Objetivo
O objetivo desta atividade é emitir o relatório dos arquivos de remessa do pagamento eletrônico, demonstrando os detalhes dos títulos programados.
Caminho
Módulo Operador > Menu Pagamento > Relatório de Pagamento Eletrônico - FIRELCONPGTO
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 21.02 ou versão superior.
Passo a Passo
Tela do relatório de Pagamento Eletrônico.
Imagem 1. Relatório de Pagamento Eletrônico.
Selecione o Banco e a Conta Mestre para consultar os arquivos de remessa, sendo possível selecionar os seguintes parâmetros:
- Imprimir Código de Barras / Operação / Chave PIX: Exibe a informação complementar do título de acordo com o tipo de pagamento.
- Imprimir direto na Impressora: Imprime o relatório sem demonstrar a tela de Report Builder.
- Ordenar por Sequência de Programação: Ordena a exibição do relatório pelo Sequencial de programação.
Imagem 2. Banco e Conta.
No grupo Arquivos, é possível selecionar os seguintes filtros:
- Situação: Situação do arquivo, que pode ser Arquivo Gerado ou Arquivo não gerado.
- Tipo: Filtra os títulos gerados no arquivo de acordo com o Tipo de pagamento, sendo eles Crédito em Conta/Boleto, PIX ou Tributo.
- Número Remessa: Para o layout de 1000 posições do Bradesco, o número da última remessa gerada será buscado de acordo com o tipo do arquivo(Tributo/Crédito em conta/Boleto). Quando for selecionada a opção '**TODOS**', o número da última remessa não será retornado. Para os demais bancos e layouts, será retornado o número da última remessa independentemente do tipo do arquivo, mesmo que no último arquivo gerado não tenha informação do tipo selecionado.
- Data de Geração: Adiciona o filtro de data de geração do arquivo.
Imagem 3. Filtros do arquivo.
Defina os filtros desejados e clique no botão Imprimir<F9>.
Imagem 4. Exemplo do relatório de Conferência de Pagamentos.
Atividades Relacionadas
Gerar arquivo para Pagamento Eletrônico