Histórico da Página

...

INC TIT PAGAR

Deck of Cards

id	Cenario
effectType	fade

Card

id	1
label	Configuration Wizard
effectType	fade

To start the Configuration Wizard, enter WizardTF1 in the homepage

Click OK

Check whether initial requisites have been met, then click Next

Enter Admin user and password, then choose the companies to set and click Next

Escolha o Produto a ser configurado e Clicar em Avançar

Choose Product to be set. Click Next.

Clicar em AvançarClick Next.

Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros

Accept parameters sharing verification.

Digitar o Enter ClientID e a and Client Secret.Preencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado

Fill in the parameters in accordance with the request for the product selected.

Expandir

title	TOTVS Mais PrazoMore Time to Pay

Prefixo

Prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.

Tipo

Tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.

Natureza Financeira

Natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação.

O botão "Pesquisar" permite selecionar uma Natureza já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Fornecedor/Loja

Fornecedor e loja para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação.

O botão "Pesquisar" permite selecionar um Fornecedor já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Valor Acessório

Código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

O botão "Pesquisar" permite selecionar um Valor Acessório já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Motivo Baixa

Motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais.

Prefix

Prefix to be used in new installments of the postponement process.

Type

Type of bill to be used in new installments of the postponement process.

Financial Class

Nature to be used in new installments of the postponement process.

Use the button "Search" to select an already existing Nature, and the button "Add" to open an addition screen with data suggested for registration.

Supplier/Store

Supplier and store for which the new installments of the postponement process will be generated.

Use the button "Search" to select an already existing Supplier, and the button "Add" to open an addition screen with data suggested for registration.

Accessory Value

Code of accessory value to be used when the due dates of TOTVS More Time to Pay bills are changed.

Use the button "Search" to select an already existing Accessory Value, and the button "Add" to open an addition screen with data suggested for registration.

Posting Reason

Reason to be used when posting original bills.

This reason for posting must not involve bank transactions and must be paid by portfolio (P). All posting reasons in this situation are listed automatically and the Wizard automatically registers the MPR codeEsse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). Serão listados automaticamente todos os motivos de baixa que estiverem nessa condição e o código MPR será cadastrado automaticamente pelo Wizard.

Card

id	1
label	TOTVS Antecipa
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração do For further information on TOTVS Antecipa integration, consulte o link a seguirrefer to this link:

Integração Integration Protheus x TOTVS Antecipa

Card

id	1
label	TOTVS Painel FinanceiroFinancial Panel
effectType	fade

For further information on the TOTVS Financial Panel integration, refer to this link:

Integration Protheus x TOTVS Financial Panel

Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Painel Financeiro

Tipo Lcto

Card

label	TOTVS Mais PrazoMore Time to Pay

Expandir

title	Implantação	Implementation

To implement TOTVS More Time to PayPara iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário:

1) Verificar os requisitos mínimos:Check minimum requirements:

Binary from version Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir da versão from version 20200606
Protheus Release Protheus a partir da from 12.1.25
Lib Techfin a partir da versão from version 2.4.0

2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release.

3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:

Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração

Expandir

title	Operação

A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus.

Fluxo das operações:

1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus.

2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados.

Expandir

title	Baixa de Titulos

A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário.

A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo

Image Removed

Apply the last Protheus continuous expedition, along with the dictionary differential through the UPDDISTR, according to the release version.

3) Registers of these items:

Supplier Provider - supplier for which the new installments of the postponement process will be generated.
Financial Nature - nature to be used in new installments of the postponement process.
Posting Reason - Reason to be used when posting original bills. This reason for posting must not involve bank transactions and must be paid by portfolio (P).
Accessory Value Types - code of accessory value to be used when the due dates of TOTVS More Time to Pay bills are changed.

4) Execute the o wizard according to the steps of the Configuration Wizard tab.

Expandir

title	Operation

The operation consists of scheduling the execution by FINA137F, which is the JOB in charge of requesting the transactions along with the Techfin and execute them in Protheus.

Operations flow:

1) JOB FINA137F, with schedule and periodicity at every 10 minutes, will perform a request along with the TechFin to receive a message with the transactions to be executed in Protheus. The customer may adjust the periodicity; however, we recommend never to increase this interval too much, in order to keep the Techfin portal as synchronized as possible with Protheus.

2) After the transaction in Protheus, the system notifies the Techfin that the operations have been executed in the ERP, thus keeping Protheus and the Techfin Portal synchronized.

Expandir

title	Posting of Bills

The Posting of Bills will be executed with the posting reason set in the Wizard. Be mindful that the Posting Reason does not involve any bank transactions, so it does not appear in the bank statement.

The posting date is the processing date and the TOTVS More Time to Pay negotiation number is recorded in the posting history.

Image Added

Expandir

title	Adding New Bills

New bills are added in accordance with the negotiation in the Techfin portal.

The value of new bills is recorded in the fields below, always in proportion to the quantity of negotiation installments:

Bill Value (E2_VALOR) - Value of original bill
Increase (E2_ACRESC) - Interest value + operation IOF
IOF (FKF_IOF) - Value of operation IOF

The due dates of new bills agree with the selections made when executing the operation, and the barcodes become available duly registered in the bill.

Note the traceability of the bills and breakdowns according to the images.

Image Added

Screen of routine Bill Complement, IOF field.

Image Added

A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin.

O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação:

Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros + IOF da operação
IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação

As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.

Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.

Image Removed

Tela da rotina de Complemento do Título, campo de IOF.

Image Removed

Expandir

title	Change to due dates of TOTVS More Time to Pay bills.

You can change the due dates of new bills generated in the postponement process.

The requested installments will be changed with new due dates, new bar codes and increased interest negotiated.

The Interest is added via Accessory Values (table FKD), with the code chosen in the

Expandir

title	Inclusões de Novos Titulos

Expandir

title	Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo

Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação.

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.

Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.

Cta Débito

Expandir

title	Contabilização	Booking

See below two examples of parameter settings for Standard Entries to book TOTVS More Time to Pay integration transactionsA seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.

Informações

title	Importante

Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente.

Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:

Conta Contábil

Important

You should use the examples below only as a reference, because the accountant of the company must validate the accounting rules, the Standard Entries also being adapted to the business rule and parameter settings found in the environment.

For Standard Entries, the following registers and parameter settings are used:

Ledger Account

2101010002 = Clearing Account Suppliers2101010002 = Fornecedores Transitória
2102019999 = (-) Juros a TranscorrerInterest Accruing
2102019998 = (-) IOF a Transcorrer Accruing
3101010002 = Despesa JurosInterest Expense
3101010003 = Despesa IOF Expense

Outras Parametrizações

Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001

Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros e IOF a Transcorrer

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e do IOF serão contabilizados em uma conta a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, os valores do juros e IOF serão baixados da conta a Transcorrer e lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF.

Other Parameter Settings

Nature of new bills = MORETIMETOPAY
Posting Reason used in posting of original bill = MPR
Booking value of Accessory Value (for cases with Due Date changes) = MPR001

Scenario 1 - Using the account (-) Interest and IOF Accruing

In this scenario, when adding the new installment, the values of Interest and IOF are booked in an Accrual account. When this new installment is posted, the values of Interest and IOF are posted from the Accrual account and entered in an Interest Expense and IOF Expense account.

Field	Content
Stand Entry Code	510
Sequential	001
Description	ADD BILL PAYABLE - SUPPLIER / SUSPENSE
Entry Type	1 - Debit
Debit Account

Campo

Conteúdo

Cod Lanc Pad

510

Sequencial

001

Descrição

INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA

Tipo Lcto

1 - Débito

IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)

Cta Crédito

Credit Account

Vlr Moeda

Currency Val 1

SE2->E2_VALOR

Histórico

History

"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo

Field

Conteúdo

Content

Cod

Lanc Pad

Stand Entry

510

Sequencial

Sequential

002

Descrição

INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER

Description	ADD BILL PAYABLE - INTEREST ACCRUING
Entry Type	1 -

Débito

Debit

Cta Débito

Debt Account

2102019999

Cta Crédito

Credit Account

Vlr Moeda

Currency Val 1

IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0)

Histórico

History

"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo

Field

Conteúdo

Content

Cod

Lanc Pad

Stand Entry

510

Sequencial

Sequential

003

Descrição

Description

ADD BILL PAYABLE - IOF

A TRANSCORRERTipo Lcto

ACCRUING
Entry Type	1 -

Débito

Debit

Cta Débito

Debt Account

2102019998

Cta CréditoVlr Moeda

Credit Account
Currency Val 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0)

Histórico

History

"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão Atual

Chave

Description	DEL BILL PAYABLE - INTEREST ACCRUING
Entry Type	2 -

Description	DEL BILL PAYABLE - SUPPLIER / SUSPENSE
Entry Type	1 -

Description	POST BILL PAYABLE - SUPPLIER
Entry Type	1 -

Description	POST BILL PAYABLE - SUSPENSE / BANK
Entry Type	2 -

Description	POST BILL PAYABLE - INTEREST EXPENSE
Entry Type	1 -

Description	POST BILL PAYABLE - INTEREST ACCRUING
Entry Type	2 -

Description	POST BILL PAYABLE - IOF EXPENSE
Entry Type	1 -

Credit Account
Currency Val 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')

Description	DEL POST BILL PAYABLE - SUPPLIER
Entry Type	2 -

Description	DEL POST BILL PAYABLE - SUSPENSE / BANK
Entry Type	1 -

Description	DEL POST BILL PAYABLE - INTEREST EXPENSE
Entry Type	2 -

Description	DEL POST BILL PAYABLE - INTEREST ACCRUING
Entry Type	1 -

Description	DEL POST BILL PAYABLE - IOF EXPENSE
Entry Type	2 -

Credit Account
Currency Val 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)

Field	Content
Cod Stand Entry	510
Sequential	001
Description	ADD BILL PAYABLE - SUPPLIER / SUSPENSE
Entry Type	1 - Debit
Debt Account

Description	POST ADD BILL PAYABLE - INTEREST EXPENSE
Entry Type	1 -

Description	POST ADD BILL PAYABLE - IOF EXPENSE
Entry Type	1 -

Description	DEL BILL PAYABLE - INTEREST EXPENSE
Entry Type	2 -

Description	DEL BILL PAYABLE - IOF EXPENSE
Entry Type	2 -