Consulta de Títulos y Movimientos - ACR212AA
Visión general del programa
En esta consulta es posible verificar toda la información relacionada con un determinado título implementado en el módulo de Cuentas por Cobrar. Se pueden visualizar los detalles de la implementación, así como todos los detalles de los movimientos realizados.
Esta consulta cuenta con recursos que permiten el acceso a cualquier información relacionada con el título, facilitando y acortando el tiempo para un análisis, consulta o seguimiento.
Este programa también permite visualizar el tipo de comisión vinculado a los títulos de cuentas por cobrar.
Los tipos de comisiones pueden ser:
- Detalle Título Cuentas por Cobrar - Localización
Ninguno: Este tipo de comisión se debe utilizar cuando el representante sea nacional.
- Cuenta gráfica: Este tipo determina que la comisión se deducirá del total de la exportación y quedará retenido por el banco en el exterior, para posterior pago al agente/representante, el valor vinculado al contrato no considerará el valor de la comisión.
- Facturada:En este caso, la factura comercial indicará el valor total de la mercadería, destacando como facturada la comisión.
- Por Remitir:Este tipo de comisión determina que el exportador recibirá el valor total de la operación y, posteriormente, remitirá la comisión al agente/representante, mediante transferencia financiera.
Importante:
Esta funcionalidad solo es posible cuando el módulo de Cambio esté integrado con el Financiero del EMS 5.
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Movimientos
Objetivo de la pantalla: | Permitir la consulta de los movimientos y la información relacionada con títulos implementados. |
Importante:
Con un doble clic sobre la transacción, se presenta la pantalla Detalle Movimiento del Título ACR. Al activar el botón Relaciones se presenta la pantalla Consulta Movimientos del Título ACR. Vea más informaciones en la descripción del programa Consulta Movimientos del Título del Cuentas por Cobrar (ACR227AA).
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Histórico del movimiento | Cuando se activa, aparece el histórico del movimiento. Se presentan los históricos generados por el sistema y lo informado por el usuario. |
Clave alternativa | Cuando se activa, aparece la pantalla donde se agregan las informaciones alternativas para ubicar el título que se cambiará. Se utiliza para consultar un título conociendo tan solo las informaciones bancarias o informaciones de la clave de la tarjeta de crédito. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Clave Título ACR. |
Histórico Atrib. Gasto/Ingreso | Cuando se activa, aparece el histórico de alteración del prorrateo del Ingreso/Gasto. |
Informaciones del Proceso de Exportación | Cuando se activa, permite consultar en detalles el proceso de exportación con el que esté vinculado el título. Importante: Para que esta consulta se realice, es necesario tener el módulo de Exportación registrado, el módulo de Cambio parametrizado para integrarse con el EMS 5, y el título esté relacionado con un proceso de exportación. |
Ubicación |
Cuando se active, acceda a la pantalla de Consulta de datos localizados del título. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucur. | Incluya el código de la sucursal relacionado al título que se consultará. |
Clase | Incluya el código de la clase del título que se consultará. |
Serie | Incluya el código de la serie relacionada al título en el que se desea realizar la consulta. |
Título | Incluya el código del título que se consultará para actualizar las informaciones que se consultarán. |
Cliente | Exhibe el código y la descripción del cliente del título que se está consultando. |
Clave Título ACR
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir las informaciones alternativas para localizar el título que se alterará. Se utiliza para consultar un título conociendo tan solo las informaciones bancarias o informaciones de la clave del Retorno Escritural o informaciones de la clave de la tarjeta de crédito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Portador | Incluya el código del portador relacionado al título que se consultará. |
Tipo Portador | Exhibe la descripción del tipo de portador relacionado al portador incluido. Las opciones son: Banco: Este tipo de portador representa a las entidades financieras utilizadas para el cobro de título. Administradora: Este tipo de portador se utiliza en el módulo de Cobros Especiales y representa a las administradoras de Cobro, por intermedio de la Tarjeta de Crédito. Concesionaria: Este tipo de portador se utiliza solamente en el módulo de Cobros Especiales y representa a Concesionarias de Cobro como Telefónicas. |
