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Manutenção de Itens x Fornecedores - CC0105

Visão Geral do Programa

Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa realiza o catalogo dos fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa.


Objetivo da tela:

Permitir a inclusão e manutenção do relacionamento dos itens com seus respectivos fornecedores.

Nota:

Quando informado um item que não pertença ao cadastro de itens do fornecedor no pedido de compra, no programa Manutenção de Pedidos de Compra (CC0300), o sistema emitirá uma mensagem de alerta. Quando confirmado o mesmo, será automaticamente incluso no cadastro de itens do fornecedor.

Importante:

Caso desejado estabelecer o relacionamento com itens de débito direto, o mesmo deve ser codificado.

Manutenção Itens Fornecedor

Objetivo da tela:

Realizar a manutenção dos dados do fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Ação:

Descrição:

Incluir/Modificar

Quando acionado, será apresentada a janela Modifica Item Fornecedor (CC0105A), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar um fornecedor para o item selecionado.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar o item do fornecedor selecionado.

Importante:

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Despesas

Quando acionado, será apresentada a janela Modifica Item Fornecedor (CC0105A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas do fornecedor para o item.

Mais Unidades

Quando acionado, permite informar mais unidades de medida para o Item x Fornecedor. Será apresentada a janela com múltiplas unidades de medida do item x fornecedor com seus fatores de conversão e lotes mínimos e múltiplos.

Não será permitido eliminar uma unidade que esteja vinculada a algum documento, bem como informar uma unidade de medida já informada.

Importante:

Este botão somente ficará habilitado se o parâmetro “Considera Múltiplas Unidades Medida” na função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) estiver assinalado.

Modifica Item Fornecedor – Pasta Fornecedor

Objetivo da tela:

Permite a manutenção dos dados dos fornecedores.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor a ser relacionado ao item.

Importante:

Não é permitida a inclusão do relacionamento item x fornecedor para os fornecedores cuja situação seja de Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.

Item Fornecedor

Selecionar o código do item do fornecedor, pois podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o seu código para o item.

Nota:

É importante destacar que podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o código do item próprio.

No módulo de Recebimento o usuário poderá receber a nota fiscal com o código do fornecedor e converter o mesmo para o código da empresa.

Unid Medid

Selecionar o código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor.

Importante:

Somente será tratada uma Unidade de Medida por fornecedor. Em alguns casos o fornecedor utiliza unidades de medidas diferentes das utilizadas pela empresa compradora.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado.

Importante:

Essa informação será assumida pelo programa de cadastro de cotações quando da realização de uma cotação, podendo ser modificada, caso seja necessário, pelo usuário.

Fator Conversão

Inserir o fator de conversão da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal serão informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque.

Importante:

Caso na função Manutenção de Itens x Unidade Medida (CC0106) não estiver assinalado o campo "Bloq. UN Relac. Item x Fornec" não será possível alterar essa informação.

Quando do cadastro de ordens, os valores serão multiplicados pelo fator de conversão, sendo que no recebimento serão divididos pelo fator de conversão.

O cálculo da conversão é efetuado por meio da seguinte fórmula onde:

VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuária;

VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor);

FC: Fator de Conversão entre as duas Unidades de Medida. É obtido pela relação entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuária;

NCD: Número de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida.

Exemplo
Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida do usuário).

Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC é igual a 1; como o NCD é 3 (número de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expressão:

VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg

                   3

               1x(10      1000)

Casas Decimais

Inserir o número de casas decimais utilizadas pelo fator de conversão.

Importante:

O sistema permite utilizar até nove (9) casas decimais.

Caso na função Manutenção de Itens x Unidade Medida (CC0106)  não estiver assinalado o campo "Bloq. UN Relac. Item x Fornec" não será possível alterar essa informação.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda padrão do fornecedor.

Embalagem

Selecionar o código da embalagem relacionada ao item.

Código Barras Obrigatório Nota Fiscal Entrada

Quando assinalado, indica que a informação do código de barras será de preenchimento obrigatório nos programas de recebimento e movimentações de itens.

Código Barras Fabricante

Inserir o código de barras padrão do fabricante para o item. O sistema  Sistema Hospitalar - HIS trabalha com o código de barras do fabricante e esse código é obtido através da nota fiscal. O fornecedor pode possuir um código de barras para o item e este código pode variar em função da quantidade de comprimidos da caixa, em outros casos o código de barras pode variar em função do lote.

Importante:

Caso o campo "Código Barras Obrigatório Nota Entrada" esteja assinalado, esta informação será obrigatória na nota fiscal de entrada. Esses campos somente serão ser solicitados para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar.

Modifica Item Fornecedor – Pasta Item

Objetivo da tela:

Permite a manutenção de um item específico de qualquer fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Contrato Fornecimento

Quando selecionado, indica que a empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor selecionado.

Importante:

Para que seja possível trabalhar com contrato de fornecimento são necessárias três (3) condições:

  • O módulo de Contratos de Compras deve estar implantado.
  • O campo Contrato Fornecimento deve estar informado.
  • O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0).

Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da inclusão de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato.

Ativo

Quando selecionado esse campo, informa que o item selecionado encontra-se ativo.

Cotação Automática

Quando selecionado esse campo, informa que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras.

Importante:

Caso informado, os dados para a cotação terão origem de: Tabelas de preços, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotação desvinculadas.

Horizonte Fixo

Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo.

Exemplo
Fornecedor: JKL

Horizonte Fixo: 10 dias

O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo:

1º parcela 10 pçs     para 10/07/19XX

2º parcela 20 pçs     para 19/07/19XX

Considerando Data Execução (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o EMS fará a seguinte divisão:

A – Parcela           Fornecedor          Quantidade

              1                  JKL                          0

              1               outros                      10

B – Parcela          Fornecedor          Quantidade

              2                  JKL                        10

              2               outros                      10

Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela será direcionada para a opção - outros, pois o fornecedor JKL não tem condições de entregar no prazo necessário pelo planejamento.

Veja o cálculo:

Data Execução (Today) + Hzte Fixo = Data entrega

07/07/19XX   +  10 dias  =  17/07/19XX

A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 10/07/19XX.

Portanto é dirigida toda a quantidade para a opção – outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor.

Porém na letra B, na 2a parcela o EMS dividirá a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opção - outros), pois o fornecedor JKL tem condições de entregar na data necessária para o planejamento.

Veja o cálculo.

Today + Hzte Fixo = Data entrega

07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX

A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 19/07/19XX.

Tempo Ressupr

Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do Item cadastrado.

Deve ser considerado, nessa informação, o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido etc.) até a disponibilidade do Item no Estoque.

% Compra

Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado.

Importante:

Quando o relacionamento Item x Fornecedor tiver percentual de compra zero (0) e o item possuir somente um contrato de fornecimento para o item / estabelecimento, a ordem de compra será vinculada ao referido contrato de compra. Se o item possui mais de um contrato para o item / estabelecimento a ordem deverá ficar como não confirmada.

Lote Mínimo e Lote Múltiplo

Inserir a quantidade mínima e o lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido.

Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.

Importante:

As quantidades devem ser informadas na unidade de medida do fornecedor e não na unidade de medida interna da empresa.

Classe Reprogramação

Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais.

  • Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada;
  • Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada;
  • Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada;
  • Não Reprograma: não permite que a data de entrega da ordem seja alterada.

Importante:

Os dados informados nesse campo serão utilizados pelo módulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.

Modifica Item Fornecedor – Pasta Narrativa


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Narrativa

Inserir a narrativa correspondente ao relacionamento do item x fornecedor.

Modifica Item Fornecedor – Pasta PIS / COFINS

Objetivo da tela:

Permite informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item para o fornecedor.

Importante:

Quando o módulo de Importação estiver implantado, os campos dessa pasta não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil. Essa função visa informar que, para notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados através dos parâmetros definidos para estes tipos de operações que independem do fornecedor da mercadoria.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tributação PIS

Selecionar a opção correspondente à tributação do Programa de Integração Social (PIS) do fornecedor informado. A opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.
  • Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.
  • Outros: quando selecionado, indica que para o fornecedor informado o imposto deva ser calculado e lançando o valor em outras. Essa parametrização é utilizada pelo módulo de Importação.
  • Reduzido: quando assinalado, indica que o fornecedor possui beneficio fiscal para o item, podendo utilizar um percentual de redução para a base de cálculo do PIS. Somente o valor calculado com a base de cálculo reduzida é que gera direito ao crédito do PIS, nessa situação.


