Depois de importada, a conciliação e seus lançamentos poderão ser consultados no monitor.
A data da conciliação será a data de importação, cada linha do arquivo corresponderá a um lançamento e a situação inicial da conciliação será Importando.
Quando a importação for finalizada no servidor RPW selecionado, a situação da conciliação será alterada para Pendente.
Importante: A Conciliação Cartão Crédito será liberada na Release 12.12209.
Filtros das Conciliações
No filtro rápido é possível buscar por Operadora; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.
Na busca avançada, será possível filtrar por:
- Operadora: permite selecionar de forma múltipla as operadoras cadastradas.
- Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento e Conciliado.
- Tipo: Venda e Crédito
- Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência,
- Por faixa de datas de conciliação
Expansão da Conciliação e totalizadores
Na conciliação, além dos dados informados na importação, diretamente na grid, será possível consultar a situação da conciliação, das divergências, o total líquidos dos lançamentos da conciliações e eventuais erros de importação, validação ou processamento.
Clicando na expansão, outras informações da conciliação serão apresentadas, como a identificação da mesma (ID Conciliação), que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.
No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.
Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, os lançamentos da conciliação, as divergências dos lançamentos e os movimentos gerados no ACR de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos.
Consultar lançamentos da conciliação
Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.
Filtros dos movimentos da conciliação
No filtro rápido é possível buscar por data lançamento ou título a receber (depois que o lançamento já foi validado).
Na busca avançada, será possível filtrar por três grupos de informações:
Busca avançada: Origem
Busca avançada: Lançamento
- Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Manual e Conciliado.
- Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
- Tipo: Venda, Crédito e Ajuste.
- Tipo Divergência: Valor, Vencimento, Portador/Carteira, Taxa de Comissão, Título não encontrado, Lançamento não encontrado.
Busca avançada lançamento: Título
Expansão do lançamento da conciliação
Na expansão, será possível consultar as informações de cada lançamento em quatro grupos de informação:
- Informações dos Títulos - Contas a Receber
- Informações do Cartão de Crédito
- Informações de Lançamento
- Informações de Atualização
Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.
Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR – Origem serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado no item Processar Conciliação e Lançamento do documento Tutorial - Conciliação Cartão Crédito
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