Estornar Título Cobrança Especial - ACR769AA
Visão Geral do Programa
A necessidade de efetuar o estorno do título pode ocorrer por diversos motivos, como: rejeição pela administradora/concessionária/banco mesmo depois de ter confirmado o título, cancelamento da cobrança para o título e outras.
Para efetuar o estorno de um título de cobrança especial é necessário que:
o título já esteja liquidado, ou
com cobrança confirmada através do processo de retorno escritural.
Importante:
Quando efetuado estorno em título de cobrança especial sempre é gerado:
Título do tipo “antecipação” para a Administradora/Concessionária/Banco
CR Saldo do Cliente
DB Conta Contábil informada nos Parâmetros Gerais SCO - Estorno
Título do tipo “normal” para o Cliente da negociação.
DB Saldo do Cliente
CR Conta Contábil informada nos Parâmetros Geras SCO – Estorno
Devido à antecipação gerada representar um crédito para a Administradora/Concessionária/Banco e não representar uma entrada efetiva de dinheiro, esta é gerada sem código portador.
Estorno de Títulos de Cobrança Especial
Objetivo da tela: | Permitir o estorno parcial ou totalmente de títulos de cobrança especial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Estorno | Veja mais informações na descrição da tela Estorno – Título Cobrança Especial. |
Entra | Quando acionado, determina a apresentação dos títulos conforme parametrização definida. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período – à | Inserir as datas inicial e final, determinando um período. Esta informação define que somente devem ser apresentadas na tela títulos emitidos na faixa de datas determinada. |
Cliente | Inserir o código do cliente. O preenchimento deste campo define que devem ser apresentados na tela somente títulos do cliente inserido. Quando não inserido código de um cliente específico neste campo, na tela são apresentados títulos de todos os clientes. |
País | Exibe o código do país relacionado ao cliente inserido. Quando não inserido código do cliente, este campo não exibe nenhuma informação. |
Tipo Portador | Selecionar uma das opções, determinando de que tipo de portador devem ser apresentados os títulos na tela. Quando selecionada a opção “Todos” são apresentados na tela títulos de todos os tipos de portador. |
Título / Administradora / Bandeira / Código Autorização / Conta / Telefone | Inserir o código/número a ser consultado. A identificação deste campo depende do Tipo Portador selecionado. Quando selecionado tipo de Portador Administradora, é solicitada a Administradora, Bandeira, Código da Autorização a ser consultada. Quando selecionado tipo de Portador Banco, é solicitado o código do banco e número da Conta Corrente Bancária a ser consultada. Quando selecionado tipo de Portador Concessionária, é solicitado o número do Telefone a ser consultado. Importante: Este campo não é habilitado quando selecionado o tipo de portador “Todos”, sendo apresentados todos os títulos, devendo ser feita a escolha daquele que se deseja estornar. |
Depois de definidas as informações de seleção para apresentação dos títulos na tela, deve-se acionar o botão Entra que atualiza a tela. Escolhe-se então o título a ser estornado e aciona-se o botão Estorno.
Estorno - Título Cobrança Especial
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Estorno, localizado na tela Estorno de Títulos de Cobrança Especial. O sistema verifica o título relacionado no contas a receber, e sendo uma antecipação, não estorna o título no cobranças especiais. Nessa tela é possível determinar parâmetros a serem utilizados no estorno do título selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Transação | Inserir a data de transação para a movimentação de estorno do título. Esta data de transação é utilizada como data de implantação dos títulos gerados com o estorno e suas devidas contabilizações. |
Valor | Inserir o valor a ser estornado para o título. |
Motivo Rejeição | Inserir o código do Motivo Rejeição a ser relacionado ao estorno que está sendo efetuado. Importante: O Título normal é criado com o primeiro portador/carteira da regra de destinação relacionada ao Motivo Rejeição utilizado. |
Espécie Antecipação | Inserir o código da espécie de documento do tipo “Antecipação”. Este código determina qual a espécie a ser utilizada na geração da antecipação, quando confirmado o estorno. |
Plano Contas | Inserir o código que determine o Plano de Contas a ser considerado para inserção de conta contábil do estorno que está sendo efetuado. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil para a antecipação e título normal que serão geradas com o estorno que está sendo efetuado. |
Gera Título Cobrança Normal | Quando assinalado, determina a geração do título para cobrança normal após o estorno. |
Gerar Carta ao Portador | Quando assinalado, determina que deve ser gerada carta informando o estorno ao Portador do título estornado. |
Arquivo | Inserir o caminho para ser gravado o arquivo gerado da carta do portador. |
O acionamento do botão OK confirma o estorno do título.
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