Contrato de Câmbio de Exportação - EC0003
Visão Geral do Programa
Ao efetuar a vinculação de títulos em contratos de câmbio de exportação do tipo Pronto ou no registro de contratos de câmbio ACC/ACE, será validado se para os títulos vinculados existem documentos relacionados a eles para que esses também sejam vinculados de forma automática aos contratos de câmbio.
Nos contratos de câmbio do tipo Antecipação, será validado se a referência informada para o contrato é um código válido de conhecimento de embarque, seja de importação ou exportação, os documentos relacionados a esse conhecimento serão integrados automaticamente ao contrato de antecipação.
Importante:
Os títulos a serem vinculados ao contrato de câmbio de exportação, podem ser títulos registrados em estabelecimentos diferentes a do contrato.
Contrato Câmbio Exportação – EC0003
Objetivo da tela: | Permitir o registro de contrato de câmbio de exportação, informando os títulos, documentos e despesas vinculadas ao contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa. |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Contrato de Câmbio de Exportação. |
Elimina | Ao eliminar um contrato de câmbio todas as informações vinculadas a ele serão eliminadas (inclusive o empréstimo gerado no caso do tipo empréstimo). Um contrato somente pode ser eliminado se não houver nenhum título ou despesa financeira vinculada a ele. |
Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Exportação – EC0003. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Exportação – EC0003. |
Inclui Contrato de Câmbio de Exportação – EC0003A
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro do Contrato de Câmbio de Exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Antecipação | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Antecipação Exportação – EC0003G. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato for igual a “Antecipação”. |
Empréstimo | Veja mais informações na descrição do processo Financiamento Exportação. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato de for igual a “Empréstimo”. |
Remessa | Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento (EC0003) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: É obrigatório o preenchimento desse campo. |
Referência | Inserir uma referência de identificação do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: É obrigatório o preenchimento desse campo. |
Dt Referência | Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: É obrigatório o preenchimento desse campo. |
Tipo Contrato | Selecionar o tipo de Contrato de Câmbio de Exportação que está sendo registrado. Podendo ser: Pronto – quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado é composto por títulos do Contas a Receber. Importante: Quando definido que o tipo de Contrato de Câmbio é do tipo pronto os botões Antecipação e Empréstimo não são habilitados. Antecipação – quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de uma antecipação. Importante: Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo antecipação é habilitado o botão Antecipação. Ao pressionar esse botão é apresentada tela onde é possível registrar a antecipação para o Cliente. Empréstimo - quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de um empréstimo. Importante: Para contratos do tipo empréstimo é necessário determinar o tipo do contrato de empréstimo em questão, podendo ser:
Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo empréstimo é habilitado o botão Empréstimo. Ao pressionar esse botão, é apresentada tela onde é possível registrar o empréstimo. |
Nr Contrato | Inserir o número do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório para o Contrato de Câmbio de Exportação do Tipo Antecipação. |
Dt Contrato | Inserir a data da emissão do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: Quando informado o campo Nr Contrato é obrigatório o preenchimento desse campo. |
Comprador | Inserir o código que represente o Banco que esta comprando as divisas (moedas) para o exportador. Importante: O campo Comprador é sempre obrigatório quando o número do contrato está informado. |
Situação | Selecionar a opção que determina a situação do Contrato de Câmbio. As opções existentes são:
Importante: Quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Antecipação” o campo “Situação” é desabilitado, sendo que seu conteúdo é preenchido automaticamente como “Liquidado”. |
Moeda | Inserir o código que identifica a moeda do contrato e será utilizada para selecionar os títulos. Importante: A Moeda informada nesse campo deve ser diferente de Moeda corrente. |
Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda na data do contrato informada, podendo esta ser aqui alterada. Importante: A partir do momento que o contrato sofrer a primeira baixa de título, este campo não poderá mais ser alterado. |
Valor Contrato | Inserir o valor do Contrato de Câmbio de Exportação na Moeda informada. Importante: Quando informado o campo Nr Contrato o preenchimento desse campo é obrigatório. |
Entrega Documento | Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data da entrega do documento relacionados ao Contrato de Câmbio em questão para o Banco. Após de inserida a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega não será menor que a data do contrato. |
Cambiais | Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data da entrega dos documentos legais para que seja possível o embarque na mercadoria. Após de inserida a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega não será menor que a data do contrato. |
Liquidação | Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data de liquidação do Contrato de Câmbio. Após de inserida a quantidade de dias, a data de liquidação é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de liquidação não será menor que a data do contrato. |
Forma Entrega Moeda | Inserir a Forma de Pagamento do Contrato de Câmbio. Importante: A forma de pagamento informada deve estar previamente registrada no programa Manutenção Forma de Pagamento Câmbio (EC0021). |
Operação Câmbio | Inserir o Tipo da Natureza da Operação de Câmbio. Importante: O Tipo de Natureza de Operação deve estar previamente registrada no programa Manutenção Natureza Operação Câmbio (EC0013). |
Corretor | Inserir o código do Corretor, ou seja, o cliente. |
Observação | Inserir quando necessária alguma observação relacionada ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
Inclui Antecipação Exportação – EC0003G
Objetivo da tela: | Permitir inserir antecipação para o Cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Inserir o código do Cliente para o qual está sendo efetuado o registro da antecipação. Importante: O Cliente informado nesse campo deve ser estrangeiro. |
Espécie | Exibe a espécie de documento do tipo “Antecipação” informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Exportação. Podendo esta ser aqui alterada por outra espécie de documento do tipo antecipação. |
Série | Exibe a série do documento informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Exportação. Podendo esta ser aqui alterada por outra série. |
Documento | Inserir o código do documento de antecipação com sua respectiva parcela de recebimento. |
Dt Emissão | Inserir a data de emissão da antecipação. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado à Antecipação em questão. |
Tp Receita | Exibe o Tipo de Receita informada nos Parâmetros do módulo para os Contratos de Câmbio de Exportação. Podendo esta ser aqui alterada por outro Tipo. |
Unidade de Negócio | Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada a antecipação. Importante: Esse campo somente é habilitado quando nos Parâmetros Globais (CD0101) estiver parametrizado que o módulo Câmbio efetua integração com EMS5. |
Valor Original | Inserir o valor original da antecipação na Moeda estrangeira informada. |
Contrato Câmbio Exportação – EC0003 – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os títulos a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Exportação em questão. Importante: Somente é possível vincular títulos a um Contrato de Câmbio de Exportação quando este for do Tipo Pronto ou Empréstimo ACE. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Título – EC0003D. |
Modificar | Quando acionado, permite alterar o valor vinculado de um título relacionado ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o relacionamento de um título ao Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: Para os contratos de câmbio de empréstimo do tipo ACC, esse botão é apresentado desabilitado. Caso seja necessário efetuar a eliminação do relacionamento de títulos de contratos de câmbio de empréstimo do tipo ACC é necessário acessar o programa Cancelamento de Títulos ACC/ACE (EC0007). |
Selecionar | Veja mais informações na descrição da tela Faixa Títulos – EC0003B. |
Reg Export | Veja mais informações na descrição da função Relacionamento entre Registros de Exportação e Cambial (EC0034). |
Nr Proc Exp | Ao acionar esse botão é possível consultar as informações relacionadas ao Processo de Exportação, caso o usuário possua o módulo Exportação implantado. |
Inclui Título – EC0003D
Objetivo da tela: | Permitir relacionar título do Contas a Receber ao Contrato de Câmbio de Exportação individualmente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de exportação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. |
Cliente | Inserir o código do cliente do título a ser relacionado ao contrato de câmbio de exportação. |
Espécie | Inserir a espécie de documento do título a ser relacionado ao contrato de câmbio de exportação. |
Série | Inserir a série do documento do título a ser relacionado ao contrato de câmbio de exportação. |
Documento | Inserir o número do documento com sua respectiva parcela. |
Vl Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio. Permitindo dessa forma, vincular parcialmente um título ao contrato. |
Faixa Títulos – EC0003B
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de títulos para a seleção dos títulos a serem relacionados ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento a ser considerada para a seleção dos títulos do contas a receber a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. Somente são considerados para a seleção os títulos contidos na faixa informada. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Cliente | Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Documento | Inserir uma faixa de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Prev Pago | Inserir uma faixa de datas de previsão de pagamento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Vincular Títulos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os títulos a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio, permitindo dessa forma, vincular parcialmente um título ao contrato. Importante: Para informar o valor a ser vinculado basta: 1 - Selecionar o título; 2 - Inserir o valor a ser vinculado; 3 - Pressionar o botão Vincular. |
Contrato Câmbio Exportação – EC0003 – Pasta Documentos
Objetivo da tela: | Permitir registrar os documentos para o Contrato de Câmbio de Exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Documento – EC0003E. |
Modificar | Com o acionamento desse botão, permite alterar as informações inseridas para o documento vinculado ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, permite eliminar um determinado documento relacionado ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
Inclui Documento – EC0003E
Objetivo da tela: | Permitir registrar um documento para o Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: Quando utilizado o módulo Exportação os documentos são vinculados automaticamente pelo número do título de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Documento | Inserir o número do documento. |
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do documento. |
Dt Apresentação | Inserir a data em que o documento deve ser apresentado ao órgão competente. |
Tipo | Inserir o tipo de documento a ser registrado. Pode ser:
|
Descrição | Quando o Tipo de Documento selecionado for “Outros”, esse campo é habilitado permitindo que seja informada a descrição para esse. |
Original | Inserir a quantidade de vias originais do documento. Importante: Não será possível registrar um documento deixando as informações de quantidade de copias e originais em branco. É necessário preencher uma das informações. |
Cópia | Inserir a quantidade de cópias do documento. Importante: Não será possível registrar um documento deixando as informações de quantidade de copias e originais em branco. É necessário preencher uma das informações. |
Observação | Inserir quando necessária alguma observação relacionada ao documento. |
Contrato Câmbio Exportação – EC0003 – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir vincular despesas ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Despesas – EC0003F. |
Modificar | Com o acionamento desse botão, permite alterar as despesas inseridas ao Contrato de Câmbio de Exportação. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, permite eliminar as despesas inseridas para o Contrato de Câmbio de Exportação. |
Inclui Despesas – EC0003F
Objetivo da tela: | Permitir inserir as despesas para o Contrato de Câmbio de Exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir a conta corrente relacionada à despesa. |
Data Movto | Inserir a data do movimento de despesa. |
Docto Empresa | Inserir o número do documento. |
Docto Banco | Inserir o número do documento emitido pelo Banco. |
Tipo Transação Caixa | Inserir o tipo de transação de caixa a ser considerado para contabilização do movimento no módulo de Caixa e Bancos. |
Tp Despesa | Inserir o código do tipo de despesa para o documento de despesa. |
Nr. Processo | Inserir o número do processo vinculado ao contrato de câmbio em que está sendo vinculada a despesa. |
Vl Movimento | Inserir o valor da despesa. |
Moeda | Inserir a moeda da despesa lançada. |
Taxa | Inserir a cotação da moeda informada para a despesa. Importante: Sempre que for informada uma taxa e o valor em outra moeda já tenha sido informado, o campo “Vl Movimento” será atualizado com o valor na moeda convertido na taxa informada. |
H.P. | Inserir o código do histórico padrão para o movimento de Despesa. |
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