Produto:

RMS

Ocorrência:

Demonstrar o processo de parametrização de adiantamentos a fornecedores, com as agendas integrando o Contas a Pagar e o Contas a Receber.

Passo a passo:

 Cadastrar o parâmetro 168, acesso DOBADTOFOR e Conteúdo ZERO. Conforme a tela abaixo:

Descrição do processo

 Deve-se cadastrar duas agendas. Uma agenda é a do CONTAS A PAGAR, que no exemplo abaixo é a 685 (tela 1) e essa agenda DOBRA na agenda 689 (tela 2), que integra ao Contas a Receber.

Tela 1

Tela 2

Digitar um processo de pagamento normalmente no extra fornecedores, na agenda 685 e, no programa automaticamente ocorre a dobra na AGENDA 689.

Nas integrações do financeiro a agenda 685, que integra o Contas a Pagar, servirá para baixa do adiantamento. A agenda 689 fica pendente no Contas a Receber, à espera da nota efetiva de Compra.

Quando a nota de compra chegar e integrar o Contas a Pagar, deverá ser feito o abatimento do valor pendente na agenda 689.