked when, in the Accounts Payable (APB) Module, FASB has not been implemented.

In this situation, Accounts Payable uses the rate from the document's transaction date, which can generate a difference in the alternative currency amounts, if this field is not checked.

Integrate Accounting x GFE

When selected, it determines that the CTEs updated by Receipt, that only have Direct Debit items, will be directly integrated in accounting through a daily update routine. In this case, the accounting will be done by the Receipt itself with the expense accounting entries of the Freight Document.

If not selected, the booking occurs as Tax Document in Tax Liabilities module, executed in Accounts Payable by Freight Invoice.

Informações

title	Important

You can only enable this option when function Global Parameters (CD0101) indicates that module TOTVS Shipper Freight Management (GFE) is deployed.

When checked, the GFE must also be configured, in which the option 2=Freight Document (Receipt) must be selected, from the parameter Sales Freight Accounting (MV_DSCTB), which is available in the Accounting aggregator of the Datasul Integration tab, in the Module Parameters program (GFEX000).

Allow Remittance Currency Different from Order

Image Added
When checked, this indicates that the generation of remittances with a currency other than the one registered for the sales order is allowed.

Consider Expenses as Item Cost

Integra Contabilidade x GFE

Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete.

Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.

Informações

title	Importante:

Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado.

Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000).

Permite Moeda do Remito diferente do Pedido

Image Removed

Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda.

Considera Despesas como Custo do Item

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Quando assinalado, indica que as despesas de fretes, seguros e outros, informados para o documento de entrada, compõem o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, estas despesas não são incluídas como custo do item.

When checked, indicates that freight, insurance, and other expenses reported for the inflow document make up the cost of the item. When this parameter is not checked, these expenses are not included as item cost.

Consider Tax as Item Cost

Considera Imposto como Custo do Item

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Quando assinalado, indica que o imposto de valor agregado (IVA) informado para o item compõe o custo do item. Quando desmarcado este parâmetro, o imposto não é incluído como custo do item.

When checked, indicates that the value-added tax (IVA) entered for the item makes up the cost of the item. When this parameter is deselected, the tax is not included as an item cost.
Rounding Diff Item	Image Added Enter the item to be used in booking of invoice value total rounding upon receipt

Item Dif Arredondamento

Image Removed

Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento

.

Informações

title

Informações:O tipo de controle do item deve ser

Information

The item control type must be Total.

Conta Dif Arredondamento

Image Removed

Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

CC Dif Arredondamento

Image Removed

Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.

Gera Variação de Importação no Estoque

Rounding Diff Account	Image Added Enter the ledger account to be used in booking of invoice value total rounding upon receipt.
Rounding Diff CC	Image Added Enter the Cost Center to be used in booking of invoice value total rounding upon receipt.
Generate Import Variation in Stock	Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified