Relatório Geração Dados Conciliação - RE0504
Visão Geral do Programa
Pelo lançamento de duplicatas no Contas a Pagar, existe o crédito na conta de fornecedores e o débito na conta transitória de fornecedores, zerando o saldo desta no final do mês.
É importante verificar, caso a conta transitória não seja zerada no final do mês, se houve inversão de contas nos lançamentos de valores de notas fiscais (entre o Estoque e o Contas a Pagar). Os parâmetros devem ser informados antes da utilização do módulo, para que não aconteçam inconvenientes no processo.
Para efetuar a conciliação das duplicatas das despesas acessórias, serão geradas parcelas numeradas.
Listagem Geração Dados Conciliação – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Transação | Inserir uma faixa de data de transação das notas fiscais cujos valores se deseja conciliar. |
Conta Transitória Fornec | Inserir a conta transitória de fornecedores a ser conciliada. |
Centro Custo | Inserir o centro de custo de fornecedores a ser conciliado. |
Listagem Geração Dados Conciliação – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo a ser gerado | Inserir o propath (caminho) e nome do arquivo a ser gerado para a conciliação da conta transitória de fornecedores. |
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