Apurar Imposto Devido - Cenário Alteração de Alíquota ICMS OP Cesta Básica - MAP00917

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Exemplo de utilização
   1. Caminho
      
   2. Parâmetros dinâmicos
   3. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
   4. Pré-requisitos técnicos
   5. Passo a passo 
3. Tecnologias homologadas
4. Documentação e assuntos relacionados
   
5. Documentação de versões e atualizações

01. VISÃO GERAL

Foi identificada a necessidade de criar um novo cenário na Apuração de Imposto Devido, para contemplar o decreto de isenção de crédito em alguns itens de cesta básica.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Consulta > Apura Imposto Devido

Parâmetros dinâmicos

O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

Necessário permissão na aplicação Apura Imposto Devido

Pré-Requisitos técnicos

Não há.

Passo a Passo 

Entre na aplicação Apuração de Imposto Devido

Clicando no botão Importação Arquivo selecione o arquivo com os produtos relacionados e a alíquota que será utilizada na quinta posição, conforme o exemplo abaixo, este arquivo deve ser elaborado em TXT conforme o exemplo abaixo. 

Imagem 1 - Arquivo .txt de exemplo

Selecione o cenário Alteração de Alíquota ICMS OP - Cesta Básica

Para funcionamento deste cenário, o usuário deverá preencher os campos relacionados abaixo :

• Data Fechamento - Data que o inventário da empresa foi finalizado.
• Data Atualização Custo - Data que o Custo do produto será atualizado, esta data pode ser diferente da data de fechamento.
• Empresa Depósito - Para este cenário este campo não é obrigatório.
• CGO - Informar neste campo o CGO que será utilizado para realizar o ajuste no Custo do Produto.
• Tipo de Estoque: Fiscal e/ou Gerencial - Selecione os estoques que serão alterados através do processo, importante ressaltar que para geração do registro H020 no SPED de ICMS é necessário realizar alterações no custo Fiscal.
• Indicador Gera atualização dos custos - Selecionar esta opção para que os valores de ajustes sejam aplicados ao custo da empresa.
• Indicador Validação nos Registros de Inventário (Somente para Tipo de Estoque = Fiscal) - Selecione esta opção para que as informações apuradas sejam gerados para importação no SPED DE ICMS/IPI.

Após informar os valores dos campos e importar o arquivo, ao acionar o botão de Busca (F8) ou binóculo, a aplicação trará as seguintes informações, Ao realizar a atualização da aplicação, os valores calculados serão aplicados ao custo dos produtos, esta operação é irreversível, indicamos realizar as conferências dos valores apurados, antes de executar esta opção.

• Código: Código Sequencial do Produto
• Descrição: Descrição do Produto
• Tipo Estoque: Gerencial ou Fiscal
• Estoque: Quantidade em Estoque na Data Fechamento
• Custo Líquido: O valor do Custo Líquido Atual do Produto
• Custo NF: é o Valor do Custo de Compra do produto na data do fechamento.

Exemplo de cálculo:
Valor unitário = 3,35
Custo líquido médio unitário = 3,2588

Alíquota de ICMS informada no arquivo = 7%
Quantidade em estoque = 60 unidades

Valor do Ajuste Unitário = 3,35 * 60 = 201
Valor do Ajuste Total = 201 * 7% = 14,07
Custo líquido pós apuração = (14,07 / 60) + 3,2588 = 3,4933 

• Custo Líq. Pós apuração: Valor do Custo Líquido Atual + Valor do Ajuste

A tela abaixo é um exemplo de como funciona a apuração no novo cenário:

Imagem 2 - Apura Imposto Devido

03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS

05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

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