Cobrança - Banco

Visão Geral do Programa

Esse programa permite registrar os Bancos utilizados pelo sistema para a geração de boletos, arquivos de remessa, entre outros.
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação SARA.

Grid / Campo:	Descrição:
Banco / Nome	Informe o código do Banco e o nome que o identifica.
Agência / Nome	Informe o código da agência bancária e o nome que a identifica.
Conta	Informe o número da conta bancária.
Cód. Conta	Informe o código da conta bancária, se houver.
Taxa	Informe o código da taxa cobrada em função de atraso no pagamento.
Cód. Conta Navision	Informe o código da conta informada no Navision.
Arquivo de Remessa - Prefixo	Informe o prefixo do nome do arquivo de remessa.
Arquivo de Remessa - Corpo	Selecione o layout do corpo para o arquivo de remessa.
Arquivo de Remessa - Opção	Selecione a opção para o campo Corpo: DD - Dia MM - Mês AA - Ano SQ - Seq.
Arquivo de Remessa - Extensão Arq.	Informe a extensão para gravação e envio do arquivo de remessa.
Arquivo de Remessa - Local Gravação Arq. Remessa	Informe o diretório no qual será gravado o arquivo de remessa.
Ativado	Quando assinalado, indica que o Banco está ativo no sistema.