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Assunto Parâmetro Processar Banco? na geração do SISPAG (versão  11)

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como utilizar o parâmetro Processar Banco? na Geração do SISPAG (Versão 11)

Passo a passo:

Para utilizar o parâmetro Processar Banco? na rotina GPEM450 v11 é necessário preencher a tabela S052 - Parâmetros para CNAB/SISPAG na manutenção de tabelas.

CampoDescriçãoDetalhe
BRA_S05201Código do ConvênioInforme o número do convênio fornecido pelo banco. Alguns bancos necessitam deste número
BRA_S05202

Código do Banco

Informe o código identificador do banco – tabela SA6
BRA_S05203Agência de DébitoInforme a agência de débito.
BRA_S05204Dígito da AgênciaInforme o dígito da agência.
BRA_S05205Conta de DébitoInforme a conta de débito.
BRA_S05206Dígito da ContaInforme o dígito da conta.
BRA_S05207Sequencial do ArquivoÉ atualizado no momento da geração do arquivo de líquidos, para os leiautes dos bancos Bradesco, Banco do Brasil, HSBC, Caixa e Santander.

Esta tabela permite incluir e definir a estrutura de novas tabelas, chamadas de tabelas auxiliares, pois ampliam os controles cadastrais e de cálculos oferecidos pelo Sistema.

As tabelas podem ser diferenciadas entre filiais se houver necessidade, caso contrário deverá manter o campo Filial em branco para que a tabela seja comum a todas as filiais.

Além disso, podem ser cadastradas mensalmente ou ainda, pode haver uma tabela que atenderá aos meses não cadastrados, bastando que os campos Mês/Ano seja mantido em branco.

Foi disponibilizado o seguinte layout de SISPAG:

  • Itaú: SISPAG – Modelo disponibilizado: “GPEITAU.PAG” (Versão 8.0)

Foi disponibilizado um modelo padrão do SISPAG de pagamento de salários de acordo com o layout determinado, para uso com o Banco Itaú.

Os valores serão gerados para as formas de pagamento crédito em conta corrente, conta poupança e DOCs.

Somente será gerado um lote por arquivo. Para envio de pagamentos para Conta Corrente ou Conta Poupança será necessária a geração de dois arquivos, cada qual com um tipo de conta a ser creditada.

Para que o Sistema gere dois arquivos separados por tipo de conta é necessário preencher a tabela S052 - Parâmetros para CNAB/SISPAG mencionada acima, caso contrário, o Sistema irá gerar um único arquivo com todos os tipos de conta.