ER_Gerar_Contas_a_Pagar_conforme_XML.

Informações Gerais

Objetivo

Gerar o contas a pagar de entrada conforme XML, a fim de garantir que as datas e valores estejam em conformidade, evitando erros de digitação e possíveis alterações.

Definição da Regra de Negócio

Rotina 1301

• Quando o usuário realizar a importação do XML via rotina 1301 deverá gravar os campos referentes a condição de pagamento (Numero faturamento, data de vencimento e valor duplicata). Os campos deverão ser gravados, para que possamos conferir os dados de pagamento informados no pedido de compra em relação ao XML importado. Essa informação somente será gravada quando a pre entrada for oriunda de importação de XML;
• Quando o usuário for realizar a entrada da pré entrada, ao gerar o contas a pagar a rotina deverá verificar se a entrada e oriunda de XML, caso SIM deverá pergunta ao usuário ‘Deseja gerar contas a pagar com base nas parcelas e valores do XML?’, caso SIM, a rotina irá buscar as tag <dup> e gerar as parcelas com seus valores, caso NÃO, gerar o contas a pagar conforme os dados do pedido de compra.
• Deverá continuar disponibilizando opção para que o usuário possa alterar os valores e data da forma de pagamento conforme processo atual;
• Deverá gravar o valor que esta na tag <nDup> no campo Histórico Complementar na frente do complemento automático conforme exemplo:
  Exemplo como acontece hoje: VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 1234567
  Exemplo como irá ficar: “DUP 362264/001” VLR. REF. COMPRAS CF. NF. NUM. 1234567;
• O valor base do contas a pagar do XML deverá ser a tag <fat>/<vLiq> e as parcelas deverão seguinte a tag <dup>/(<nDup>/<dVenc>/<vDup>). Sendo a primeira <dup> a primeira parcela e a ultima <dup> ultima parcela. A soma das tags <dup> deverão ser igual a tag <fat>/<vLiq>

Rotina 1309

• Disponibilizar uma nova aba "Contas a pagar", para visualizar o contas a pagar previsto na rotina 1309. Mostrar nessa nova aba no mínimo: Data vencimento, Prazo, Valor, Localização, Histórico Complementar, Cód. Conta;
• A nova aba somente será utilizada para visualização das informações, assim não tratará divergências entre o contas a pagar previsto no pedido e contas a pagar pre entrada gerado pela importação do XML. Na rotina 1313 não será visualizado nenhuma informação referente ao lançamentos de contas a pagar pre oriundo pela pre entrada.

Tabelas Utilizadas

• PCLANC