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Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.

Filtros das Conciliações

No filtro rápido é possível buscar por Operadora; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.

Na busca avançada, será possível filtrar por:

• Operadora: permite selecionar de forma múltipla as operadoras cadastradas.
• Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento e Conciliado.
• Tipo: Venda e Crédito
• Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência, 
• Por faixa de datas de conciliação

Grid e Totalizadores

Na conciliação, além dos dados informados na importação, diretamente na grid, será possível consultar a situação da conciliação, das divergências, o total líquidos dos lançamentos da conciliações e eventuais erros de importação, validação ou processamento.

Os campos abaixo indicam os totalizadores da conciliação:

• Repasse Previsto: Valor total do repasse liquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
• Total Líquido: Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.

Expansão da Conciliação

Clicando na expansão, outras informações da conciliação serão apresentadas, como a identificação da mesma (ID Conciliação), que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.

No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.

Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, os lançamentos da conciliação, as divergências dos lançamentos e os movimentos gerados no ACR de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos.

Consultar lançamentos da conciliação

Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

Filtros dos movimentos da conciliação

No filtro rápido é possível buscar por data lançamento ou título a receber (depois que o lançamento já foi validado).

Na busca avançada, será possível filtrar por três grupos de informações:

Busca avançada: Origem

Busca avançada: Lançamento

• Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Manual e Conciliado.
• Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
• Tipo: Venda, Crédito e Ajuste.
• Tipo Divergência: Valor, Vencimento, Portador/Carteira, Taxa de Comissão, Título não encontrado, Lançamento não encontrado.

Busca avançada lançamento: Título

Grid de Lançamentos

Na Grid são disponibilizados os principais campos para serem visualizados. Além dos campos padrões, é possível adicionar novos campos através do gerenciador de colunas.

Dentre os campos previstos, existem Totalizadores, que indicam para cada lançamento:

• Valor Lançamento: Valor total das parcelas lançadas do cartão.
• Repasse Previsto: Valor total do repasse liquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
• Valor Líquido:  Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.
• Comissão Prevista: Valor total de comissão de cada parcela do cartão.

Expansão do lançamento da conciliação

Na expansão, será possível consultar as informações de cada lançamento em quatro grupos de informação:

• Informações dos Títulos - Contas a Receber
• Informações do Cartão de Crédito
• Informações de Lançamento
• Informações de Atualização

Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR – Origem serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado no item Processar Conciliação e Lançamento do documento Tutorial - Conciliação Cartão Crédito