Registrar Título Normal - ACR702AA
Visão Geral do Programa
A implantação de títulos normais é utilizada quando não ocorre a integração com o módulo de Faturamento, onde os títulos deveriam ser implantados, quando integrados os movimentos. Outra forma de integrar os títulos sem utilizar esse programa, é importando os títulos.
Além de implantar títulos normais é possível:
Liquidar o título no momento da implantação;
Liquidar o título com cheque no momento da implantação;
Abater previsões com o título que está sendo implantado;
Ratear de forma diferente cada título implantado;
Inserir histórico para o título implantado;
Determinar a comissão para o título implantado;
Informar um pedido de venda para o título que está sendo implantado;
Determinar o endereço de cobrança para cada título implantado;
Relacionar impostos de retenção para o título implantado;
Abater antecipações com o título que está sendo implantado.
Considerações referentes ao IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações, IVA – Imposto de Valor Agregado na Implantação de Títulos.
Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos.
Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de títulos de valores a receber de clientes, possibilitando controle dos mesmos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível inserir dados de identificação do lote de implantação de títulos que estão sendo implantados. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Títulos ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. Ver mais informações na descrição da tela Itens Lote Implantação Títulos ACR. |
Atualiza | Ver mais informações na descrição da tela Atualização Lote Implantação. |
Inclui Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir dados de identificação do lote de implantação de títulos que estão sendo implantados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR, pode ou não ser alterado. |
Referência | Exibe sugestão de referência, podendo ser alterada. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação, que serve para integração com outros módulos, e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990803Tdwx onde: 99 =Ano 08 = Mês 03 = Dia T = Código que representa Implantação de Títulos Dwx = Código aleatório |
Tipo Cobrança | Selecionar a opção Normal. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Título / Antecipação (ACR702AA). |
Data Transação | Inserir a data de transação para os títulos a serem implantados. A data de transação é utilizada para a contabilização dos movimentos de implantação dos títulos. Importante: A data de transação informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA). |
Total Movimento | Inserir o valor total do lote de implantação de títulos. Somente é possível atualizar lotes de implantação, quando esse valor for idêntico a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso o valor informado não seja igual ao total dos itens, não será permitida a atualização do lote. Se não for informado nenhum valor, a atualização poderá ser feita normalmente. |
Itens Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado é possível registrar títulos. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar informações do título. Importante: Não é permitido modificar títulos, quando a implantação desses não ocorrer pelo programa de implantação. Por exemplo, quando é feito por importação de títulos e o lote ficou pendente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência definido no lote de implantação. |
Total Movimento | Exibe o valor total inserido para o lote de implantação. |
Total Informado | Exibe o valor da somatória dos títulos já implantados neste lote. |
Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir registrar títulos. Essa tela é acessada, quando ainda não existir títulos implantados nesse lote, ao acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Implantação Títulos ACR. |
Nota:
Para implantação de Antecipações, é necessário utilizar o programa de Manutenção de Recibos de Antecipações.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA). |
Rateio Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implantados para o Título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. |
Histórico | Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Previsão | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. |
Antecipação | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações. |
Comissões | Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante. |
IVA |
Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado. Importante: Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Implantação de Títulos. |
| Legislação | Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Mão de Obra/Empreitada: Identifica se o título é de mão de obra/empreitada; Tp Serviço Mão Obra: Informa um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; CNPJ / CNO: Informa se a obra é do tipo CNPJ ou CNO; Obra: Informa o código da obra previamente cadastrado; |
| Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado. Nota: Os títulos com Espécie Normal e Carteira Bancária do tipo Vendor referem-se às duplicatas que podem ser negociadas por intermédio de operação Vendor, e devem ser acompanhadas das informações inseridas na tela Informações Vendor. |
Vincula Nota | Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA). |
Cheque | Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque Recebido. Importante: O botão Cheque na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR, somente é habilitado quando o campo Liquidação Automática estiver assinalado, e no campo Portador estar inserido um portador obrigatoriamente do tipo Caixa ou Cobrador. |
Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. |
Retenções | Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR. |
Cobrança Escritural | Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural. |
Endereço Cobr | Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. |
