TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Análise Financeira
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Análise Financeira
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para realizar a consulta de Análise Financeira de Clientes e/ou Rede, possibilitando um diagnóstico e prognóstico, e ainda permitindo realizar alterações, baseado nos resultados análisados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Consulta > Análise Financeira - FIANALFINANC.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Consulta, em seguida, clique na aplicação Título.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para realizar a consulta deve ao menos a Pessoa ou Rede ser informado.

Por padrão, são exibidas todas as Espécies cadastradas no sistema, ao menos uma espécie deverá estar marcada.

  • Pessoa: Física/Jurídica
  • Rede: Grupo de empresa pertencente a uma rede
  • Espécie: Registros de informações financeiras como tipos de títulos que serão utilizados para os processos, que podem ser de Direito ou Obrigação, como cheque, duplicatas, boletos, taxas, e contas correntes, como caixas, bancos, entre outros que tenham relação com o compromisso a ser controlado.

Imagem 2 - Pessoa ou Rede

  • Corporativa: Todas as empresas
  • Por Empresa Mãe: Empresas vinculadas a empresa mãe

Considerar títulos de provisão: considerar títulos de espécie de Provisão, marcados na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie.

Se o parâmetro dinâmico IND_MARCA_CBX_TITPROV estiver como S (Sim), a opção Considerar títulos de provisão vem marcada por padrão.

Imagem 3 - Filtros


Após selecionar a Pessoa, por exemplo, automaticamente é exibido a Rede à qual está vinculada. Caso não possua rede, o campo permanece sem preenchimento.

É demonstrado um curto resumo de valores da Análise Financeira baseado nos filtros selecionados:

  • Direito
  • Obrigação
  • Devolução
  • Antecipação
  • Saldo

Clique no botão para exibir os detalhes de Direito ou Obrigação.

Imagem 4 - Resumo

Será exibida a tela de Análise Financeira do filtro selecionado. Por meio das informações, é possível avaliar a saúde financeira do cliente para realizar ações que altere o cenário mostrado.

Crédito

Permite a análise da situação financeira e a possibilidade de alteração do Limite de Crédito atual.

Neste exemplo a aba Títulos contribui para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

  • Em dia é o que está em aberto, mas não atrasado.
  • Quantidade é referente a quantidade de títulos.
    1º % é referente ao valor total. Por exemplo, se deve o total de R$ 3000,00 e são R$ 1500,00 de atraso, esses R$ 1500,00 representam 50%.
    2º % é referente aos títulos. Por exemplo, existem 10 títulos em aberto e 5 deles estão em atraso, esses 5 títulos representam 50%.

Imagem 5 - Situação Financeira

Alterar Limite de Créditos de Clientes

Para realizar a alteração é importante destacar que:

Se o Parâmetro Geral Altera limite de crédito mediante justificativa  estiver marcado, deverá ser informada uma justificativa para o resultado da alteração do limite de crédito.

Para cadastrar as justificativas e os resultados, acesse a documentação Limite de Crédito - Justificativa e Resultado.

Supervisor Financeiro > Cadastrrados > Limite de Crédito - Justificativa.

1. Cadastrar Justificativa do Limite de Crédito

No campo Código, digite um número.

Informe uma descrição da Justificativa.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 1 - Cadastro da Justificativa do Limite de Crédito


Supervisor Financeiro > Cadastrrados > Limite de Crédito - Resultado.

2. Cadastrar Resultado do Limite de Crédito.

No campo Código, digite um número.

Informe uma descrição do Resultado.

Selecione a Ação, em concordância com o Resultado informado.

Imagem 2 - Cadastro do Resultado e Ação

Clique no botão Criar nova linha <Ins> para Vincular as Justificativas para este Resultado.

Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 4 - Vincular Justificativa ao Resultado

Por meio do processo de fechamento financeiro, é possível programar o limite de crédito de clientes em um percentual previamente definido e com base na análise de um período determinado, com possibilidade de aplicação de indicadores.

Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - Aba Limite de Crédito

Clique no botão Limite.

Para realizar a alteração do limite de crédito, informe os campos:

  • Resultado
  • Justificativa

Preencha os campos

  • Novo (limite)
  • Digite uma Observação

Ao final, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 6 - Alterar Limite de Crédito


Clique no botão Últimas Alterações de Limite para consultar o histórico de Ocorrências de alteração de limite de crédito. Também serão apresentados os resultados e justificativas.

Imagem 7 - Ocorrências da rede

Cliente sob Acompanhamento

Clique nesta opção para ativar um alerta quando o cliente está com uma situação financeira da qual necessita de acompanhamento.

Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Se estiver na cor vermelha, significa que o Cliente já está sob acompanhamento.

Imagem 8 - Cliente sob Acompanhamento


    Imagem 9 - Cliente sob Acompanhamento

    Imagem 10 - Confirmar alteração do cliente sob acompanhamento

    Imagem 11 - Confirme


    Cliente sob Acompanhamento da Rede

    Se a pesquisa for realizada por rede, ao clicar no botão Cliente sob Acompanhamento serão apresentados os clientes da rede.

    Clientes que estiverem com a opção Sel. marcada, significa que estão sob acompanhamento, permitindo também adicionar novos clientes no acompanhamento utilizando a mesma opção.

    Imagem 12 - Cliente sob Acompanhamento da Rede


    Clique no botão para Imprimir para gerar relatórios de Clientes sob Acompanhamento.

    Apenas os usuários com permissão poderão imprimir relatório de Clientes sob Acompanhamento.

    Imagem 13 - Relatório Clientes sob Acompanhamento


    Permissões

    Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

    Para alterar permissão, clique com o botão direito do mouse no botão Cliente sob Acompanhamento, em seguida clique na opção Permissões.

    Imagem 14 - Permissões

    Log

    Se o parâmetro dinâmico IND_GERA_LOG estiver como S (Sim), será gerado o log de inclusão/exclusão do acompanhamento do cliente.

    Clique no botão Log.

    Será exibida a lista de logs com a opção de utilização dos filtros disponíveis.

    Imagem 15 - Consulta de Log

    Botões Superiores

      Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período. 

      Imagem 16 - Consulta Rating

      Apresenta todas as ocorrências financeiras do título.

      O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.

      Imagem 17 - Ocorrências

      Clique no botão para abrir a tela de Lançamento de Ocorrências

      Imagem 18 - Lançamento de Ocorrências

      No campo Ocorrência (Financeira), selecione o tipo. Observe os pontos relativos à situação do cliente.

      Informe a Observação sobre a ocorrência.

      Clique no botão Incluir - <F3>.

      Imagem 19 - Incluir Ocorrências

      Clique no botão Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.

      As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

      Imagem 20 - Cobranças Realizadas a Clientes

      Abas

        Apresenta uma visão geral da situação financeira envolvendo todos os valores Em Aberto e Quitados, relativos ao cliente/rede.

        Imagem 21 - Aba Global

        Neste exemplo, a aba Títulos contribui com a área Crédito para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

        Imagem 22 - Aba Título

        Neste exemplo, a aba Cheques (títulos) demonstra os lançamentos por título referentes a está espécie financeira.

        Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

        Imagem 23 - Aba Cheques (Títulos)

        Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques a Receber não depositados.

        De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Consulta de Títulos e visualizar os detalhes.

        Imagem 24 - Exemplo de Filtro

        Neste exemplo, a aba Cheques contribui com a área Atrasos mostrando um panorama dos lançamentos referentes a está espécie financeira.

        As informações referente a Cheques podem ser acessadas em Operador > Cheque > Manutenção de Cheque.

        Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

        Imagem 25 - Aba Cheques


        Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques em Aberto não depositados.

        De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Manutenção de Cheque e visualizar os detalhes.

        Imagem 26 - Exemplo Não depositados

        Exibe as informações básicas de Cadastro da Pessoa.

        Para acesso ao cadastro/edição, acesso o módulo Pessoa > Manutenção > Pessoa.

        Imagem 27 - Cadastro Pessoa

        Exibe os filtros para visualizar as consultar realizadas no Boa Vista em um determinado período.

        O refinamento de Consultas ao Boa Vista pode ser realizado em Operador > Consulta > Boa Vista

        Imagem 28 - Boa Vista 

        03. TELA ANÁLISE FINANCEIRA

        Outras Ações / Ações relacionadas

        AçãoDescrição
        Consulta de TítuloExibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.
        Consulta Título por PessoaConsulta e geração de relatórios da situação dos Títulos por Pessoa
        PessoaCadastro de Pessoa Física/Jurídica

        Parâmetros do Fechamento

        		Realizar parametrizações que serão utilizadas nos processos financeiros
        EspécieClassifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas.

        04. TELA ANÁLISE FINANCEIRA

        Principais Campos e Parâmetros

        Não há

        05. TABELAS UTILIZADAS

        • Não há