Inclui

Quando acionado, é possível emitir carta de cobrança. Veja mais informações na descrição da tela Demonstrativo Movto Cobrança.

Usuar Msg

Exibe o usuário que efetuou a emissão de cartas de cobrança. 

Hora

Exibe a hora em que foi efetuada a emissão de cartas de cobrança.

Faixa

Quando acionado, é possível determinar faixas de clientes para os quais são emitidas as cartas de cobrança. Veja mais informações na descrição da tela Faixa.

Base Vencto:

Inserir data utilizada como base para determinar títulos como vencidos ou a vencer. Títulos com vencimento inferior ao informado são considerados vencidos e títulos com vencimento igual ou posteriores são considerados a vencer. 

Vencidos / A Vencer / Liquidados

Assinalar a opção que determina se a emissão de cartas de cobrança deve ser para títulos vencidos ou a vencer, ou liquidados.

Imprime Aviso Cobrança

Quando assinalado, determina que a carta de cobrança deve ser impressa. Quando não assinalado apenas gera, mas não imprime. 

Lista Título

Quando assinalado, determina que devem ser listados todos os títulos na carta de cobrança. Quando não assinalado, define que nas cartas impressas não são listados os títulos relacionados.

Emite Títulos em Perda Dedutível

Quando assinalado, determina que na emissão da carta de cobrança devem ser relacionados títulos baixados por Perda Dedutível. Os títulos indicados por Perda Dedutível sempre são considerados, independente deste campo estar assinalado ou não.

E-Mail

Quando assinalado, determina que deve ser enviado e-mail para o cliente com base na pessoa do cliente. 

Emite Extrato

Quando assinalado, determina que deve ser emitido extrato para o cliente informado. 

C/ cópia Representante

Quando assinalado, determina que deve ser enviada cópia do e-mail para o representante do cliente. 

Verificar Cheques não Compensados

Quando assinalado, determina que serão verificados os cheques não compensados.

Assunto

Inserir o assunto do e-mail. 

Mensagem

Inserir o código da mensagem que se referirá à Declaração de Quitação de Débitos. A mensagem informada deve estar cadastrada para o estabelecimento e para a empresa do usuário corrente.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Mensagem (UFN004AA).

Endereço

Quando assinalado, determina que deve ser impresso na carta de cobrança o endereço do cliente. 

Endereço Completo

Quando assinalado, determina que deve ser impresso na carta de cobrança o endereço completo do cliente. 

Gera Mensagem Para

Cliente/Contato – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser gerada mensagem para o cliente e para o contato do cliente.

Representante – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser gerada mensagem para o representante.

Classe Contato – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser gerada mensagem para a classe de contato.

Classe Contato – Ao assinalar essa opção, determina que deve ser informada a classe de contato para a qual deve ser enviada mensagem. 

Gera Log

Quando assinalado, determina que deve ser emitida listagem, informando os títulos não considerados na geração. É necessário assinalar o destino para a emissão desta listagem.

Destino - Log

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão/emissão do log gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. 

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão das Cartas de Cobrança geradas. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. 

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, determina que os parâmetros determinados são impressos após as cartas emitidas.

Dimensões – Linhas

Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. 

Dimensões – Colunas

Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Estab     -   à

Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando uma faixa de clientes para emissão da carta de cobrança/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas cartas de cobrança para clientes que pertencem aos estabelecimentos que estiverem alfabeticamente dentro da faixa informada.

Espécie   -   à

Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados na emissão de cartas de cobrança/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas cartas de cobrança dos títulos com espécies que estiverem alfabeticamente dentro da faixa informada. 

Cliente     -  à

Inserir os códigos de cliente inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de clientes a serem considerados para a emissão de cartas de cobranças/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas cartas de cobrança para clientes que estiverem dentro da faixa inserida.

Emissão   -   à

Inserir as datas de emissão inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos que devem ser considerados para emissão de cartas de cobrança/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas cartas de cobrança de títulos que possuem data de emissão dentro da faixa informada. 

Vencimento -  à

Inserir as datas de vencimento dos títulos inicial e final, que devem ser considerados na emissão das cartas de cobrança/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas cartas de cobrança de títulos que possuem data de vencimento dentro da faixa informada.

Classe Msg -  à

Inserir os códigos de classe de mensagem de cobrança inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de classes a serem selecionados na emissão das cartas de cobrança.

Somente são impressas Cartas de Cobrança para Clientes que possuam classe de mensagem de cobrança relacionada a faixa informada. 

Mensagem -   à

Inserir os códigos inicial e final de mensagem de cobrança, determinando dessa forma, uma faixa de mensagens que devem ser consideradas na emissão de cartas de cobrança.

Somente são impressas Cartas de Cobrança para Clientes que possuam classe de mensagem de cobrança relacionada a faixa de mensagens informada.

Cada mensagem de cobrança possui relacionamento com apenas uma Classe Mensagem de Cobrança e possui também parâmetros referentes a quantidade máxima de envios e dias mínimo para reemissão. Desta forma, deve-se atentar que, com o preenchimento deste campo, são levadas em consideração as parametrizações da mensagem.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Mensagem de Cobrança (ACR016AA). 

Portador  -   à

Inserir os códigos de portador inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de portadores a serem selecionados na emissão de Cartas de Cobrança/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas Cartas de Cobrança para títulos de portadores relacionados a faixa inserida. 

Carteira  -    à

Inserir os códigos inicial e final de Carteira, determinando dessa forma, uma faixa de Carteiras que devem ser consideradas na emissão de Cartas de Cobrança/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas Cartas de Cobrança para títulos de carteiras relacionadas a faixa inserida. 

Repres   -    à

Inserir os códigos de representante inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de representantes a serem selecionados na emissão de Cartas de Cobrança/declaração de quitação de débito.

Somente são impressas Cartas de Cobrança para títulos de representantes relacionados a faixa inserida.

Extrato

Finalidade – Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Apresentação – Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação.

Data Cotação - Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. 

Data Transação

Inserir a data de transação inicial e final dos títulos.

Somente são impressas Cartas de Cobrança de títulos que possuem data de transação dentro da faixa inserida.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar as cartas geradas nesse processo.

Reimpressão

Quando acionado, é possível reimprimir cartas geradas no processo.

Data Geração

Exibe a data da emissão das Cartas de Cobrança.