Histórico da Página
| Aviso | |||
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¡Esta funcionalidad está en etapa de desarrollo y dentro de poco entrará en pruebas con clientes piloto, por lo tanto, aún no está liberada en ningún release del Protheus!Se liberará para la Essa funcionalidade está em fase de desenvolvimento e em breve entrará em testes com clientes piloto, portanto ainda não está liberada em nenhum release do Protheus!Será liberado para release 12.1.33, e y posteriores, através por medio de pacote un paquete de expedição expedición acumulado do módulo financeiro em data ainda a ser informada.del módulo Financiero en fecha que aún se informará. ¡Esta página puede tener modificaciones hasta la fecha de liberación de la funcionalidadEssa página poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade! |
| Índice | ||
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01.
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VISIÓN GENERAL
El nuevo proceso de conciliación de movimientos bancarios utiliza reglas que al aplicarse al
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O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem permiten tanto a conciliação la conciliación automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interfacela conciliación manual pueda realizarse con una misma interfaz.
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo teniendo en cuenta que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
02. UTILIZANDO
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EL CONCILIADOR BACKOFFICE
OElConciliador BackOffice passa a ser a plataforma onde serão realizadas as conciliações contábeis e financeiras, unificando a ferramenta de conciliações.será la plataforma donde se realizarán las conciliaciones contables y financieras, unificando la herramienta de conciliaciones.
Para los procesos iniciales, recomendamos la lectura del siguiente Para os processos iniciais, recomendamos a leitura do seguinte documento:
03.
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CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA
Essa rotina tem Esta rutina tiene como objetivo realizar a conciliação bancária la conciliación bancaria de forma automática, confrontando os comparando los registros de um arquivo de extrato bancário obtido junto ao seu banco com os registros de movimentos bancários que foram processados dentro do sistema.
Para a utilização da conciliação automática dentro do Conciliador BackOffice, temos os seguintes passos:
un archivo de extracto bancario obtenido en su banco con los registros de movimientos bancarios que se procesaron dentro del sistema.
Para la utilización de la conciliación automática dentro del Conciliador BackOffice, tenemos los siguientes pasos:
Registros previos
Conciliador BackOffice
- Es necesario realizar la configuración inicial del Conciliador BackOffice para tener acceso al proceso de Conciliación bancaria automática.
- La regla de Conciliación automática es la
Cadastros prévios
Conciliador BackOffice
- É necessário realizar a configuração inicial do Conciliador BackOffice de forma a ter acesso ao processo de Conciliação Bancária Automática.
- A regra de Conciliação automática é a de código 0023.
Importación automática de
extratos bancáriosextractos bancarios
- Sugerimos fortemente a utilização do insistentemente la utilización del Job de importação importación de extratos bancários. A configuração extractos bancarios. La configuración está descrita no en el siguiente documento abaixo:
FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários AutomáticoConfiguración de la devolución de extractos bancarios automático
- Sugerimos fortemente a utilização do insistentemente la utilización del Job de importação importación de extratos bancários. A configuração extractos bancarios. La configuración está descrita no en el siguiente documento abaixo:
Realizando la conciliación bancaria utilizando la regla de la conciliación bancaria
Realizando a conciliação bancária utilizando a regra da conciliação bancáriaautomática (0023)
Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária AutomáticaConciliación bancaria automática
04.
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CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL
Essa rotina tem Esta rutina tiene como objetivo realizar a conciliação bancária la conciliación bancaria de forma manual dos de los registros de movimentos bancários que foram processados dentro do movimientos bancarios que se procesaron dentro del sistema.
Para a utilização da conciliação la utilización de la conciliación manual dentro do del Conciliador BackOffice, temos os seguintes passostenemos los siguientes pasos:
- Cadastros prévios
Registros prrvios
Conciliador BackOffice
- Es necesario realizar la configuración inicial del Conciliador BackOffice para tener acceso al proceso de Conciliación bancaria manual.
- La regla de Conciliación manual es la
- É necessário realizar a configuração inicial do Conciliador BackOffice de forma a ter acesso ao processo de Conciliação Bancária Manual.
- A regra de Conciliação Manual é a de código 0024.
- Cadastros prévios
Realizando
a conciliação bancária utilizando a regra da conciliação bancáriala conciliación bancaria utilizando la regla de la conciliación bancaria manual (0024)
Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária ManualConciliación bancaria manual
05.DOCUMENTOS RELACIONADOS
- FINA474 - Manutenção Mantenimiento de Extratos Bancáriosextractos bancarios
- FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários AutomáticoConfiguración de la devolución de extractos bancarios automático
- CTBA940 - Conciliador BackOffice
- FINA130 - Parâmetros Parámetros de Bancosbancos
- CFGX023 - Configuração Configuración de Extratos Bancários extractos bancarios (SIGACFG)
- FAQ - Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática e ManualConciliación bancaria automática y manual
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