Histórico da Página
| Aviso | ||
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Essa funcionalidade está em fase de desenvolvimento e em breve entrará em testes com clientes piloto, portanto ainda não está liberada em nenhum release do Protheus!Será liberado para release 12.1.33, e posteriores, através de pacote de expedição acumulado do módulo financeiro em data ainda a ser informada. Essa página poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade! |
| Índice | ||
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01. VISÃO GERAL
O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
02. UTILIZANDO O CONCILIADOR BACKOFFICE
OConciliador BackOffice passa a ser a plataforma onde serão realizadas as conciliações contábeis e financeiras, unificando a ferramenta de conciliações.
Para os processos iniciais, recomendamos a leitura do seguinte documento:
03. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA
Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, confrontando os registros de um arquivo de extrato bancário obtido junto ao seu banco com os registros de movimentos bancários que foram processados dentro do sistema.
Para a utilização da conciliação automática dentro do Conciliador BackOffice, temos os seguintes passos:
Cadastros prévios
Conciliador BackOffice
- É necessário realizar a configuração inicial do Conciliador BackOffice de forma a ter acesso ao processo de Conciliação Bancária Automática.
- A regra de Conciliação automática é a de código 0023.
Importação automática de extratos bancários
- Sugerimos fortemente a utilização do Job de importação de extratos bancários. A configuração está descrita no documento abaixo:
FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários Automático
- Sugerimos fortemente a utilização do Job de importação de extratos bancários. A configuração está descrita no documento abaixo:
Realizando a conciliação bancária utilizando a regra da conciliação bancária automática (0023)
Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática
04. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL
Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma manual dos registros de movimentos bancários que foram processados dentro do sistema.
Para a utilização da conciliação manual dentro do Conciliador BackOffice, temos os seguintes passos:
Cadastros prévios
Conciliador BackOffice
- É necessário realizar a configuração inicial do Conciliador BackOffice de forma a ter acesso ao processo de Conciliação Bancária Manual.
- A regra de Conciliação Manual é a de código 0024.
Realizando a conciliação bancária utilizando a regra da conciliação bancária manual (0024)
Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Manual
05.DOCUMENTOS RELACIONADOS
- FINA474 - Manutenção de Extratos Bancários
- FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários Automático
- CTBA940 - Conciliador BackOffice
- FINA130 - Parâmetros de Bancos
- CFGX023 - Configuração de Extratos Bancários (SIGACFG)
- FAQ - Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática e Manual
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