Importante:

Quando selecionada a opção Reduzido, deverá ser informado, no campo % Redução PIS, o percentual de redução a ser aplicada a base de cálculo.

Alíquota PIS

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o fornecedor seja isento do PIS e o item fornecedor seja tributado.

Nota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

Calcula PIS por Unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Valor Unit PIS

Inserir o valor unitário do crédito PIS.

Importante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto em valor.

O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

UN do PIS por Unidade

Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade. 

Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado.

Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do PIS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do PIS por unidade seja diferente da unidade faturada.

% Redução PIS

Inserir o percentual de redução a ser aplicado a base de cálculo do PIS, quando a tributação do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros.

Tributação COFINS

Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.
  • Isento: quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.
  • Outros: quando selecionado, indica que para o fornecedor informado o imposto deva ser calculado e lançando o valor em outras. Essa parametrização é utilizada pelo módulo de Importação.
  • Reduzido: quando assinalado, indica que o fornecedor possui beneficio fiscal para o item, podendo utilizar um percentual de redução para a base de cálculo da COFINS. Somente o valor calculado com a base de cálculo reduzida é que gera direito ao crédito da COFINS, nessa situação.


Importante:

Quando selecionada a opção Reduzido, deverá ser informado, no campo % Redução COFINS, o percentual de redução a ser aplicada a base de cálculo.

Alíquota COFINS

Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o fornecedor seja isento do COFINS e o item fornecedor seja tributado.

Nota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

Calcula COFINS por Unidade

Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados.

Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo.

Valor Unit COFINS

Inserir o valor unitário do crédito COFINS.

Importante:

Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto.

O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens.

UN do COFINS por Unidade

Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade. 

Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.

Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do COFINS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do COFINS por unidade seja diferente da unidade faturada.

% Redução COFINS

Inserir o percentual de redução a ser aplicado a base de cálculo da COFINS, quando a tributação do imposto estiver definida como Reduzido ou Outros.

Modifica Item Fornecedor – Pasta Importação

Objetivo da tela:

Permite informar os detalhes referentes à importação do item para com o fornecedor.

Importante:

Essa pasta somente é apresentada quando o módulo de Importação estiver implantado e somente é habilitada quando o cliente for estrangeiro ou trading.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Fabricante

Selecionar o código do fabricante padrão do item x fornecedor selecionado.

País de Origem

Selecionar o código do país de origem padrão do item x fornecedor selecionado.

Modifica Item Fornecedor – Pasta Despesas - CC0105A

Objetivo da tela:

Permite informar as despesas padrões deste item com o fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir/Modificar

Quando acionado, será apresentada a janela Despesas Item Fornecedor (CC0105C), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para o item x fornecedor selecionado.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar a despesa do item do fornecedor selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Seq

Sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor.

Despesa

Código da despesa cadastrada para o item x fornecedor.

Descrição

Descrição da despesa cadastrada para o item x fornecedor.

Valor DespesaApresenta o valor da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor.
% DespApresenta o percentual da despesa de compras cadastrada para o item x fornecedor.

Inclui/Modifica Despesas Item x Fornecedor – Pasta Despesas - CC0105C

Objetivo da tela:

Permite incluir ou modificar as despesas padrões deste item com o fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

ItemApresenta o item selecionado para a inclusão/alteração da despesa.
FornecedorApresenta o fornecedor selecionado para a inclusão/alteração da despesa.

Seq

Apresenta a sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. É atualizado automaticamente pelo sistema.

Despesa

Inserir o código da despesa que será cadastrada para o item x fornecedor.

Valor DespesaInserir o valor da despesa de compras para o item x fornecedor.
% DespInserir o percentual da despesa de compras para o item x fornecedor.


Modifica Item Fornecedor – Botão OK – CC0105B

Objetivo da tela:

Permite a alteração dos dados da janela Modifica Item Fornecedor.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Marca

Quando acionado, o estabelecimento é selecionado para receber os dados que serão exportados.

Todos

Quando acionado, serão selecionados todos os estabelecimentos disponíveis, para os quais serão exportadas as alterações realizadas.

Nota:

O usuário poderá selecionar individualmente, por intermédio do botão Marca, os estabelecimentos desejados.

Nenhum

Quando acionado, serão canceladas as parametrizações informadas para a exportação de dados.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Exporta somente dados alterados

Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.


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