Crédito Impto | Veja mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar. |
| Localização |
Quando acionado, é apresentada a tela de Informação de Valores e Cálculo de Impostos do Título. |
| Sales Taxes |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado à fatura emitida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. |
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. |
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. |
Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Nota: A cotação inversa somente é apresentada quando a moeda é diferente de corrente. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 - Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco. Nota: Nesse campo é exibido com default o código do portador e da carteira parametrizados como preferenciais no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração. |
Códigos | Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. Tp Serv: exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073). |
Datas | Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração. Importante: A data de emissão informada nesse campo deve ser igual ou inferior a data de transação do lote de implantação. Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. |
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. |
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. |
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. Não será solicitado em Tipo Cobrança Especial. |
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. |
Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título. Importante: Quando for informada erroneamente uma data, sendo necessário apagá-la, deve ser posicionado o cursor sobre o campo e digitar um ponto de interrogação (?). Nota: Esse campo somente é habilitado a partir da versão 5.03 desse produto. Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento. Nota: Esse campo somente é habilitado a partir da versão 5.03 desse produto. Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo. Nota: Esse campo somente é habilitado a partir da versão 5.03 desse produto. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. |
Desconto | Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título. Importante: Quando informada erroneamente uma data, sendo necessário apagá-la, deve-se posicionar o cursor sobre o campo e digitar um ponto de interrogação (?). Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de desconto. Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo. % Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial. |
| Lote Fiscal |
Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela. Nota: O número do Lote Fiscal somente poderá ser informado após ter sido informada a Série Fiscal do Título. Ao ser informado o Lote, o sistema atualiza automaticamente o campo referente ao código do título, com o número subsequente ao último número impresso para o Talonário ao qual o Lote está vinculado. |
| Estabelecimento e Ponto de Venda |
Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo ser alterados. |
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir que sejam exibidos os rateios de valores implantados para o Título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir rateio para o título. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR. |
IVA |
Sempre fica desabilitado, mesmo que esse imposto já tenha sido vinculado ao título. Isso deve-se ao fato de que o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática. |
Rec/Desp | Ver mais informações na descrição da tela Rateio Receita/Despesa. Importante: Esse botão é habilitado quando informado Rateio de Valor para o título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Título - Total Rateio | Exibe o valor total do título que está sendo rateado. |
Título – Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo a Ratear para o título. |
IVA – Total Rateio |
Exibe o valor total do IVA do título que está sendo rateado. |
IVA - Saldo a Ratear |
Exibe o valor do saldo de IVA a ratear. Nota: Como o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática, esse campo sempre apresenta o saldo a ratear igual a 0,00 (zero). |
Inclui Apropriação Contab Pend ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir rateio para o título. Essa tela é acessada, quando não existir nenhum rateio para o título, ao acionar o botão Rateio Valor, localizado na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do título. |
Referência | Exibe o código da referência inserida para o lote do título. |
Sequência | Exibe a sequência do título no lote de implantação. |
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título. Nota: Nesse campo é exibido como default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração. |
Plano Contas | Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título. |
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do título. |
Unid Negócio | Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título. |
Plano CCusto | Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. |
Centro Custo | Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do título. |
Valor Aprop Ctbl | Exibe o valor saldo a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informações definidas. |
Total | Saldo a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para o título. Total Rateio: exibe valor total do título a ser rateado. |
Rateio Receita/Despesa
Objetivo da tela: | Permitir determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio de Valores | Determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. As opções são: Abatimento: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento. Desconto: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto. Juros: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Juros. Multa: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Multa. Desp Bcia: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia. Correc Monet: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet. |
