Neste item, faça a impressão do relatório de documentos pagos por cheque/borderô.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção .
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Data da Baixa
Disponibiliza a data da baixa do documento.
- Data Programada
Mostra a data programada para pagamento do documento.
- Lote
Disponibiliza o número do lote do documento.
- Número Cheque/Borderô
Mostra o número do cheque/borderô.
- Valor Pago
Disponibiliza o valor pago.
- Data do Financeiro
Mostra a data de lançamento no sistema Controle Financeiro.
- Número OP
Disponibiliza o número da ordem de pagamento.
- Fornecedor
Mostra a razão social do fornecedor.
- Banco/Forma de Pagamento
Disponibiliza o portador x forma de pagamento do documento.
- Total Pago com este Cheque/Borderô
Mostra o valor total pago com o cheque/borderô.
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