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  • Saldos iniciais / Saldos Bancários - FIN60005


01. VISÃO GERAL

No FIN60005 terão que ser cadastrados os saldos iniciais de cada conta bancária utilizada pela empresa. É necessário que exista este saldo inicial para que o controle de saldos seja possível.

Também neste programa é realizada a manutenção dos registros de saldo de todas as contas correntes utilizadas no TRB. Sempre que for iniciado o uso de uma nova conta corrente, a mesma deverá ter seus saldos anteriores cadastrados neste programa. Sem esta informação cadastrada não é possível utilizar a conta corrente no módulo de Transações Bancárias.

Registros de saldo de todas as contas correntes utilizadas no TRB.

02. TELA FIN60005

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Banco

Neste campo, deve-se informar o código oficial da instituição bancária.

O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 - Bancos.

Exemplo:

  • 001 = Brasil
  • 237 = Bradesco
  • 341 = Itaú
  • 399 = HSBC
Agência

Neste campo, deve-se informar o número da agência bancária detentora da conta corrente cadastrada previamente no programa FIN30065.

Conta bancária

Neste campo, deve-se informar o número da conta corrente cadastrada previamente no programa FIN30065.

Mês/ano saldo

Neste campo, deve-se informar o mês e ano a que o saldo se refere.

Ano e mês em que será incluído o saldo inicial da conta corrente indicada, no formato yyyy-mm, onde yyyy refere-se ao ano e mm refere-se ao mês.

Exemplo: Quando iniciar o processamento da conciliação no mês de janeiro/2002, deve ser informado o saldo final para o período de dezembro/2001, informando 2001-12.

Saldo extrato bancário

Neste campo, deve-se informar o valor do saldo existente no banco.

O valor do saldo de extrato é fornecido pelo banco no documento de extrato bancário.

   

Saldo movimento financeiro

Neste campo, deve-se informar o valor do saldo final do movimento financeiro para o mês indicado.

Seria o saldo contábil fechado para o mês indicado, ou ainda, seria o saldo equivalente ao do canhoto do talão de cheques (controle do correntista).

Saldo cheques não compensadosNeste campo, deve-se informar o valor do saldo referente aos cheques ainda não compensados (Saldo Floating).
Saldo de aplicações

Neste campo, deve-se informar o valor do saldo em aplicações financeiras nesta conta. O valor do saldo aplicação é atualizado somente pelos movimentos digitados no programa TRB0840/FIN60020.

O valor do saldo aplicação é atualizado somente pelos movimentos digitados no programa TRB0840/FIN60020.

Moeda

Neste campo, deve-se informar o código da moeda a que os saldos se referem, ou seja, o código da moeda que será utilizado para digitação dos movimentos bancários, bem como o controle dos saldos.

Permite controlar uma conta corrente de um outro país, devendo ser cadastrado o código da moeda desejada.

Ao gerar os movimentos manuais somente via TRB0840/FIN60020, os valores também serão convertidos para o código da moeda padrão, podendo ser contabilizado.

O sistema poderá controlar contas correntes com vários códigos de moeda.

03. TABELAS UTILIZADAS

  • saldos_banc