Débito C/C | Al señalar este campo, se determina que la consulta se realiza por medio de la cuenta corriente del título. Importante: Este campo solamente aparece cuando se incluye un portador del tipo Banco. |
Título / Tarjeta / Teléfono | Incluya informaciones relacionadas al Título, a la Tarjeta o al Teléfono. Según la relación del portador incluido con el tipo de portador, el nombre de este campo se cambia y se debe incluir la información relacionada. Título: Esta información se solicita cuando se incluye un portador del tipo Banco. Cuenta: Esta información se solicita cuando se incluye un portador del tipo Banco. Tarjeta: Esta información se solicita cuando se incluye un portador del tipo Administradora. Teléfono: Esta información se solicita cuando se incluye un portador del tipo Concesionaria, solicitando el número de teléfono. Importante: Las opciones de Tarjeta y Teléfono solamente se utilizan en el Cobro Especial. |
Utiliza Clave Retorno Escritural | Cuando se marca, habilitará los campos para poder informar los datos y buscar el título por medio de la clave de retorno escritural. Importante: Las demás opciones quedarán inhabilitadas. |
Sucursal | Se debe informar el ID del movimiento del título. |
Token Movto Tit ACR | Cuando se marca, habilitará los campos para poder informar los datos y buscar el título por medio de informaciones de la tarjeta de crédito. |
Utiliza Clave Tarjeta de Crédito | Cuando se marca, habilitará los campos para poder informar los datos y buscar el título por medio de informaciones de la tarjeta de crédito. |
Acceso a los Títulos | Esta opção permitirá que seja feita a busca dos títulos de forma:
|
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Descuentos
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar las informaciones de descuentos relacionadas al título. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Representante
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar las informaciones de representantes relacionados con el título, las informaciones de liberación de pago de comisiones y también la situación en la que se encuentra la comisión. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Ítems Borderó
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la relación del título con el borderó. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Ítems Liquidación
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar las informaciones de liquidación por renegociación relacionadas al título. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Movimientos de Cobro
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los movimientos de cobro relacionados con el título, presentando fecha, hora, tipo, moneda, costo y descripción de cada movimiento listado. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Ocurrencias Bancarias
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar las ocurrencias bancarias en movimiento para el título, permitiendo un mejor análisis. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Filtro | Cuando se activa, es posible determinar los tipos de ocurrencias bancarias que deben exhibirse en la consulta.. Ver más informaciones en la descripción de la pantalla Filtro Movto. Ocurrencia Bancaria. |
Filtro Movto - Ocurrencia Bancaria
Objetivo de la pantalla: | Permitir determinar los tipos de ocurrencias bancarias que deben exhibirse en esta consulta. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Remesa | Cuando se marca, determina que deben presentarse en la consulta las ocurrencias bancarias de remesa relacionadas con el título que se está consultando. |
Retorno | Cuando se marca, se presentan en la consulta las ocurrencias bancarias de retorno de cobro escritural relacionadas con el título. |
Enviado | Cuando se marca, se presentan en la consulta las ocurrencias bancarias ya enviadas para cobro escritural y que están relacionadas con el título. |
No Enviado | Cuando se marca, se consideran y presentan en la consulta las ocurrencias bancarias relacionadas con el título que no han sido enviadas para cobro. |
Detalle Movimiento Ocurrencia Bancaria- Pix
Principales campos y parámetros:
Los siguientes campos solamente aparecerán si es Portador Cobro Pix.
