Essa documentação tem como intuito orientar o usuário para a correta utilização dos objetos gerenciais referentes à extração de dados nos formatos esperados pela consultoria Ernst & Young.
Através desse layout é possível extrair os dados detalhados do ativo imobilizado assim como informações sobre adições, alienações e depreciação, para apoio nas auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout PATLAY0002 - Exportacao Patrimônios - ErnstYoung.
Dinâmicos (podem variar de acordo com o uso)
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Cenário Patrimônio: Cenário de cálculo a ser utilizado.
Data Inicial: data inicial do cálculo.
Data Final: data final do cálculo.
Filtro para Seleção de Patrimônios: Caso queira restringir os Patrimônios a serem exportados pode-se criar um filtro específico.
Abaixo destacam-se os dados retornados pelo serviço, que serão utilizados no preenchimento do arquivo.
ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem dos Dados | Observações |
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1 | Alfanumérico | Número do ativo | Código do patrimônio presente no cadastro. | |||
2 | Alfanumérico | Descrição do ativo | Descrição do patrimônio. | |||
3 | Alfanumérico | Localização do Ativo | Nome do local em que o ativo está. | |||
4 | Alfanumérico | Posse do Ativo | Campo não aderente ao layout. | |||
5 | Alfanumérico | Categoria de ativo | Descrição do grupo ao qual o patrimônio foi associado. | |||
6 | Alfanumérico | Tipo de ativo | Título (grau superior) ao qual o patrimônio está vinculado. | |||
7 | Alfanumérico | Depreciação de ativos | Valor fixo 'Y'. | |||
8 | Alfanumérico | Método de depreciação | Valor fixo 'SL'. | |||
9 | Decimal | 2 | Custo de compra | Valor da aquisição presente no cadastro do patrimônio. | ||
10 | Decimal | 2 | Saldo residual | Corresponde ao valor residual ao final da vida útil existente em alguns processos como Avaliação Patrimonial e Revisão de Vida Útil. | ||
11 | Decimal | 2 | Percentual do saldo redutor | Não será gerado | ||
12 | Decimal | 0 | Vida útil (anos) | Vida útil do patrimônio em anos. | O cálculo é feito pela divisão de 100 pela taxa de depreciação corrente. | |
13 | Decimal | 0 | Vida útil restante no início do Período | Campo opcional. Não está sendo calculado. | ||
14 | Decimal | 0 | Vida útil restante no Encerramento do Período | Campo opcional. Não está sendo calculado. | ||
15 | Data | Data capitalizada | Data da primeira depreciação do patrimônio. | |||
16 | Data | Data de alienação | Data da baixa mais recente existente dentro do período que está sendo auditado. | |||
17 | Data | Data de transferência | Data da transferência mais recente existente dentro do período que está sendo auditado. | |||
18 | Decimal | 2 | Custo no início do Período | Valor base corrigido do patrimônio no início do período que está sendo auditado. | ||
19 | Decimal | 2 | Custo de Adição | Soma dos acréscimos e avaliações que incidiram no patrimônio durante o período selecionado. | ||
20 | Decimal | 2 | Custo de Transferência | Soma das transferências realizadas pelos patrimônios de origem durante o período que está sendo auditado. | ||
21 | Decimal | 2 | Custo de Alienação | Soma das baixas realizadas pelo patrimônio durante o período que está sendo auditado. | ||
22 | Decimal | 2 | Custo no fechamento do Período | Valor base corrigido no fechamento do período que está sendo auditado. | ||
22 | Decimal | 2 | Depreciação no início do Período | Depreciação acumulada corrigida existente na última linha de cálculo anterior a data de início da auditoria. Caso o patrimônio seja avaliado será somada a depreciação acumulada, da linha de cálculo principal, com a depreciação acumulada da avaliação. | ||
24 | Decimal | 2 | Depreciação cobrada durante o período | Soma da depreciação ajustada das linhas de cálculo existentes no período que está sendo auditado. | ||
25 | Decimal | 2 | Depreciação transferida | Soma do ajuste da depreciação acumulada corrigida, existente no cálculo de depreciação, gerado pelas ocorrências de transferência monetária. | ||
26 | Decimal | 2 | Depreciação Alienada | Soma do ajuste da depreciação acumulada corrigida, existente no cálculo de depreciação, gerado pelas ocorrências de baixa. | ||
27 | Decimal | 2 | Depreciação de Fechamento | Depreciação acumulada corrigida existente na última linha de cálculo do período que está sendo auditado. Caso o patrimônio seja avaliado será somada a depreciação acumulada, da linha de cálculo principal, com a depreciação acumulada da avaliação. | ||
28 | Decimal | 2 | Valor Líquido na abertura | Valor contábil do patrimônio no início do período que está sendo auditado. | O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo no Início do Período e a Depreciação no Início do Período existentes no layout. | |
29 | Decimal | 2 | Valor Líquido no fechamento | Valor contábil do patrimônio no final do período que está sendo auditado. | O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo no Fechamento do Período e a Depreciação de Fechamento existentes no layout. | |
30 | Decimal | 2 | Valor Líquido de alienações | Valor líquido de custo e depreciação acumulada dos patrimônios que foi baixado durante o período que está sendo auditado. | O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo de Alienação e a Depreciação Alienada existentes no layout. | |
31 | Decimal | 2 | Valor Líquido de transferências | Valor líquido de custo e depreciação acumulada dos patrimônios de origem que realizaram transferências durante o período que está sendo auditado. | O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo de Transferência e a Depreciação Transferida existentes no layout. |