Vinculação do Recibo

• Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A)

Foi adicionado o parâmetro Considera Cotação da Antecipação.

Quando a moeda da antecipação e a moeda da nota fiscal que estou gerando forem diferentes e este parâmetro estiver marcado, as antecipações apresentadas no programa Seleção de Antecipações (FT4063) terão o saldo convertido conforme cotação da antecipação. Se estiver desmarcado, os valores serão convertidos conforme a data de emissão do documento que estou vinculando as antecipações.

Adicionado o campo  Geração de recibo Negativo - Origem Operação, na aba Outros, para indicar a natureza de operação na geração do recibo negativo.

• Vincular Antecipação (FT4063)

Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura

No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063.

Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do FT4063 para poder vincular as antecipações.

No programa faturador Cálculo Resumo por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações.

No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações.  O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação.

Se a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado.

Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento.

Neste programa, são apresentados todos os títulos de classe Antecipação que possuem saldo para o cliente no módulo de Contas a Receber. A data de emissão da antecipação no ACR também deve ter a data de emissão igual ou anterior à data de emissão do documento que está sendo criado no faturamento.

Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo Fat" será possível informar o valor a ser relacionado a fatura.

O valor informado no campo "Val Relac Mo Fat" não pode ser superior ao valor do campo "Saldo Moeda Fatura".  Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido.

Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura.  Após informar um valor no campo "Val Relac Mo Fat" o registro no browser vai ficar em azul indicando que o valor foi utilizado.  O campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos valores digitado no campo "Val Relac Mo Fat"

Se o somatório dos campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no campo "Total Vinculado" for superior o valor total da nota, campo "Valor Total Nota", o valor no campo "Total Vinculado" ficará em vermelho indicando que o valor foi excedido.

Através do botão Modificar ou clicando no campo "Val Relac Mo Fat", se a antecipação tiver saldo o campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado para poder informar o valor a ser vinculado.

Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível.

Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitado.

Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha.  Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"

Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo

Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização.  Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.

• Eliminar "Antecipação" vinculada a sequência a ser faturada

Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento.

No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.

No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente.  

No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente.

• Confirmar fatura com Antecipações relacionadas

Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas. Essa confirmação está disponível somente nas localizações México e Uruguai. 

Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas.  Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo".

 Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência.  Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado.  Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento.

Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipação relacionada a fatura/nota gerada, caso exista, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas.

O valor vinculado da antecipação será atribuído conforme saldo disponível em cada parcela das antecipações existentes do ACR.

Exemplo: Foi vinculado o valor de $1000 da antecipação 0000001, porém ela possui duas parcelas no valor de $750 no módulo de ACR. Neste caso, será utilizada $750 da primeira parcela e $250 da segunda parcela da antecipação para liquidar o saldo da nota fiscal gerada.

Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada 

Abaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas 

• Eliminar "Antecipação" nos programas FT1018 e FT0510

Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas.  Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura.

Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado.

• Cancelar Fatura no programa FT2200

No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado.  Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado.

• Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

Na geração do XML de faturas normais que possuem pelo menos uma fatura de antecipação vinculada, a forma de pagamento sempre será impressa como Crédito, independente da condição de pagamento utilizada para a geração da nota fiscal.

Anulação do Recibo

Para poder anular um recibo autorizado, é necessário gerar um recibo negativo.

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Recibo Negativo para indicar que a natureza será utilizada para gerar um documento do tipo recibo negativo.

Quando o novo parâmetro estiver marcado, será obrigatório que a classe seja do tipo Antecipação e as opções de baixa de estoque, geração de duplicata, contabilização e atualização de estatísticas devem estar desmarcadas.

No programa Notas Manuais (FT4060), deve ser informado essa natureza de operação para gerar o recibo negativo.

Para adicionar o documento de referência ao recibo que está sendo anulado, deve ser utilizado o programa Manutenção de Dados da Nota Fiscal (FT0502) e adicionar manualmente através do botão Informações Adicionais da Nota Fiscal.

Ao enviar o comprovante pelo programa Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090), o XML terá as seguintes características:

• A tag IndCobPropia será impressa com valor 1.
• A tag IndFact terá valor 7 (Produto ou serviço não faturável negativo)
• As tags MontoNF e MntPagar irão apresentar valor negativo.
• Será impressa o nó Referencia com o documento referenciado cadastrado no programa Manutenção de Dados da Nota Fiscal (FT0502).

Atualização Parâmetros Faturamento  (FT0301A) :

Adicionado o campo  natureza de operação, aba Outros, para a geração do recibo negativo.

Consulta Nota Fiscal (FT0904):

Adicionado o campo Recibo Negativo; quando estiver marcado, indica que a nota fiscal gerada é do tipo de Recibo Negativo.

Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200):

Alterada a rotina de cancelamento de documentos do tipo antecipação pelo programa Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200).

• O cancelamento de faturas irá gerar automaticamente a nota fiscal de recibo negativo quando estiver sendo cancelado uma antecipação com comprovante eletrônico pendente de retorno.
• O cancelamento de faturas irá gerar automaticamente a nota fiscal de recibo negativo quando estiver sendo cancelado uma antecipação com comprovante eletrônico autorizado.
  
  • Não será gerado o recibo negativo para as seguintes situações:
    • O cancelamento é de uma fatura de qualquer tipo diferente de antecipação;
    • O cancelamento é de uma antecipação do tipo Recibo Negativo;
    • O cancelamento é de uma antecipação com estado diferente de pendente de retorno ou autorizado.
• Será validado o cadastro da Natureza de Operação de Recibo Negativo no FT0301A. Caso não esteja cadastrada, será emitido erro e o processo de cancelamento será abortado.
• Será gerado o relacionamento entre o antecipo cancelado e o recibo negativo no FT0502/FT0904.
• O relatório do FT2200 irá apresentar o os dados do recibo negativo gerado.

Geração de um Recibo ACR

Para gerar um documento do tipo e-cobranza a partir de uma liquidação de pagamento realizada no módulo de Contas a Cobrar (ACR), é necessário seguir os seguintes passos:

No programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A), foi adicionado os seguintes campos na aba Outros:

• Natureza de operação: deve ser uma natureza do tipo antecipação e os parâmetros de baixar estoque, contabilizar, gerar duplicata, atualizar estatística e emitir remito devem estar desmarcados;
• Item: deve ser informado um item para ser utilizado na criação do recibo;
• Série e-Factura: deve ser informada uma série para ser utilizada na criação dos recibos de e-Factura;
• Série e-Ticket: deve ser informada uma série para ser utilizada na criação dos recibos de e-Ticket.

Quando for realizado a liquidação de pagamento através do programa Lote Liquidação ACR (acr726aa), será gerado um registro de nota fiscal e um de comprovante eletrônico para que seja possível realizar o envio de um documento do tipo e-factura cobranza ou e-ticket cobranza para a DGI.

Para a geração do comprovante eletrônico, será usada as informações parametrizadas no programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A).

A série utilizada para a criação do recibo será a Série e-Factura ou Série e-Ticket conforme o tipo de comprovante do documento referenciado.

Os documentos referenciados de uma liquidação de pagamento serão agrupados em um único recibo quando possuírem o mesmo emitente e moeda.