Campo: | Descripción: |
Agencia Cobro | Inserte el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del título. |
Pix Enlace | Enlace generado para pagar el Qr Code dinámico. El Banco devolverá en este primer momento. |
Url Json | URL presente en el EMV del QR Code dinámico y que contiene los datos del cobro. |
EMV QR Code | Utilizado en el proceso de generación de imagen (base64). |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Pedidos Ventas
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los pedidos de ventas relacionados al título. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Pedido Venta | Muestra en este campo los pedidos de venta relacionados al título. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Detalle Pedido de Venta del Título ACR. |
Detalle Pedido de Venta del Título ACR
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los detalles del pedido de venta relacionado al título. Esta pantalla aparece cuando se hace doble clic en la ocurrencia presentada en la tabla. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Sucur. | Incluye el código de la sucursal del título. |
Clase de documento | Exhibe el código de la clase de documento del título. |
Serie Documento | Exhibe la serie del documento del título. |
Título | Exhibe el número del título. |
Pedido Venta | Exhibe el número del pedido de venta vinculado al título. |
Pedido Repres | Exhibe el número del pedido emitido por el representante vinculado al título. |
Particip Ped Vent | Exhibe el porcentaje de participación del pedido de venta en el título. Ejemplo: Pedido número 400 corresponde al 30% del valor del título. |
Importante:
Si el pedido de venta se registró en el módulo de Cuentas por Cobrar, no se podrá realizar su trazabilidad. Si el origen de los títulos de Cuentas por Cobrar y, consecuentemente, de los Pedidos de Venta vinculados a duplicatas, es la Facturación, se puede consultar en detalle el pedido de venta.
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Títulos Relacionados
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los títulos directamente relacionados con el título de la consulta. Se presentan como títulos relacionados con aquellos que tienen vínculo con el título y pueden ser del tipo Previsión, Anticipo, Cheque Recibido, Aviso de Débito, Nota de Crédito, Nota de Débito y otros. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Valores
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar las informaciones de valores del título en las diversas finalidades económicas utilizadas en el sistema. Permite detallar los valores en la finalidad seleccionada, haciendo doble clic sobre la línea de la tabla y, mediante este detalle, verificar los valores que fueron al flujo de caja. Los valores de esta pantalla se representan en las diversas finalidades económicas, utilizando las cotizaciones de los movimientos para las conversiones de los movimientos. Se pueden cambiar las Opciones de Presentación exhibidas en el menú de esta pantalla: Las opciones solamente totalizan los valores. De esta manera, dependiendo de la opción seleccionada, se presenta la totalidad de los valores consultados. Las opciones son:
|
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Portadores
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los Portadores por los que ha pasado el título. En la consulta, se presentan los portadores ya relacionados con el título consultado, detallando las fechas del cambio del portador y el origen de dicho cambio. Esta información es fundamental para el análisis y verificaciones del título. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Retenciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información de retenciones de impuestos relacionadas con el título que se está consultando. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Comisiones
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar la información de comisiones relacionadas con el título que se está consultando. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Pagos | Cuando se activa, se puede consultar el título generado en el módulo de Cuentas por Pagar, referente a la comisión relacionada al Título. Importante: Para visualizar estas informaciones, es necesario consultar las informaciones de comisiones relacionadas al título, ubicarse sobre el movimiento que se consultará y activar el botón Pagos. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Cobro Especial
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los títulos que dieron origen al título que se está consultado, además de presentar también las informaciones relacionadas a los títulos. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Prorrateo Ingreso/Gasto
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los prorrateos realizados para el título. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Vendor
