Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro (SIGAFIN)

Função:FINR820 - Demonstrativo de aplicações
País:Brasil
Ticket:13588581 
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DFINCOM-13143

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando o parâmetro de data de referência está preenchido com uma data retroativa e o parâmetro "considera dt resgate" está configurado como SIM, o relatório calcula o valor de Resgate Liquido com base no último resgate realizado até a data de referência, quando o correto seria calcular os impostos com base no saldo da aplicação na data retroativa.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no relatório para considerar os valores calculados para o saldo na data retroativa e não mais para o valor do último resgate realizado até a data retroativa.

Ajuste no entendimento da coluna "resgate líquido" em cenário que o relatório considera data retroativa (considera dt resgate = Sim):

    • Anteriormente era considerado o valor do resgate líquido como a soma do último resgate, mais o SWAP, menos os impostos.
    • Após a correção, o valor do resgate líquido passa a considerar o saldo da aplicação na data retroativa, mais o rendimento bruto calculado para a data retroativa, menos os impostos (IR/IOF).

Esse ajuste está em harmonia com o conceito geral do relatório analisado em data retroativa, que apresenta o saldo e o valor de resgate que a aplicação teria naquela data, e não os dados do último resgate realizado antes daquela data.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Demonstrativo de Aplicações (FINR820)

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.