Relatório Movimentação Sintética da Conta Corrente - CMG312AA
Visão Geral do Programa
Este programa permite a emissão de relatório de forma resumida da conta corrente.
Relatório Movimentos Conta Sintético
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de relatório de forma resumida da conta corrente. Importante: Essa consulta não considera movimentos de variação cambial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Planilha | Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Insere Linha | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | As informações apresentadas no relatório Movimentação Sintética da Conta Corrente são ordenadas primeiramente por conta corrente e depois por data do movimento. |
UFC | Inserir o código da UFC - Unidade de Fechamento de Caixa que deve ser considerado na emissão do relatório. Unidade Fechamento Caixa - Agrupador de determinadas contas correntes e produtos financeiros, geralmente aplicações de liquidez imediata para a realização do Fechamento de Caixa, estruturalmente dividido. Importante: A Unidade de Fechamento de Caixa pode ou não ser informada. A necessidade de informá-la é definida no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA). Caso seja determinada nos Parâmetros Gerais do Caixa e Bancos a necessidade de informar uma Unidade de Fechamento de Caixa, será validado se o usuário está incluído no grupo de segurança da mesma, caso estiver, são apresentadas todas as contas correntes da UFC. Caso não for necessário informar a UFC, são apresentadas todas as contas correntes que o usuário possuir acesso. |
Cenário | Inserir o código de um cenário contábil que deve ser considerado para emissão do relatório. Cenário Contábil - Visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis de uma empresa, definindo os exercícios e datas para Períodos Contábeis, também de forma independente. Importante: O código do cenário contábil é apresentado desabilitado quando no programa Manutenção Conta Corrente Mútuo (CMG000AA), estiver parametrizado que a conta corrente não deve ter controle de cenário contábil. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir determinar se a geração do arquivo deve ser efetuada em planilha. Importante: Planilha - formulário impresso onde se lançam informações padronizadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina que a geração do relatório deve ser efetuada em planilha. |
Arquivo | Inserir o arquivo onde deve ser gerada a planilha correspondente ao relatório. Importante: O nome do arquivo é fornecido pelo sistema, podendo este ser alterado. |
Caracter Delimitador | Inserir o caracter delimitador para o Relatório Movimentação Sintética da Conta Corrente. Importante: O caracter delimitador é utilizado para dividir os campos a serem impressos, de modo que, cada um desses fiquem posicionados em colunas ou células. O preenchimento desse campo é obrigatório, podendo ser informado qualquer outro caracter delimitador. |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de um conjunto de seleção de informações a serem consideradas na emissão do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Conjunto | Selecionar o tipo de conjunto a ser definido uma faixa para a emissão do relatório: 1 – Conta Corrente; 2 – Data Movimento. Importante: Para emissão desse relatório, pode ser definida uma seleção de faixa para conta corrente e uma faixa para data movimento, considerando dessa forma, ambas para emissão do relatório. |
Inicial | Inserir a conta corrente/data movimento inicial. |
Final | Inserir a conta corrente/data movimento final. |
Conteúdos Relacionados:
Movimentação Diária (CMG700AA)
Extrato Conta Corrente (CMG705AA)
Importação Extrato Bancário (CMG704AA)
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