Objetivo de la pantalla: | Permitir que se presenten las planillas Vendor, incluso las planillas con situación Pendiente. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Devolución
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los datos de la nota de devolución relacionada al título de nota de crédito o anticipo generado. |
Más negocios: | Para el proyecto Más Negocios se incluyeron los siguientes campos: AN Más Negocios: para informar que el Anticipo se trata de un documento proveniente del Más Negocios y Situación AN Más Negocios: para informar que el anticipo está liberado o bloqueado para poder utilizarlo dentro de las rutinas del ERP Datasul. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - Sales Taxes
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar los valores de Sales Taxes informados para la jurisdicción del cliente del título, y respectivas jurisdicciones “Principales”, en la estructura de jurisdicciones formada por medio de la rutina de Mantenimiento Jurisdicciones. |
Consulta Título Cuentas por Cobrar - IVA
Objetivo de la pantalla: | Permitir que se presenten los detalles de los impuestos de Valor Agregado que están vinculados al título. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
País | Exhibe el código del país donde se cobra el impuesto. |
Estado | Exhibe el código del estado donde se cobra el impuesto. |
Impto. | Exhibe el código del impuesto. |
Clasif | Exhibe el código que identifica la clasificación del impuesto. |
Rent Tributable | Exhibe el valor tributable, que es el valor sobre el cual se calculó el impuesto. |
Vl Impuesto | Exhibe el valor del impuesto calculado. |
Alteraciones Saldo | Exhibe el valor del IVA, proporcional a las alteraciones de saldo efectuadas en el título. |
Ajuste Val Débito | Exhibe el aumento del valor del IVA, que resulta de ajustes de valor al débito, efectuados en el título. |
Renegociaciones | Exhibe el valor transferido a otros títulos, por cuenta de la renegociación. |
Saldo IVA | Exhibe el valor del impuesto en la implantación, sumado al impuesto referente a ajustes de valor al débito, neto de las alteraciones de saldo y del valor transferido por renegociación. |
Detalle Título Cuentas por Cobrar - Complemento
Objetivo de la pantalla: | Permitir que se presenten los detalles de los movimientos e informaciones relacionadas a títulos implementados. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Referencia | Exhibe el código de referencia definido en el lote de implantación. |
Sit. Tit. | Exhibe la situación del título. Esta situación representa su posición en relación con la cartera total de títulos del módulo de Cuentas por Cobrar. |
Sit Banco | Exhibe la situación bancaria del título. |
Origen Tít | Exhibe el código de origen del título referente al lote de implantación. |
Tipo: Cobro | Exhibe el tipo de cobro relacionado con el título. Si el tipo de cobro es Normal o Especial. La opción Especial solamente se utiliza para implantar títulos para el módulo de Cobros Especiales. Ver más informaciones en la descripción del programa Registrar Título / Anticipo (ACR702AA). |
Factura | Exhibe el número de la Factura del módulo de Cuentas por Cobrar. |
Borderó | Exhibe el número del borderó del módulo de Cuentas por Cobrar. |
Cond Cobr | Exhibe el código de la condición de cobro. En la condición de cobro se definen informaciones de instrucciones bancarias, intereses, multa y descuento. |
Detalle Título Cuentas por Cobrar - Complemento - Cobro Pix
Principales campos y parámetros:
Los siguientes campos solamente aparecerán si es Portador Cobro Pix.
Campo: | Descripción: |
Agencia Cobro | Inserte el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del título. |
Pix Enlace | Enlace generado para pagar el Qr Code dinámico. El Banco devolverá en este primer momento. |
Url Json | URL presente en el EMV del QR Code dinámico y que contiene los datos del cobro. |
EMV QR Code | Utilizado en el proceso de generación de imagen (base64). Nota Botón "Generar QR Code", tiene la función de generar el QR Code según el contenido del campo EMV QR Code. |
Cobro Híbrido (Normal con Pix) | Indica que el título está configurado para cobro híbrido, es decir, el portador del título cuando este se envió al banco tiene con el campo Híbrido (Normal con Pix) seleccionado en el Mantenimiento Portadores EDI. |
Detalle Título Cuentas por Cobrar - Localización
Principales Campos:
El siguiente campo solamente se presentará para la localización Perú.
Campo: | Descripción: |
Tipo de comprobante | Presenta el tipo de comprobante informado individualmente para el título. Este código se utilizará en la generación de los libros fiscales, sobreponiendo al tipo de comprobante que está vinculado a la clase de documento del mismo. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas