DT Validação de Arquivo de Negociação de Recebíveis por Saldo CIELO V15

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Moda
Segmento:	Varejo
Módulo:	Moda - Financeiro
Função:	FCRFP199 - Validação de Arquivo de Negociação de Recebíveis por Saldo CIELO V15
País:	Brasil
Ticket:	24565697
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVAFIS-25986

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ser possível determinar a forma de validação dos registros contidos no arquivo de Negociação de Recebíveis da operadora CIELO V15.

03. SOLUÇÃO

No componente FCRFP199, ao importar um arquivo de Negociação de Recebíveis, será validado o parâmetro corporativo TP_BAIXA_NEGOCIACAO_CIELO, para definir a forma de validação dos registros de negociação (Tipo B).

Com o novo parâmetro configurado com o valor 0, será realizada a validação das transações negociadas, ou seja, baixa as transações na negociação (Indicado para antecipações totais que não tenham incidência de gravame).
Já com o parâmetro configurado com o valor 1, será validado o saldo negociado ou seja, movimenta o valor negociado e baixa as transações conforme o vencimento original.

Na leitura e processamento do arquivo de pagamento, serão validados os registros de débito de cessão quando o parâmetro estiver com a opção 1, para debitar o saldo da conta dos pagamentos liquidados no vencimento que foram antecipados.

O parâmetro será o divisor do método de validação do arquivo e deverá funcionar em conjunto com a configuração Data de início do componente FCRFM142 para a operadora. O tratamento desse campo será diferente quando o parâmetro estiver configurado com a opção 1, ou seja, será responsável por definir se o registro de débito de cessão será processado ou não, de acordo com a data do movimento, que deverá ser maior ou igual ao início (Virada de chave).

Imagem 1 - Os arquivos a partir de 04/12/2024 e anteriores a 01/04/2025, foram lidos com o parâmetro TP_BAIXA_NEGOCIACAO_CIELO com a opção padrão 0.

Imagem 2 - Foi alterado a configuração para a opção 1 e configurado o campo "Data de início" para "01/04/2025".

Imagem 3 - Detalhamento do primeiro arquivo de negociação lido após a configuração do parâmetro. Nesse arquivo, nenhuma venda será baixada, apenas ocorrerá a movimentação da conta banco com o saldo das antecipações e a geração da duplicata referente à taxa de antecipação. O tipo de lançamento utilizado é o 98 - Créditos de antecipação. Todos os lançamentos já possuirão a ação "Movimentar conta".