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  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 09 mai, 2016

Conciliação de Duplicatas – Contas a Pagar - CD0610

Visão Geral do Programa

A função da conciliação é verificar se as duplicatas de todos os documentos digitadas no Recebimento e atualizados com o Contas a Pagar, ainda estão no Contas a Pagar e com os mesmos valores.

A conciliação de duplicatas é executada em duas etapas, sendo uma a Geração de Dados para Conciliação, em arquivo texto, e outra a Conciliação de Duplicatas do Contas a Pagar utilizando-se do arquivo texto.

Na integração com o EMS 5, assim como na integração com o próprio EMS 2, é necessário gerar o arquivo texto e importa-lo pela opção Conciliação do Recebimento.

Na análise dos resultados podem existir diferenças no relatório de conciliação de duplicatas, as quais podem ser causadas em função de:

  1. Duplicatas canceladas no Contas a Pagar sem que a nota fiscal fosse desatualizada e eliminada;

  2. Duplicatas implantadas apenas no Contas a Pagar, sem nota no Recebimento, com a conta transitória de compras.

  3. Alterações de valor da duplicata no contas a pagar, tornando-a diferente da duplicata original.

  4. Alteração de valor da duplicata do Recebimento. Nesse caso, a nota teria sido desatualizada apenas no Estoque, possibilitando diferenciar esses valores.

Nota:

A conciliação contábil deve ser feita utilizando-se de relatórios contábeis, que são os livros diário de cada módulo.

Mesmo que a conciliação das duplicatas não apresente diferenças é possível que a conta Transitória de Compras apresente diferenças entre o Diário do Contas a Pagar e o Diário do Estoque, isso porque existe a possibilidade de movimentar a conta sem que seja por nota fiscal, por esse motivo não são apresentadas na Conciliação de Duplicatas.

Conciliação Duplicatas - Contas a Pagar - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de códigos de estabelecimentos a serem considerados para geração dos arquivos fiscais. Somente os estabelecimentos cujos códigos estejam compreendidos na faixa informada serão selecionados para conciliação.

Conciliação Duplicatas - Contas a Pagar - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir selecionar o arquivo com os dados gerados para conciliação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Arquivo Entrada

Selecionar o arquivo de entrada a ser considerado para geração da conciliação. O arquivo de entrada deve ser previamente gerado por intermédio do programa Geração Dados Conciliação (RE0504).

Conciliação Duplicatas - Contas a Pagar - Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar o destino da geração e a forma de execução da geração da conciliação das duplicatas.