Rateio de Abatimento
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de abatimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento. |
Inclui Apropriação Rateio de Abatimento
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de abatimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Inserir o tipo de abatimento. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. Nota: Quando informado o Tipo de Abatimento, esse campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e após desabilitado. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. Nota: Quando informado o Tipo de Abatimento esse campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e após desabilitado. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Desconto
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de desconto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto. |
Inclui Apropriação Rateio de Desconto
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de desconto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informadas no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Juros
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de juros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros. |
Inclui Apropriação Rateio de Juros
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de juros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Multa
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de multa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa. |
Inclui Apropriação Rateio de Multa
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de multa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Desp Bcia
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de despesa bancária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária. |
Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Campo desabilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Correc Monet
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de correção monetária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária. |
Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A”, Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir informar histórico do movimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Ver mais informações na descrição da tela Informa Valores Histórico Padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implantado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento. |
Informa Valores Histórico Padrão
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de complemento do histórico. Essa tela é apresentada com ao acionar o botão Complemento, localizado na tela Informa Histórico do Movimento. O botão Complemento somente é habilitado quando inserido um histórico padrão de complemento obrigatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Histórico Padrão Informado | Exibe texto do histórico padrão com as atualizações inseridas. |
Histórico Padrão | Exibe texto do histórico padrão. |
Nome do Cliente / Variável | Inserir o nome do cliente relacionado ao título implantado, mas tanto o texto a ser inserido, como o próprio nome do campo, é alterado dependendo da informação de complemento do histórico. |
Importante:
As setas devem ser utilizadas para ir a próxima/anterior informação a ser inserida no complemento do histórico.
Abatimento Previsões
Objetivo da tela: | Permitir abater previsões. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é apresentada tela que possibilita inserir faixas de informações para seleção das previsões a serem apresentadas. |
Classificação | Quando acionado, é apresentada tela que possibilita determinar a forma de classificação das previsões. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Previsões do | Assinalar uma das opções, determinando se devem ser apresentadas somente às previsões do cliente ou todas as previsões da matriz do cliente. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da previsão para o título que está sendo implantado. |
Zera Saldo | Quando assinalado, abate o valor total da previsão com o título que está sendo implantado, independente dos valores e moedas. |
Valor Abat Original | Exibe o valor abatido da previsão na moeda de origem da previsão. Caso a moeda da previsão seja a mesma do título que está sendo implantado, o valor desse campo deve ser idêntico ao do campo Já abatido. Quando a moeda da previsão é diferente da moeda do título, esse campo apresenta o valor já abatido em moeda da previsão, utilizando as cotações para conversão dos valores. |
A Abater | Exibe o valor disponível a abater. O valor exibido é o valor do título normal que está sendo implantado. |
Já Abatido | Exibe o valor da somatória dos campos abatimento. Essa somatória determina o valor total a ser abatido com o título. |
Para abater previsões com o título que está sendo implantado, deve-se selecionar a previsão e inserir o valor a ser abatido no campo Abatimento, ou ainda pode-se abater toda a previsão, selecionando-a e assinalando o campo Zera Saldo.
Importante:
Essa movimentação não possui efeito contábil já que títulos do tipo previsão não possuem controle contábil.
Somente são apresentados na tela, títulos do tipo previsão com data de emissão/transação igual ou inferior a data transação do lote de implantação de títulos.
Abatimento de Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os DNI’s (depósitos não identificados), e antecipações já implantadas para o cliente, ou matriz do cliente. É possível abater o valor do saldo do título que está sendo implantado com antecipações já implantadas para o cliente. |
Importante:
Para abater o saldo do título que está sendo implantado com antecipações, deve-se definir os dados de seleção e classificação, e acionar o botão Atualiza. Somente são apresentadas antecipações com data de transação igual ou inferior a data de transação inserida neste lote de implantação de títulos e antecipações, de moeda igual à moeda do título que está sendo relacionado.
Selecionar a antecipação a ser utilizada e no campo Abatimento, informar o valor a ser abatido do título. O valor informado não pode ser superior ao valor da antecipação, nem superior ao valor do título normal.
Ao ser informado o valor Não para a coluna Estorna Imposto Retido, a coluna Valor Estorno recebe o valor zero (0). Esta coluna só pode receber o valor Sim, caso a antecipação que está sendo abatida tiver sido gerada por intermédio de devolução de mercadorias (Faturamento). Ao ser informado o valor Sim para esta coluna, a coluna Valor Estorno recebe o valor de imposto retido da antecipação proporcional ao valor que está sendo abatido do título. Com o valor da coluna Valor Estorno, será gerado um acerto de valor a menor na própria antecipação, estornando os impostos que foram retidos no faturamento. Quando a antecipação ou o título que está sendo liquidado não possuir impostos retidos, as duas colunas permanecem desabilitadas e sem valor algum.
Exemplo:
Valor do título: R$ 1.000,00
Impostos retidos no título: R$ 100,00
Valor da antecipação: R$ 2.200,00 (saldo do título devolvido + impostos retidos do título)
Impostos PIS, COFINS e CSLL devolvidos na antecipação: R$ 200,00
Valor liquidação do título contra a antecipação: R$ 1.000,00
Acerto de valor a menor na antecipação: R$ 100,00
Nota:
O sistema não gera mais apropriações de crédito de imposto para liquidações efetuadas contra antecipações de devolução, ou seja, de origem do Recebimento.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Abatimento de Antecipações. |
Classificação | Ver mais informações na descrição da tela Classificação. |
Atualiza | Quando acionado, são apresentadas as antecipações na tela Abatimento de Antecipações. Quando exibidas, deve-se determinar no campo Abatimento, o valor de cada Antecipação que deve ser considerada. |
Rateio de Valores | Ver mais informações na descrição da tela Rateio de Antecipações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Antecipações Relacionadas | Exibe as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros. Importante: Somente são apresentadas antecipações registradas em datas iguais ou inferiores a data informada como data crédito, na tela Inclusão de título para liquidação. |
Estab | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. |
Refer | Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação. |
Antecipação | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente. |
Depósito Não Identificado | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos, devem ser considerados os Depósitos Não Identificados. Ver mais informações na descrição do programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA). |
Antecipações do | Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Cliente: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas para utilização apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título. Todos: ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de clientes, dessa forma, serão consideradas as antecipações de todos os clientes que estiverem na faixa informada. Importante: A opção Todos será habilitada somente quando, nos parâmetros gerais do EMS, estiver assinalado que o abatimento de antecipações pode ser efetuado entre clientes/fornecedores de matrizes diferentes. |
Abatimento | Para utilizar a antecipação na liquidação do título, este deve ser marcado na tabela e no campo Abatimento deve ser editado o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação. |
Moeda Antecipação | Valor Abat Original: exibe na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título. |
Moeda Abatimento | A Abater: exibe o valor a ser abatido para a liquidação total do título. Já Abatido: exibe o valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela, definindo o valor total já abatido. Saldo a Abater: exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Esse valor representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para essa liquidação. |
Faixa - Abatimento de Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Espécie | Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Título | Inserir os títulos iniciais e finais, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Cliente | Inserir os códigos de clientes inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado na tela Abatimento de Antecipações, antecipações da Matriz. |
Portador | Inserir os códigos de portadores inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Vencimento | Inserir as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Emissão | Inserir as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Valor Saldo | Inserir uma faixa de valor de saldo de antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Classificação
Objetivo da tela: | Permitir que seja assinalada a opção que determina a classificação das antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações, conforme parametrizado na tela Faixa – Abatimento de Antecipações. |
Rateio de Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir apresentar na parte superior, as antecipações, na parte inferior à esquerda será efetuado o rateio do abatimento da antecipação, e na parte inferior à direita será apresentado o rateio da liquidação ou implantação do título normal. Importante: Quando o programa estiver sendo acessado pela liquidação de títulos, o rateio apresentado na tabela de títulos será de acordo com o rateio informado no programa de inclusão de itens liquidação, quando for informado. Se não será proporcional ao rateio de implantação do título. Quando o programa for acessado pela implantação de títulos, o rateio apresentado na tabela de títulos será de acordo com o rateio informado na implantação. |
Comissões Representante
Objetivo da tela: | Permitir visualizar informações de comissões do representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Comissão Representante. |
Param | Quando acionado, é possível determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada. Ver mais informações na descrição da tela Parâmetro Comissão Pendente Representante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado a comissão. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Título | Exibe o número do título que está sendo implementada a comissão. |
Inclui Comissão Representante
Objetivo da tela: | Permitir incluir comissões de representante. Importante: Os campos Liberação de Pagamento da Comissão e Situação da Comissão do Agente somente podem ser informados ou alterados no programa Alterar o Tipo de Comissão no Registro de Títulos do ACR (ACR702AA). Ao confirmar por intermédio do botão OK, serão verificados todos os representantes do título, e a soma dos percentuais de comissão. Não será permitido ultrapassar o percentual máximo de comissões dos parâmetros de comissões. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Representante | Inserir o código do representante beneficiado com a comissão do título. |
% Comissão | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do título que deve ser pago a título de comissão ao representante. Exemplo: |
% Comis Emissão | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor da comissão que deve ser pago na emissão do título. Exemplo: |
% Comis Abatimento | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de abatimento a ser pago de comissão ao representante. Exemplo 1: Exemplo 2: Nesse caso, como a comissão já havia sido paga, é criado um movimento de comissão de débito no valor do percentual de comissão, aplicado no valor do desconto concedido. |
% Comis Multa | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Multa, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: |
Comis Proporcional | Ao assinalar esse campo, determina que o pagamento da comissão deve ser proporcional. Exemplo: |
% Comis AVA | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de uma alteração efetuada no título, que deve ser adicionado ou diminuído ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: |
% Comis Desconto | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do desconto a ser pago de comissão ao representante. Exemplo: |
% Comis Juros | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Juros recebidos, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: Em um título de $ 1.000,00 foi informado 5% de comissão |
Base Calc Comis | Exibe o valor base para o cálculo de comissões. Importante: O valor base para o cálculo de comissões é atualizado com o valor bruto ou valor liquido do título, conforme determinado no programa Manutenção de Parâmetro Estabelecimento de Comissões (ACR051AA). |
Valor Comissão | Exibe o valor calculado da comissão definida para o Título. Esse valor é calculado da seguinte forma: “Valor Comissão = Valor Base Cálculo Comissão x Percentual de Comissão”. Exemplo: |
Caso o representante utilizado possuir relacionado a ele um Representante Indireto, é efetuada a pergunta: Deseja pagar comissão ao Representante Indireto?
Ao acionar o botão Sim é criado movimento de comissão para o representante indireto.
Nota:
O relacionamento de representante com representante indireto, é efetuado na Manutenção Representante Financeiro. Ver mais informações no Manual de Referência do módulo de Tabelas Financeiras – processo Preparação das Informações – programa Manutenção Representante Financeiro (UFN014AA).
Parâmetro Comissão Pendente Representante
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Representante | Inserir o código do representante principal para o título. Como podem ser relacionados vários representantes para um mesmo título, é necessário inserir qual o representante principal do título para efeito de consultas e relatórios. Importante: O representante principal é aquele considerado quando da emissão de relatórios (títulos em aberto, liquidações do período, etc...), caso a classificação for por representante, ou seja, informada seleção de representantes. |
Vl Líquido | Exibe o valor original do título em que está sendo implementada a definição de parâmetros de comissão. Quando selecionada a opção de Tipo Comissão Valor Líquido, pode-se alterar o valor desse campo determinando a base para cálculo de comissão para o título. |
Tipo Comissão | Selecionar uma das opções, determinando a base de cálculo para o valor de comissões. É exibido como padrão à forma determinada na Manutenção dos Parâmetros de Comissão. As opções são: Valor Líquido: quando selecionado determina que o valor base para o cálculo de comissão deve ser o valor Líquido do Título, inserido no campo anterior. Valor Bruto: quando selecionada, determina que o valor base do título para o cálculo de comissões é o valor original do título. |
Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado. Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela, e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Imposto Valor Agregado, na qual é possível consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Tabela da Esquerda | Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título. |
Tabela da Direita | Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título. |
Informações Imposto Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Imposto | Exibe o código do imposto. |
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. |
Rendto Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável. |
Base Calc Imposto | Inserir o valor base para cálculo do imposto. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. |
Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a pagar. |
Cheques ACR
Objetivo da tela: | Permitir liquidar títulos com cheque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Ver mais informações na descrição da tela Inclui / Vincula Cheque ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com cheque. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo liquidado. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo liquidado com cheque. |
Título | Exibe o número do título que está sendo liquidado com cheque. |
Total Informado | Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o título. |
Inclui / Vincula Cheque ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR. Importante: Neste momento será verificado se a empresa está parametrizada para permitir que um cheque possa liquidar títulos de clientes diferentes, de acordo com a parametrização no programa Manutenção Parâmetros da Empresa ACR (ACR008TA). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Utiliza Leitora Ótica | Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra. Importante: Nesse caso, os campos Banco, Agência, Conta Banco e Número, ficarão desabilitados. O código de barras informado ou capturado atualizará as informações do cheque da seguinte forma: |
Banco | Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído. |
Agência | Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído. |
Conta Banco | Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído. |
Número | Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque. |
Valores do Cheque | Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado. Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque. Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título. Exemplo: Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. |
Datas | Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa. |
Emitente | Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque. Física / Jurídica: assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque. Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque. ID Federal: exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque. |
Outras Informações | Usuário: exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido. Ver mais informações no Processo Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheques Terceiros (ACR000AA). Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são: Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado. Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
Importante:
Pode-se implementar:
Diversos Cheques para o mesmo título;
Um Cheque para mais de um título;
Quando o valor do cheque inserido é inferior ao valor do título que está sendo implantado, é efetuada uma liquidação parcial, alterando o saldo do título no valor do cheque. É criado então um novo título Cheque Recebido, no valor do cheque inserido.
Quando o valor do cheque vinculado é idêntico ou superior ao do título, esse título é liquidado totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido.
Exemplos:
Exemplo 1:
Na implementação do título 123/1, no valor de $ 5.000,00, foi vinculado um cheque no valor de $ 3.500,00.
O título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no valor de $ 3.500,00, ficando com saldo de $ 1.500,00 em aberto.
É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito deste.
Exemplo 2:
Na implementação do título 321/1, no valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no valor de $ 7.000,00.
O título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação total, ficando com saldo de $ 0,00.
É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito deste.
Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado. |
Inclui Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Nota: O pedido de venda é utilizado quando for implantado ou liquidado um documento normal para abatimento, em virtude de antecipações implementadas para o mesmo pedido de venda, sendo que o programa irá sugerir na atualização da implantação ou liquidação, o valor a ser considerado para abatimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido Venda | Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implantado. |
Particip Ped Vda | Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: |
Pedido Repres | Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa. |
Vincula Impostos a Títulos / Liquidação - ACR
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos de retenção ao título que está sendo implantado. |
A venda de produtos ou serviços para Órgãos, Autarquias, e Fundações da Administração Pública Federal que exigem a retenção de tributos e contribuições por parte de sacado.
A Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97 (DOU de 20.08.97) com as alterações da Instrução Normativa SRF n°28, de 01.03.99, publicam sobre como devem ser efetuadas as retenções e quais os percentuais a serem aplicados, dependendo da natureza do bem fornecido ou serviço prestado.
Exemplo:
Determinada empresa forneceu alimentação para uma Autarquia e faturou o valor de $ 10.000,00. Os percentuais determinados para retenção são:
IR | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | Percentual Total | Código Recolhimento |
1,2 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 5,85 | 6147 |
Então do valor de $ 10.000,00 temos:
Valor Total = 10.000,00
IR = 120,00
CSLL = 100,00
COFINS = 300,00
PIS/PASEP = 65,00
( - )Total Retido = 585,00
Valor Líquido = 9.415,00
A Autarquia efetua o pagamento de $ 9.415,00 para a empresa que forneceu o serviço, e três dias úteis após recolhe ao Tesouro Nacional o valor de $ 585,00, mediante DARF com código 6147.
No momento da implantação desse título de $ 10.000,00, deve-se informar os impostos sujeitos à retenção. Esses impostos já devem estar devidamente implantados.
A retenção ocorre somente no momento da liquidação do título, onde são efetuadas a baixa do título de $ 10.000,00, e contabilização dos impostos e contribuições a serem compensados.
Importante:
Os valores retidos pelas entidades governamentais, somente poderão ser compensados com os impostos e contribuições das mesmas espécies devidas pela empresa que sofreu a retenção, devidos, relativamente, a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção.
Antes da implantação do título com retenção, deve ser analisada a Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97, e todas as suas atualizações, verificando as alíquotas vigentes por natureza do bem fornecido ou serviço prestado, bem como as demais atribuições.
As contabilizações dessa transação podem ser visualizadas no processo Contabilizações.
Na tela Vincula Impostos a Título/Liquidação – ACR, é possível alterar o valor da base de cálculo do imposto
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. |
Espécie | Exibe o código da espécie do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Série | Exibe o código da série do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Título | Exibe o número do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Saldo título | Exibe o valor do saldo do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Vl liquidação | Exibe o valor liquidado para o título. |
Sobre Valor | Exibe a opção de base de cálculo dos impostos relacionados. |
Para vincular imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Cobrança Escritural
Objetivo da tela: | Permitir incluir dados cobrança escritural. |
Cobrança Escritural Normal ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. |
Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança. Nota: Quando o portador informado for do tipo caixa, esse campo deve permanecer em branco. |
Cobrança Escritural Pix ou Cobrança Escritural Pix Híbrido
Importante
A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro.Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: |
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. |
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. |
| Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. |
| EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64). Nota Botão "Gerar QR Code", tem a função de gerar o QR Code conforme o conteúdo do campo EMV QR Code. |
Endereço de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Endereço Cobrança | Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são: Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. |
Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado. Nota: Caso seja acionado o botão Zoom para esse campo, somente são apresentados os contado relacionados à pessoa do cliente do título. |
Informações Vendor
Objetivo da tela: | Permitir que sejam inseridas as informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. |
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária. |
Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária. |
Impostos a Creditar
Objetivo da tela: | Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores. Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
| INSS | Exibe o valor do crédito do INSS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
| Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto INSS. |
| Nr. Processo | Inserir o número do processo previamente cadastrado. |
| Valor não Retido | Inserir o valor não retido em virtude do processo. |
Atualização Lote Implantação
Objetivo da tela: | Permitir confirmar a atualização do lote de títulos implantados. Para atualizar lote de implantação de títulos é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o valor igual. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem implantados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências ao inserir o valor na capa de lote ou inconsistência na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a correção para atualização do lote. Nota: Caso o campo Total Movimento possuir valor 0,00 (zero), não é efetuada essa validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo Total Movimento, é porque não é necessária a conferência do total do lote. A partir da atualização dos títulos, estes podem ser movimentados nas demais transações do módulo de contas a receber. |
Conteúdos Relacionados:
É pré-requisito para a execução desse programa os cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual.
IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações
IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos
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