Produto:

Microsiga Protheus Easy Siscoserv

Versão:

P11

Data:

12/05/16

Necessidade da FAQ

Este FAQ tem como objetivo descrever com detalhes como efetuar retificações e cancelamentos de pagamentos e faturamento no módulo Easy Siscoserv.

Ele irá abranger a retificação e cancelamento dos registros RF e RP.

Cenário 1: Retificar um RP já registrado

1. Para efetuar a retificação do RP, o mesmo deve estar com o status “Registrado no Siscoserv”.
2. Dentro da rotina de Processo de Aquisição selecione o processo, clique em ações relacionadas>Invoices.
3. Selecione a parcela de câmbio e confirme o estorno da liquidação.
4. Após confirmar o estorno, será apresentada a mensagem abaixo. Para gerar uma retificação clique em não.
5. O RP será mantido como registrado no siscoserv e será possível realizar as alterações desejadas.
6. Liquidar a parcela novamente com outra data de liquidação. Observe que o RP ficará com o status aguardando retificação no siscoserv.
7. Gere um novo lote de retificação do RP e integre no site do Siscoserv.
8. Após o processamento do lote o sistema irá assumir o status registrado para o RP

Cenário 2: Alterar informação de moeda em um RP já registrado

1. Para efetuar o cancelamento do RP, o mesmo deve estar com o status “Registrado no Siscoserv”.
2. Dentro da rotina de Processo de Aquisição selecione o processo, clique em ações relacionadas>Invoices.
3. Selecione a parcela de câmbio e confirme o estorno da liquidação.
4. Após confirmar o estorno, será apresentada a mensagem abaixo. Para gerar uma retificação clique em não.
5. O RP será mantido como registrado no siscoserv e será possível realizar as alterações desejadas.
6. Exclua a parcela de câmbio para que seja possível alterar a invoice.
7. O RP será mantido como registrado no siscoserv e será possível realizar as alterações desejadas na invoice.
8. Altere a moeda da invoice e clique em OK.
9. Observe que as parcelas de câmbio serão regeradas.
10. Faça a liquidação da parcela de câmbio.
11. Observe que o RP ficou com o status “aguardando cancelamento no siscoserv”, pois quando a moeda é alterada o siscoserv exige um cancelamento dos RPs.
12. Gere um novo lote de cancelamento e integre no site do Siscoserv.
13. Após o processamento do lote o sistema irá assumir o status cancelado para o RP e teremos um novo RP aguardando registro.

Cenário 3: Alterar informação de NBS em um RP já registrado

1. Para alterar a NBS de um processo já registrado é necessário que o processo de aquisição/venda esteja com o status “Em fase de registro”, o RAS/RVS e o RP/RF do processo com o status “Registrado no Siscoserv”.
2. Dentro da rotina de Processo de Aquisição/Venda selecione o processo, clique em ações relacionadas>Invoices/Faturamento.
3. Selecione a parcela de câmbio e confirme o estorno da liquidação.
4. Após confirmar o estorno, será apresentada a mensagem abaixo. Para gerar uma retificação clique em não.
5. Observe que as parcelas de câmbio serão regeradas.
6. Faça a alteração da NBS no processo e confirme.
7. Faça a liquidação das parcelas e confirme.
8. Observe que o RP ficou com o status “aguardando cancelamento no siscoserv”, pois quando a NBS é alterada o siscoserv exige um cancelamento dos RPs.
9. Gere um novo lote de cancelamento e integre no site do Siscoserv.
10. Após o processamento do lote o sistema irá assumir o status cancelado para o RP e teremos um novo RP aguardando registro.

Como cancelar um RP

1. Para cancelar um registro de pagamento é necessário que o processo de venda esteja com o status “Em fase de registro”, a RAS e o RP do processo com o status “Registrado no Siscoserv”.
2. Acesse a rotina de invoices dentro da rotina de manutenção do processo de aquisição.
3. Selecione a invoice que será cancelada e selecione a opção excluir, isto deixará o status do RP como “Aguardando cancelamento no Siscoserv”.
4. Acesse a rotina de integração com Siscoserv.
5. Selecione a opção de Cancelamento de Pagamento e Gerar lote de arquivos.
6. Gere um novo lote e utilize a integração.
7. Após o processamento, o status do RF mudará para “Cancelado no Siscoserv”.

Como cancelar um RF

1. Para cancelar um registro de faturamento é necessário que o processo de venda esteja com o status “Em fase de registro”, a RVS e o RF do processo com o status “Registrado no Siscoserv”.
2. Acesse a rotina de invoices dentro da rotina de manutenção do processo de aquisição.
3. Selecione a invoice que será cancelada e selecione a opção excluir, isto deixará o status do RP como “Aguardando cancelamento no Siscoserv”.
4. Acesse a rotina de integração com Siscoserv.
5. Selecione a opção de Cancelamento de Pagamento e Gerar lote de arquivos.
6. Gere um novo lote e utilize a integração.
7. Após o processamento, o status do RF mudará para “Cancelado no Siscoserv”.