Manutenção de Parâmetro Estabelecimento de Comissões - ACR051AA
Visão Geral do Programa
Os Parâmetros de Comissões são definidos por empresa, apresentando sempre a possibilidade de implementação de Parâmetros para a empresa do usuário logado.
A relação usuário x empresa é definida na configuração do Usuário Universal.
Manutenção Parâmetro Estab Comissão
Objetivo da tela: | Permitir a implementação dos parâmetros para comissões, definindo formas de utilização e integração com o Módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, é possível incluir parâmetros para comissões. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Parâmetro Estab Comissão. |
Inclui Parâmetro Estab Comissão
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão dos parâmetros para comissões. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Param Contabilização | Quando acionado, é possível visualizar Parâmetros de Contabilização de Comissão. Ver detalhes na descrição da tela Parâmetro Contabiliz Comissão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Comissão Venda | Exibe o nome padrão para os Parâmetros de Comissão, não sendo possível sua alteração. |
Descrição | Exibe descrição padrão para os Parâmetros de Comissão, não sendo possível sua alteração. |
Tipo Comissão | Selecionar uma das opções, determinando a opção default para cálculo de comissões. Valor Bruto = Valor total do título Valor Líquido = Valor Bruto – Seguro – Frete - Outros. |
Pagto Proporcional | Quando assinalado, determina que a liberação do pagamento da comissão é proporcional ao pagamento do título. Exemplo: |
Início Validade | Inserir a data inicial para validade do Parâmetro Comissão . Este Parâmetro só pode ser utilizado em data igual ou superior a informada neste campo. |
até | Inserir a data final para validade do Parâmetro Comissão que está sendo implementado. O Parâmetro só pode ser utilizado em data igual ou inferior a informada neste campo. |
Max Comissão | Inserir o percentual máximo que pode ser utilizado para cálculo de comissão. Este percentual determina o limite máximo de comissão para soma dos representantes vinculados a um título. |
Movto Comis On-line | Quando assinalado, determina a geração automática do movimento de comissão na conta corrente do representante. O movimento pode ser de Crédito ou Débito, do tipo Realizado ou Não Realizado. Quando não assinalado, é necessário atualizar os movimentos de comissões via batch. Ver detalhes no programa Geração Batch dos Movimentos de Comissão (ACR762AA). |
Finalidade Econômica | Inserir código de finalidade econômica, determinando em que moeda será controlada (gerada) os movimentos de comissão, independente da moeda do título. |
Mantém % de Comissão na Renegociação | Quando assinalado, determina que será mantido porcentagem de comissão na renegociação. |
Libera Comissão após baixa do cheque | Quando assinalado, determina que será liberada a comissão após baixa do cheque. |
Integração Não Realizado | Assinalar se a integração não realizado será por previsão ou provisão. |
Gera IR na Provisão | Quando assinalado, determina que será gerado imposto de renda na provisão. Algumas empresas trabalham com o conceito de que o IR deve ser retido do Representante, no momento da venda, independente de quando o cliente irá efetivamente efetuar o pagamento. Partindo deste principio, deve-se realizar a retenção do IR, já no provisionamento da Comissão do Representante, pela rotina de integração com o módulo de contas a pagar. Nota: O campo Gera IR na Provisão deverá ficar habilitado apenas quando o usuário escolher no campo Integração Não Realizado a opção Provisão. |
Espécie Prev/Prov | Será validado o tipo de espécie, de acordo com o parâmetro Integração Não Realizado assinalado. Se assinalado previsão, será verificado se a espécie informada é do tipo previsão. Se assinalado provisão, será verificado se a espécie informada é do tipo provisão. |
Série Prev/Prov | Inserir o código que represente uma série de previsão ou provisão, de acordo com a espécie selecionada. |
Integração Realizado | Assinalar se a integração realizado será por título ou previsão. |
Espécie Provisão APB | Inserir o código da espécie provisão APB. |
Série Fiscal Integr | Inserir código que represente uma série fiscal a ser utilizada, quando da integração de título de comissão. |
Parâmetro Contabiliz Comissão
Objetivo da tela: | Permitir visualizar Parâmetros de Contabilização de Comissão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, é possível incluir parâmetros de contabilização para comissões. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Parâmetro Contabiliz Comissão. |
| Rateio | Quando acionado, é possível incluir rateio de contabilização de comissão. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Rateio Contabilização Comissão. |
Inclui Parâmetro Contabiliz Comissão
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão dos parâmetros de contabilização para comissões. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Movto Ctbl | Selecionar o tipo de movimento contábil. As opções disponíveis são: |
Código Motivo Movto | Inserir o código do motivo movimento. Nota: Este campo somente está habilitado quando selecionado o tipo movimento contábil individual. |
Inclui Rateio Contabilização Comissão
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de rateio de contabilização de comissão. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Rateio, localizado na tela Parâmetro Contabiliz Comissão, quando não existe rateio cadastrado. Caso exista rateio cadastrado, será apresentada a tela Rateio Contabilização Comissões, e nesta deverá ser acionado o botão Inclui. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Movto Ctbl | Exibe o tipo de movimento contábil, determinado para a contabilização de comissão. |
Código Motiv Movto | Exibe o código do motivo movimento, determinado para a contabilização de comissão. |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Plano Contas | Exibe o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado. |
Plano Centros Custo | Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Nota: Os campos Plano de Centro de Custo e Centro de Custo são habilitados quando a conta informada está parametrizada para utilizar Centro de Custo na Manutenção Critérios de Distribuição de Conta para o estabelecimento informado na tela de “Troca Estabelecimento Usuário Financeiro”. |
Centro Custo | Inserir código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito. Nota: Os campos Plano de Centro de Custo e Centro de Custo são habilitados quando a conta informada está parametrizada para utilizar Centro de Custo na Manutenção Critérios de Distribuição de Conta para o estabelecimento informado na tela de “Troca Estabelecimento Usuário Financeiro”. |
Perc Rateio | Inserir o percentual de rateio. |
Importante:
Os parâmetros possuem sempre o mesmo nome e descrição, podendo ser identificados pelas faixas de validade.
Regras de Negócio
Para as versões superiores a 5.02, é obrigatório informar o Código do Plano de Contas e a Conta Contábil (despesa), a ser utilizada na geração de títulos a pagar (via programa Cálculo Comissões a Pagar).
Para a Versão 5.02 ou inferiores, esta informação é extraída automaticamente da Conta Contábil do Fluxo Financeiro.
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