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Assunto Parâmetro Processar Banco? na Geração do CNAB

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como utilizar o parâmetro Processar Banco na Geração do CNAB (Versão 11)

Passo a passo:

Para utilizar o parâmetro Processar Banco? na rotina GPEM410 v11 é necessário preencher a tabela S052 - Parâmetros para CNAB/SISPAG na manutenção de tabelas.

CampoDescriçãoDetalhes
BRA_S05201Código do ConvênioInforme o número do convênio fornecido pelo banco. Alguns bancos necessitam deste número
BRA_S05202

Código do Banco

Informe o código identificador do banco – tabela SA6
BRA_S05203Agência de DébitoInforme a agência de débito
BRA_S05204Dígito da AgênciaInforme o dígito da agência
BRA_S05205Conta de DébitoInforme a conta de débito
BRA_S05206Dígito da ContaInforme o dígito da conta
BRA_S05207Sequencial do ArquivoÉ atualizado no momento da geração do arquivo de líquidos, para os leiautes dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, HSBC, Caixa e Santander

Esta tabela permite incluir e definir a estrutura de novas tabelas, chamadas de tabelas auxiliares, pois ampliam os controles cadastrais e de cálculos oferecidos pelo Sistema.

As tabelas podem ser diferenciadas entre filiais se houver necessidade, caso contrário deverá manter o campo Filial em branco para que a tabela seja comum a todas as filiais.

Além disso, podem ser cadastradas mensalmente ou ainda, pode haver uma tabela que atenderá aos meses não cadastrados, bastando que os campos Mês/Ano seja mantido em branco.

Foram disponibilizados os seguintes layouts de CNAB:

  • Bradesco: CNAB – Modelo disponibilizado: GPEBRADE.REM (Versão 8.0)
  • HSBC: CNAB – Modelo disponibilizado: GPEHSBC.REM (Versão 04.31)
  • Santander: CNAB – Modelo disponibilizado: GPESANTANDER.REM (Versão 6.0)
  • Caixa: CNAB – Modelo disponibilizado: GPECEF.REM (Versão 041)

  • Banco do Brasil: CNAB – Modelo disponibilizado: GPEBB.REM (Versão 8.7)

Foi disponibilizado um modelo padrão do CNAB de pagamento de salários de acordo com o layout determinado, para uso com os bancos: Bradesco, HSBC, Santander, Caixa e Banco do Brasil.

Os valores serão gerados para as formas de pagamento crédito em conta corrente, conta poupança e DOCs.

Somente será gerado um lote por arquivo. Para envio de pagamentos para Conta Corrente ou Conta Poupança será necessária a geração de dois arquivos, cada qual com um tipo de conta a ser creditada.

Para que o Sistema gere dois arquivos separados por tipo de conta é necessário preencher a tabela S052 - Parâmetros para CNAB/SISPAG mencionada acima, caso contrário o Sistema irá gerar um único arquivo com todos os tipos de conta.