Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | ||
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Banco | Neste campo, deve-se informar o código oficial da instituição bancária.
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Agência | Neste campo, deve-se informar o número da agência bancária detentora da conta corrente cadastrada previamente no programa FIN30065. | ||
Conta bancária | Neste campo, deve-se informar o número da conta corrente cadastrada previamente no programa FIN30065. | ||
Mês/ano saldo | Neste campo, deve-se informar o mês e ano a que o saldo se refere. Ano e mês em que será incluído o saldo inicial da conta corrente indicada, no formato yyyy-mm, onde yyyy refere-se ao ano e mm refere-se ao mês. Exemplo: Quando iniciar o processamento da conciliação no mês de janeiro/2002, deve ser informado o saldo final para o período de dezembro/2001, informando 2001-12. | ||
Saldo extrato bancário | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo existente no banco.
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Saldo movimento financeiro | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo final do movimento financeiro para o mês indicado. Seria o saldo contábil fechado para o mês indicado, ou ainda, seria o saldo equivalente ao do canhoto do talão de cheques (controle do correntista). | ||
Saldo cheques não compensados | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo referente aos cheques ainda não compensados (Saldo Floating). | ||
Saldo de aplicações | Neste campo, deve-se informar o valor do saldo em aplicações financeiras nesta conta. O valor do saldo aplicação é atualizado somente pelos movimentos digitados no programa TRB0840/FIN60020.
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Moeda | Neste campo, deve-se informar o código da moeda a que os saldos se referem, ou seja, o código da moeda que será utilizado para digitação dos movimentos bancários, bem como o controle dos saldos. Permite controlar uma conta corrente de um outro país, devendo ser cadastrado o código da moeda desejada. Ao gerar os movimentos manuais somente via TRB0840/FIN60020, os valores também serão convertidos para o código da moeda padrão, podendo ser contabilizado. O sistema poderá controlar contas correntes com vários códigos de moeda. |
03. TABELAS UTILIZADAS
- saldos_banc