CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite registrar os Bancos utilizados pelo Sistema para a geração de boletos, arquivos de remessa, entre outros.
02. TELA COBRANÇA - BANCO
Outras Ações / Ações Relacionadas
As funções padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação SARA.
Principais Campos e Parâmetros
| Grade / Campo | Descrição |
|---|---|
Banco / Nome | Código do Banco e o nome que o identifica. |
| Agência / Nome | Código da agência bancária e o nome que a identifica. |
| Conta | Número da conta bancária. |
| Cód. conta | Código da conta bancária, se houver. |
| Taxa | Código da taxa cobrada em função de atraso no pagamento. |
| Cód. conta Navision | Código da conta informada no Navision. |
| Arquivo de Remessa - Prefixo | Prefixo do nome do arquivo de remessa. |
| Arquivo de Remessa - Corpo | Layout do corpo para o arquivo de remessa. |
| Arquivo de Remessa - Opção | Opção para o campo Corpo:
|
| Arquivo de Remessa - Extensão arq. | Extensão para gravação e envio do arquivo de remessa. |
| Arquivo de Remessa - Local gravação arq. remessa | Diretório no qual será gravado o arquivo de remessa. |
Ativado | Quando assinalado, indica que o Banco está ativo no Sistema. |
Visão Geral
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